Zusammensetzung von NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
ISIN US56064D4455
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,3 Mio. $ davon 869,8 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 99 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 82.160 | 20,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Chevron Corp | 92.815 | 19,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Broadcom Inc | 59.754 | 18,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 62.605 | 18,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | AbbVie Inc | 81.105 | 17,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Bank of America Corp | 359.070 | 17,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Walmart Inc | 124.717 | 15,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 117.579 | 15,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 194.676 | 15,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 120.999 | 14,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | MetLife Inc | 194.141 | 13,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Entergy Corp | 119.885 | 13,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | CVS Health Corp | 184.512 | 13,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Medtronic PLC | 150.529 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | AT&T Inc | 444.104 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 78.380 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 42.636 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Hasbro Inc | 131.631 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 244.176 | 12,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Microsoft Corp | 32.165 | 11,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 36.576 | 11,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 122.824 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 46.980 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 68.575 | 11,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 31.657 | 11,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 138.900 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Nutrien Ltd | 142.742 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | US Bancorp | 206.768 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Emerson Electric Co. | 81.805 | 10,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | McDonald's Corp. | 33.498 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Blackrock Inc | 10.279 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Cummins Inc | 17.789 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 10.235 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Lockheed Martin Corp | 15.429 | 9,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Linde PLC | 18.750 | 9,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 119.121 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 97.871 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Alphabet Inc | 30.847 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 60.280 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 38.252 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | MSC Industrial Direct Co Inc | 93.510 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Prologis Inc | 64.020 | 8,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Pfizer Inc | 298.112 | 8,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 350.720 | 8,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 91.640 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Comcast Corp | 282.429 | 8,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 29.684 | 8 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Iron Mountain Inc | 77.422 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | NetApp Inc | 76.471 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 45.139 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 22.672 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 126.769 | 7,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 275.211 | 7,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 38.532 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 12.679 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | CME Group Inc | 24.297 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | RTX Corp | 37.032 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 20.928 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Hubbell Inc | 13.682 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Regions Financial Corp | 254.974 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 67.673 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | VICI Properties Inc | 243.190 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 42.290 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Snap-on Inc | 18.026 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | KLA Corp | 4.288 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Republic Services Inc | 28.218 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Colgate-Palmolive Co | 72.231 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Apple Inc | 23.567 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Alliant Energy Corp | 83.346 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Toro Co/The | 63.433 | 5,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 128.416 | 5,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 41.611 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 43.913 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Microchip Technology Inc | 86.669 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Amgen Inc | 15.768 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 95.870 | 5,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 72.554 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 90.717 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 79 | Salesforce Inc | 29.199 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 69.795 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Watsco Inc | 14.725 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | PPG Industries Inc | 48.673 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | WEC Energy Group Inc | 44.797 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | OGE Energy Corp | 107.984 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Voya Financial Inc | 75.766 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 86 | Lazard Inc | 119.129 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp. | 50.116 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Accenture PLC | 25.455 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | NiSource Inc | 107.574 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Essential Utilities Inc | 122.863 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Realty Income Corp | 80.809 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | American Tower Corp | 28.572 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | NNN REIT Inc | 116.541 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Ameren Corp | 44.398 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Best Buy Co Inc | 74.589 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 94.880 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 209.863 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 98 | Vail Resorts Inc | 36.693 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | Paychex Inc | 47.014 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 11,5 %
- Versorger 8,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Kommunikation 6,7 %
- Immobilien 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 841,8 Mio. $ | 96,78 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,96 % |
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