Zusammensetzung von NYLIM VP Floating Rate Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 682.115,5 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 12 von 10 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 8.023 | 682.115,5 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 12 Anleihen von 10 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 3 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Embecta Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 988.034,1 $ | 0,09 % |
| 5 | Magnera Corp | 1 | 732.187,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 561.689,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Boyd Gaming Corp | 1 | 398.647,5 $ | 0,04 % |
| 8 | WEX Inc | 1 | 398.276 $ | 0,04 % |
| 9 | Amentum Holdings Inc | 1 | 350.191,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 1 | 348.649,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 682.115,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Floating Rate Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009438