Composition de MOA BALANCED FUND
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- Actif net
- 221,7 M $ dont 137,4 M $ en actions, soit 62,0 %
- Positions
- 81 dans 1 pays
- Souches
- 103 de 78 sociétés
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50 629 | 10,1 M $ | 4,57 % |
| 2 | Apple Inc | 33 007 | 9,6 M $ | 4,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 17 473 | 6,5 M $ | 2,94 % |
| 4 | Broadcom Inc | 16 318 | 6,2 M $ | 2,78 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16 190 | 5,8 M $ | 2,61 % |
| 6 | Lam Research Corp | 12 450 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10 149 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 2 767 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 9 | Citigroup Inc | 19 677 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 10 490 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 888 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 12 | Visa Inc | 6 531 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 13 | Ralph Lauren Corp | 5 542 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 14 | Tapestry Inc | 14 955 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 15 | AbbVie Inc | 7 975 | 2 M $ | 0,91 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 973 | 2 M $ | 0,90 % |
| 17 | Morgan Stanley | 9 449 | 2 M $ | 0,89 % |
| 18 | Amphenol Corp | 11 021 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 19 | Newmont Corp | 19 859 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 10 150 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 21 | General Electric Co | 4 743 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 5 044 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 29 624 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1 439 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 9 737 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 26 | Fox Corp | 30 575 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 8 850 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 18 451 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 12 030 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 30 | Corning Inc | 5 879 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 31 | FedEx Corp | 4 725 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 22 568 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1 213 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 34 | Mastercard Inc | 2 636 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 32 533 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 7 467 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 5 118 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 5 340 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 39 | Salesforce Inc | 8 070 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 40 | VISTRA CORP | 7 741 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 2 947 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Corpay Inc | 3 433 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 12 180 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Intuit Inc | 4 270 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 2 205 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 46 | NetApp Inc | 6 915 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 3 681 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 48 | AT&T Inc | 50 677 | 1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 2 450 | 1 M $ | 0,47 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 6 689 | 1 M $ | 0,46 % |
| 51 | Quanta Services Inc | 1 398 | 1 M $ | 0,45 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 10 686 | 986 k $ | 0,44 % |
| 53 | McKesson Corp | 1 299 | 981,5 k $ | 0,44 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 11 158 | 979,3 k $ | 0,44 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 4 076 | 970,1 k $ | 0,44 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 6 617 | 966,5 k $ | 0,44 % |
| 57 | Gen Digital Inc | 36 996 | 920,8 k $ | 0,42 % |
| 58 | Comcast Corp | 36 000 | 883,8 k $ | 0,40 % |
| 59 | Snap-on Inc | 2 128 | 856,3 k $ | 0,39 % |
| 60 | Walmart Inc | 7 545 | 854,5 k $ | 0,39 % |
| 61 | CVS Health Corp | 7 956 | 823 k $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 4 888 | 819,9 k $ | 0,37 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 14 670 | 814,2 k $ | 0,37 % |
| 64 | ConocoPhillips | 7 799 | 810,8 k $ | 0,37 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 806 | 773,6 k $ | 0,35 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 10 179 | 756,7 k $ | 0,34 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 840 | 697,1 k $ | 0,31 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 6 865 | 659,9 k $ | 0,30 % |
| 69 | Adobe Inc | 3 214 | 658,9 k $ | 0,30 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 1 935 | 654,8 k $ | 0,30 % |
| 71 | Boeing Co/The | 2 783 | 602,4 k $ | 0,27 % |
| 72 | Danaher Corp | 2 445 | 465,7 k $ | 0,21 % |
| 73 | Workday Inc | 3 550 | 434,6 k $ | 0,20 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 4 706 | 429,1 k $ | 0,19 % |
| 75 | AMETEK Inc | 1 695 | 410,1 k $ | 0,19 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 5 071 | 384 k $ | 0,17 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 2 507 | 379,4 k $ | 0,17 % |
| 78 | Dollar General Corp | 3 174 | 365,4 k $ | 0,16 % |
| 79 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 362 | 356,7 k $ | 0,16 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6 091 | 235,9 k $ | 0,11 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 459 | 161,9 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 103 souches de 78 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,4 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 81 | 137,4 M $ | 100,00 % |
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