Composition de NYLIM VP Wellington Growth Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 670,1 M $ dont 666,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- 10 premières
- 50,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 387 299 | 77,5 M $ | 11,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 199 183 | 70,4 M $ | 10,50 % |
| 3 | Apple Inc | 110 240 | 31,9 M $ | 4,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 84 016 | 31,7 M $ | 4,74 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 25 304 | 30,4 M $ | 4,53 % |
| 6 | Tesla Inc | 59 299 | 24,9 M $ | 3,72 % |
| 7 | Microsoft Corp | 55 497 | 20,7 M $ | 3,09 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17 023 | 19,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | Mastercard Inc | 31 056 | 16 M $ | 2,38 % |
| 10 | Sandisk Corp | 6 460 | 14,7 M $ | 2,19 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 913 | 14 M $ | 2,09 % |
| 12 | Corning Inc | 53 775 | 13,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14 109 | 13,6 M $ | 2,03 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 36 001 | 13,5 M $ | 2,02 % |
| 15 | KLA Corp | 43 914 | 13,2 M $ | 1,98 % |
| 16 | General Electric Co | 34 429 | 12,9 M $ | 1,92 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 36 372 | 12,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 18 478 | 10,7 M $ | 1,60 % |
| 19 | Flex Ltd | 65 699 | 10,6 M $ | 1,59 % |
| 20 | Jabil Inc | 26 877 | 10,4 M $ | 1,55 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 41 763 | 10,2 M $ | 1,53 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 176 | 10,1 M $ | 1,51 % |
| 23 | Datadog Inc | 38 799 | 10,1 M $ | 1,51 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 22 517 | 9,7 M $ | 1,45 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 16 685 | 9,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | Palo Alto Networks Inc | 27 114 | 9,2 M $ | 1,38 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 52 216 | 8,9 M $ | 1,32 % |
| 28 | Welltower Inc | 37 616 | 8,5 M $ | 1,27 % |
| 29 | Axon Enterprise Inc | 15 049 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 30 | Shopify Inc | 66 073 | 7,5 M $ | 1,13 % |
| 31 | Netflix Inc | 99 780 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29 226 | 7 M $ | 1,04 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 20 567 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 15 699 | 6,7 M $ | 1,00 % |
| 35 | DoorDash Inc | 35 012 | 6,5 M $ | 0,96 % |
| 36 | NATERA INC | 23 236 | 6,3 M $ | 0,94 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 15 608 | 6,2 M $ | 0,93 % |
| 38 | Samsara Inc | 186 827 | 6,1 M $ | 0,90 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 13 168 | 6 M $ | 0,90 % |
| 40 | Visa Inc | 16 924 | 5,8 M $ | 0,87 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 5 153 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 9 663 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 4 062 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 6 150 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 45 | Stryker Corp | 13 253 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 41 393 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 16 105 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 342 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 18 094 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| 50 | Nasdaq Inc | 36 146 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | Cummins Inc | 3 900 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 52 | MSCI Inc | 3 389 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 179 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 3 426 | 341,4 k $ | 0,05 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 2 750 | 320,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,3 %
- Communication 14,0 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Finance 4,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 1,5 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 648,6 M $ | 97,35 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 10,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 1,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP Wellington Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009425