Composition de NYLIM VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 641,2 M $ dont 619,8 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aramark | 467 579 | 19 M $ | 2,96 % |
| 2 | BWX Technologies Inc | 70 342 | 14,4 M $ | 2,24 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 49 220 | 13,9 M $ | 2,17 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 199 530 | 13,8 M $ | 2,15 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 135 147 | 13,4 M $ | 2,09 % |
| 6 | Ciena Corp | 34 457 | 13,4 M $ | 2,09 % |
| 7 | Burlington Stores Inc | 40 446 | 13,2 M $ | 2,05 % |
| 8 | Assurant Inc | 58 423 | 12,7 M $ | 1,98 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 62 413 | 12,3 M $ | 1,93 % |
| 10 | Alliant Energy Corp | 166 164 | 11,9 M $ | 1,86 % |
| 11 | Rentokil Initial PLC | 374 251 | 11,8 M $ | 1,84 % |
| 12 | Ralph Lauren Corp | 33 965 | 11,7 M $ | 1,82 % |
| 13 | Mettler-Toledo International Inc | 9 175 | 11,6 M $ | 1,80 % |
| 14 | Coherent Corp | 47 953 | 11,4 M $ | 1,78 % |
| 15 | Ventas Inc | 137 292 | 11,2 M $ | 1,75 % |
| 16 | Hexcel Corp | 138 409 | 11,2 M $ | 1,75 % |
| 17 | Hubbell Inc | 21 929 | 10,8 M $ | 1,68 % |
| 18 | Verisk Analytics Inc | 56 267 | 10,7 M $ | 1,67 % |
| 19 | Bio-Techne Corp | 201 930 | 10,6 M $ | 1,65 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 25 015 | 10,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | Reinsurance Group of America Inc | 50 846 | 10,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Teledyne Technologies Inc | 16 990 | 10,3 M $ | 1,60 % |
| 23 | Ameren Corp | 92 520 | 10,2 M $ | 1,59 % |
| 24 | West Pharmaceutical Services Inc | 40 165 | 10,1 M $ | 1,57 % |
| 25 | Churchill Downs Inc | 109 947 | 9,9 M $ | 1,54 % |
| 26 | Brixmor Property Group Inc | 342 360 | 9,9 M $ | 1,54 % |
| 27 | Twilio Inc | 77 467 | 9,7 M $ | 1,52 % |
| 28 | Raymond James Financial Inc | 67 032 | 9,7 M $ | 1,51 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 76 153 | 9,6 M $ | 1,50 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 48 151 | 9,5 M $ | 1,48 % |
| 31 | CH Robinson Worldwide Inc | 56 968 | 9,5 M $ | 1,48 % |
| 32 | CMS Energy Corp | 120 882 | 9,4 M $ | 1,46 % |
| 33 | Aon PLC | 28 776 | 9,3 M $ | 1,45 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 36 593 | 9 M $ | 1,41 % |
| 35 | Dover Corp | 43 313 | 9 M $ | 1,41 % |
| 36 | IDEX Corp | 47 243 | 9 M $ | 1,40 % |
| 37 | Hershey Co/The | 42 171 | 8,8 M $ | 1,37 % |
| 38 | Republic Services Inc | 39 996 | 8,8 M $ | 1,37 % |
| 39 | Evercore Inc | 28 864 | 8,6 M $ | 1,34 % |
| 40 | VeriSign Inc | 33 768 | 8,4 M $ | 1,31 % |
| 41 | ExlService Holdings Inc | 272 680 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 44 144 | 8,3 M $ | 1,29 % |
| 43 | Entegris Inc | 69 202 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 44 | Veralto Corp | 90 766 | 8 M $ | 1,25 % |
| 45 | Advanced Drainage Systems Inc | 57 981 | 8 M $ | 1,24 % |
| 46 | Tractor Supply Co | 174 752 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 47 | PTC Inc | 55 140 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 48 | Westlake Corp | 66 959 | 7,8 M $ | 1,22 % |
| 49 | Dow Inc | 185 562 | 7,7 M $ | 1,21 % |
| 50 | Hyatt Hotels Corp | 51 841 | 7,5 M $ | 1,16 % |
| 51 | Zebra Technologies Corp | 35 008 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 52 | Masco Corp | 117 851 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 53 | Everpure Inc | 118 632 | 7 M $ | 1,09 % |
| 54 | Masimo Corp | 38 914 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 55 | EQT Corp | 108 346 | 6,9 M $ | 1,08 % |
| 56 | McCormick & Co Inc/MD | 131 523 | 6,6 M $ | 1,03 % |
| 57 | Leidos Holdings Inc | 41 747 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 58 | SOUTHSTATE BANK CORP | 66 416 | 6,1 M $ | 0,96 % |
| 59 | Teleflex Inc | 50 676 | 6,1 M $ | 0,95 % |
| 60 | Morningstar Inc | 34 166 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| 61 | EPAM Systems Inc | 42 139 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 62 | East West Bancorp Inc | 52 314 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 63 | Dynatrace Inc | 147 230 | 5,4 M $ | 0,85 % |
| 64 | Sandisk Corp/DE | 7 868 | 5 M $ | 0,78 % |
| 65 | UMB Financial Corp | 42 505 | 4,8 M $ | 0,75 % |
| 66 | DraftKings Inc | 220 930 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| 67 | RB Global Inc | 46 668 | 4,5 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,2 %
- Technologie 13,6 %
- Énergie 6,8 %
- Services publics 5,1 %
- Santé 4,8 %
- Finance 4,0 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,8 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 41,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Canada 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 589,7 M $ | 95,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 25,6 M $ | 4,13 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 0,72 % |
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