Composition de NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
ISIN US56064D4455
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- Actif net
- 898,3 M $ dont 869,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 99 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 82 160 | 20,1 M $ | 2,24 % |
| 2 | Chevron Corp | 92 815 | 19,2 M $ | 2,14 % |
| 3 | Broadcom Inc | 59 754 | 18,5 M $ | 2,06 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 62 605 | 18,4 M $ | 2,05 % |
| 5 | AbbVie Inc | 81 105 | 17,6 M $ | 1,96 % |
| 6 | Bank of America Corp | 359 070 | 17,5 M $ | 1,95 % |
| 7 | Walmart Inc | 124 717 | 15,5 M $ | 1,73 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 117 579 | 15,4 M $ | 1,72 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 194 676 | 15,1 M $ | 1,68 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 120 999 | 14,6 M $ | 1,62 % |
| 11 | MetLife Inc | 194 141 | 13,7 M $ | 1,53 % |
| 12 | Entergy Corp | 119 885 | 13,5 M $ | 1,50 % |
| 13 | CVS Health Corp | 184 512 | 13,3 M $ | 1,48 % |
| 14 | Medtronic PLC | 150 529 | 13 M $ | 1,45 % |
| 15 | AT&T Inc | 444 104 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 78 380 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 42 636 | 12,4 M $ | 1,38 % |
| 18 | Hasbro Inc | 131 631 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 244 176 | 12,3 M $ | 1,36 % |
| 20 | Microsoft Corp | 32 165 | 11,9 M $ | 1,33 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 36 576 | 11,6 M $ | 1,30 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 122 824 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 46 980 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 68 575 | 11,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 31 657 | 11,3 M $ | 1,26 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 138 900 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| 27 | Nutrien Ltd | 142 742 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 28 | US Bancorp | 206 768 | 10,8 M $ | 1,20 % |
| 29 | Emerson Electric Co. | 81 805 | 10,7 M $ | 1,19 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 33 498 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| 31 | Blackrock Inc | 10 279 | 9,9 M $ | 1,10 % |
| 32 | Cummins Inc | 17 789 | 9,6 M $ | 1,07 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 10 235 | 9,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 15 429 | 9,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | Linde PLC | 18 750 | 9,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 119 121 | 9 M $ | 1,00 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 97 871 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| 38 | Alphabet Inc | 30 847 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 60 280 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 38 252 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 41 | MSC Industrial Direct Co Inc | 93 510 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 42 | Prologis Inc | 64 020 | 8,5 M $ | 0,94 % |
| 43 | Pfizer Inc | 298 112 | 8,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 350 720 | 8,4 M $ | 0,93 % |
| 45 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91 640 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| 46 | Comcast Corp | 282 429 | 8,1 M $ | 0,90 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 29 684 | 8 M $ | 0,89 % |
| 48 | Iron Mountain Inc | 77 422 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | NetApp Inc | 76 471 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 45 139 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 22 672 | 7,8 M $ | 0,87 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 126 769 | 7,7 M $ | 0,86 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 275 211 | 7,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 38 532 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 12 679 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 56 | CME Group Inc | 24 297 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 57 | RTX Corp | 37 032 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 20 928 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 59 | Hubbell Inc | 13 682 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 60 | Regions Financial Corp | 254 974 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 67 673 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 243 190 | 6,6 M $ | 0,74 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 42 290 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 64 | Snap-on Inc | 18 026 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 65 | KLA Corp | 4 288 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 66 | Republic Services Inc | 28 218 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 72 231 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 68 | Apple Inc | 23 567 | 6 M $ | 0,67 % |
| 69 | Alliant Energy Corp | 83 346 | 6 M $ | 0,67 % |
| 70 | Toro Co/The | 63 433 | 5,9 M $ | 0,66 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 128 416 | 5,9 M $ | 0,66 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 41 611 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 43 913 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 86 669 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 75 | Amgen Inc | 15 768 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 95 870 | 5,5 M $ | 0,62 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 72 554 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 78 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 90 717 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 79 | Salesforce Inc | 29 199 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 69 795 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 81 | Watsco Inc | 14 725 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 82 | PPG Industries Inc | 48 673 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 44 797 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 84 | OGE Energy Corp | 107 984 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 85 | Voya Financial Inc | 75 766 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 86 | Lazard Inc | 119 129 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 50 116 | 5 M $ | 0,56 % |
| 88 | Accenture PLC | 25 455 | 5 M $ | 0,56 % |
| 89 | NiSource Inc | 107 574 | 5 M $ | 0,56 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 122 863 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 91 | Realty Income Corp | 80 809 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 92 | American Tower Corp | 28 572 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 93 | NNN REIT Inc | 116 541 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 94 | Ameren Corp | 44 398 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 95 | Best Buy Co Inc | 74 589 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 94 880 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 209 863 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 98 | Vail Resorts Inc | 36 693 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 99 | Paychex Inc | 47 014 | 4,3 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Santé 14,2 %
- Finance 14,0 %
- Industrie 11,5 %
- Services publics 8,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Communication 6,7 %
- Immobilier 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Canada 1,2 %
- France 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 841,8 M $ | 96,78 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | France | 1 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 8,3 M $ | 0,96 % |
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