Composition de NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio
ISIN US56064D3796
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 929 M $ dont 925,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 120 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 393 470 | 68,6 M $ | 7,39 % |
| 2 | Apple Inc | 243 961 | 61,9 M $ | 6,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 113 795 | 42,1 M $ | 4,53 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 45 418 | 41,8 M $ | 4,50 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 70 295 | 40,2 M $ | 4,33 % |
| 6 | Visa Inc | 125 227 | 37,8 M $ | 4,07 % |
| 7 | Mastercard Inc | 46 020 | 23 M $ | 2,48 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 31 601 | 22,4 M $ | 2,41 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 65 791 | 21,6 M $ | 2,33 % |
| 10 | Lam Research Corp | 92 830 | 19,8 M $ | 2,14 % |
| 11 | Oracle Corp | 132 351 | 19,5 M $ | 2,10 % |
| 12 | Costco Wholesale Corp | 19 424 | 19,4 M $ | 2,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 78 819 | 17,1 M $ | 1,85 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 107 463 | 16,7 M $ | 1,80 % |
| 15 | International Business Machines Corp. | 67 612 | 16,4 M $ | 1,76 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 88 910 | 14,2 M $ | 1,53 % |
| 17 | Amgen Inc | 38 678 | 13,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 97 181 | 13,5 M $ | 1,46 % |
| 19 | KLA Corp | 8 701 | 12,8 M $ | 1,38 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 47 169 | 11,4 M $ | 1,23 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 93 638 | 11,3 M $ | 1,21 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 46 646 | 10,1 M $ | 1,09 % |
| 23 | Cheniere Energy Inc | 35 073 | 10 M $ | 1,07 % |
| 24 | Netflix Inc | 99 131 | 9,5 M $ | 1,03 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 15 604 | 9,4 M $ | 1,02 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 35 065 | 8,8 M $ | 0,95 % |
| 27 | Kroger Co/The | 113 480 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 28 | Vistra Corp | 53 754 | 8,1 M $ | 0,87 % |
| 29 | Adobe Inc | 32 764 | 8 M $ | 0,86 % |
| 30 | WW Grainger Inc | 7 108 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 31 | United Rentals Inc | 10 480 | 7,6 M $ | 0,82 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 59 121 | 7,6 M $ | 0,82 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 17 013 | 7,6 M $ | 0,81 % |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 124 097 | 7,5 M $ | 0,81 % |
| 35 | Waste Management Inc | 31 268 | 7,2 M $ | 0,77 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 28 455 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 37 | IDEXX Laboratories Inc | 12 504 | 7 M $ | 0,76 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 48 149 | 7 M $ | 0,75 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 89 466 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 23 177 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 41 | Travelers Cos Inc/The | 21 325 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 30 409 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 43 | Sherwin-Williams Co/The | 19 119 | 6,1 M $ | 0,66 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 14 035 | 6,1 M $ | 0,66 % |
| 45 | Sysco Corp | 84 363 | 6 M $ | 0,65 % |
| 46 | Illinois Tool Works Inc | 23 053 | 6 M $ | 0,65 % |
| 47 | AppLovin Corp | 15 003 | 6 M $ | 0,64 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 114 141 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | Moody's Corp | 13 104 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 50 | Cencora Inc | 17 987 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 51 | American Express Co | 18 044 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 52 | Target Corp | 44 327 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 53 | Kimberly-Clark Corp | 55 056 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 61 239 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 49 811 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 56 | Cintas Corp | 28 436 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | Expedia Group Inc | 20 813 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 58 | Zoetis Inc | 40 381 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 32 465 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 60 | Aon PLC | 14 569 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 61 | Tractor Supply Co | 99 067 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Darden Restaurants Inc | 22 106 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 63 | LPL Financial Holdings Inc | 14 187 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 64 | Paychex Inc | 45 436 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 65 | Williams-Sonoma Inc | 22 654 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 66 | Burlington Stores Inc | 12 417 | 4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Western Digital Corp | 14 884 | 4 M $ | 0,43 % |
| 68 | Autodesk Inc | 16 774 | 4 M $ | 0,43 % |
| 69 | NetApp Inc | 37 513 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 70 | Las Vegas Sands Corp | 70 784 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 71 | Corpay Inc | 12 970 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 19 365 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 73 | Verisk Analytics Inc | 19 388 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 74 | Chipotle Mexican Grill Inc | 113 968 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 75 | CDW Corp/DE | 27 434 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 76 | Waters Corp | 10 994 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 77 | Hershey Co/The | 15 728 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Ulta Beauty Inc | 6 169 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 79 | Fortinet Inc | 39 004 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | 3M Co | 19 622 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Best Buy Co Inc | 43 871 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 82 | General Motors Co | 36 566 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 83 | DaVita Inc | 17 709 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | eBay Inc | 29 576 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Lennox International Inc | 5 680 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | Amphenol Corp | 18 410 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Lululemon Athletica Inc | 14 633 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 88 | Carvana Co | 6 709 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 89 | Gartner Inc | 11 933 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | Equitable Holdings Inc | 48 023 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 91 | Medpace Holdings Inc | 3 697 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 92 | GoDaddy Inc | 21 446 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 93 | Honeywell International Inc | 7 565 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 7 915 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 95 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 16 845 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 96 | Charter Communications, Inc. | 5 662 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 97 | Carnival Corp | 40 971 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 98 | Jabil Inc | 3 286 | 872,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | EMCOR Group Inc | 1 156 | 853,5 k $ | 0,09 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 2 921 | 849,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 11,3 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Consommation de base 8,4 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 923,5 M $ | 99,84 % |
| 2 | Irlande | 1 | 849,1 k $ | 0,09 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 603,2 k $ | 0,07 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 66,7 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP Dimensional U.S. Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009436