Composition de NYLIM VP Floating Rate Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 605,3 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 13 de 11 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 8 023 | 605,3 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 13 souches de 11 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 3 | 3 M $ | 0,27 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 3 | Masterbrand Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 4 | Embecta Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 5 | Gray Media Inc | 1 | 994,6 k $ | 0,09 % |
| 6 | Magnera Corp | 1 | 694,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Gen Digital Inc | 1 | 560,6 k $ | 0,05 % |
| 8 | Boyd Gaming Corp | 1 | 395,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | WEX Inc | 1 | 391,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Amentum Holdings Inc | 1 | 351,8 k $ | 0,03 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 1 | 346,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 605,3 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NYLIM VP Floating Rate Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009438