Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 670,1 Mio. $ davon 666,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 50,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 387.299 | 77,5 Mio. $ | 11,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 199.183 | 70,4 Mio. $ | 10,50 % |
| 3 | Apple Inc | 110.240 | 31,9 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 84.016 | 31,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 25.304 | 30,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Tesla Inc | 59.299 | 24,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Microsoft Corp | 55.497 | 20,7 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17.023 | 19,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Mastercard Inc | 31.056 | 16 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Sandisk Corp | 6.460 | 14,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.913 | 14 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Corning Inc | 53.775 | 13,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 14.109 | 13,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 36.001 | 13,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | KLA Corp | 43.914 | 13,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | General Electric Co | 34.429 | 12,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 36.372 | 12,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 18.478 | 10,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Flex Ltd | 65.699 | 10,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Jabil Inc | 26.877 | 10,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Cloudflare Inc | 41.763 | 10,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.176 | 10,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Datadog Inc | 38.799 | 10,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 22.517 | 9,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 16.685 | 9,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Palo Alto Networks Inc | 27.114 | 9,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Arista Networks Inc | 52.216 | 8,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Welltower Inc | 37.616 | 8,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Axon Enterprise Inc | 15.049 | 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Shopify Inc | 66.073 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Netflix Inc | 99.780 | 7,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29.226 | 7 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 20.567 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 15.699 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | DoorDash Inc | 35.012 | 6,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | NATERA INC | 23.236 | 6,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 15.608 | 6,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Samsara Inc | 186.827 | 6,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 13.168 | 6 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Visa Inc | 16.924 | 5,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 5.153 | 5,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 9.663 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 4.062 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 6.150 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Stryker Corp | 13.253 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 41.393 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Ross Stores Inc | 16.105 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.342 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 18.094 | 3,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Nasdaq Inc | 36.146 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Cummins Inc | 3.900 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | MSCI Inc | 3.389 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.179 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Tradeweb Markets Inc | 3.426 | 341.435,2 $ | 0,05 % |
| 55 | Palantir Technologies Inc | 2.750 | 320.842,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 53,3 %
- Kommunikation 14,0 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Finanzen 4,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 1,5 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 648,6 Mio. $ | 97,35 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009425