Composition de NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
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- Actif net
- 946,2 M $ dont 914 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 50 231 | 21,7 M $ | 2,29 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 181 139 | 21,3 M $ | 2,25 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 61 790 | 20,2 M $ | 2,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 347 041 | 19,8 M $ | 2,09 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 77 509 | 19,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | CVS Health Corp | 177 282 | 18,3 M $ | 1,94 % |
| 7 | AbbVie Inc | 67 920 | 17,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | Broadcom Inc | 45 154 | 17,1 M $ | 1,80 % |
| 9 | MetLife Inc | 187 750 | 15,9 M $ | 1,68 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 343 417 | 15,5 M $ | 1,64 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 107 271 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 114 149 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 34 506 | 13,7 M $ | 1,45 % |
| 14 | Walmart Inc | 117 522 | 13,3 M $ | 1,41 % |
| 15 | Chevron Corp | 76 573 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 30 264 | 12,6 M $ | 1,33 % |
| 17 | KLA Corp | 40 443 | 12,2 M $ | 1,29 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 40 706 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 84 446 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | Entergy Corp | 103 417 | 11,9 M $ | 1,26 % |
| 21 | NetApp Inc | 76 153 | 11,8 M $ | 1,25 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 41 438 | 11,7 M $ | 1,23 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 9 643 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 137 227 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 25 | Microsoft Corp | 30 311 | 11,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Hasbro Inc | 134 948 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 25 664 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| 28 | Cummins Inc | 15 290 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 29 | US Bancorp | 177 051 | 10,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | Blackrock Inc | 11 014 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 134 110 | 10,5 M $ | 1,11 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 57 098 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 84 091 | 10 M $ | 1,06 % |
| 34 | Linde PLC | 17 688 | 9,2 M $ | 0,97 % |
| 35 | Alphabet Inc | 25 643 | 9,1 M $ | 0,96 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 25 024 | 8,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 26 439 | 8,7 M $ | 0,92 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 203 296 | 8,6 M $ | 0,91 % |
| 39 | McDonald's Corp | 31 602 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 56 868 | 8,3 M $ | 0,88 % |
| 41 | Prologis Inc | 60 396 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48 342 | 8,1 M $ | 0,85 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 86 953 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 86 587 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 122 561 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| 46 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 111 767 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 86 657 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 227 724 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 49 | AT&T Inc | 350 871 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 50 | Unum Group | 80 606 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 51 | NISOURCE INC | 151 391 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 92 331 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 53 | RTX Corp | 37 211 | 7,1 M $ | 0,75 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 19 743 | 7 M $ | 0,74 % |
| 55 | Omnicom Group Inc | 95 095 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 90 544 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 83 979 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 11 961 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 73 397 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 60 | Republic Services Inc | 31 209 | 6,7 M $ | 0,70 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 54 663 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 62 | Snap-on Inc | 16 446 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 63 | Apple Inc | 22 233 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 64 | Vail Resorts Inc | 46 712 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 65 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 63 149 | 6,3 M $ | 0,67 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 104 302 | 6 M $ | 0,64 % |
| 67 | Alliant Energy Corp | 78 627 | 6 M $ | 0,63 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 197 730 | 6 M $ | 0,63 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 11 611 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 70 | Hubbell Inc | 11 203 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 71 | Toro Co/The | 59 772 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 72 | United Parcel Service Inc | 53 974 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 73 | Watsco Inc | 13 892 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 74 | Pfizer Inc | 240 201 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 36 856 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 76 | Hormel Foods Corp | 229 869 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 101 113 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 78 | Pinnacle West Capital Corp | 52 994 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 54 490 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 80 | Kimberly-Clark Corp | 50 253 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 107 631 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 82 | Amgen Inc | 14 876 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 83 | NVIDIA Corp | 26 868 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 84 | Realty Income Corp | 86 266 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 85 | Salesforce Inc | 33 918 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 41 529 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 90 443 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 195 536 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 89 | Essential Utilities Inc | 134 882 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 90 | Ameren Corp | 45 482 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 40 303 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 92 | Truist Financial Corp | 102 033 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 28 442 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 94 | NNN REIT INC | 108 379 | 5 M $ | 0,53 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 65 844 | 5 M $ | 0,53 % |
| 96 | CME Group Inc | 22 739 | 5 M $ | 0,53 % |
| 97 | Comcast Corp | 204 329 | 5 M $ | 0,53 % |
| 98 | OGE ENERGY CORP | 101 871 | 5 M $ | 0,52 % |
| 99 | WEC Energy Group Inc | 42 261 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 100 | LAZARD INC | 112 385 | 4,7 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,9 %
- Services publics 7,4 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Canada 0,8 %
- France 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 888,2 M $ | 97,18 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 3 | France | 1 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,6 M $ | 0,50 % |
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