Zusammensetzung von MOA BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 221,7 Mio. $ davon 137,4 Mio. $ in Aktien, 62,0 %
- Positionen
- 81 in 1 Ländern
- Anleihen
- 103 von 78 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50.629 | 10,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | Apple Inc | 33.007 | 9,6 Mio. $ | 4,31 % |
| 3 | Microsoft Corp | 17.473 | 6,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Broadcom Inc | 16.318 | 6,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16.190 | 5,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 6 | Lam Research Corp | 12.450 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10.149 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | CATERPILLAR INC | 2.767 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Citigroup Inc | 19.677 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 10.490 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.888 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Visa Inc | 6.531 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Ralph Lauren Corp | 5.542 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Tapestry Inc | 14.955 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | AbbVie Inc | 7.975 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.973 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Morgan Stanley | 9.449 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Amphenol Corp | 11.021 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Newmont Corp | 19.859 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 10.150 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | General Electric Co | 4.743 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 5.044 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.624 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | GE VERNOVA INC | 1.439 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 9.737 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Fox Corp | 30.575 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 8.850 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 18.451 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 12.030 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Corning Inc | 5.879 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | FedEx Corp | 4.725 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 32 | Freeport-McMoRan Inc | 22.568 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1.213 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Mastercard Inc | 2.636 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 32.533 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 7.467 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Valero Energy Corp | 5.118 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 5.340 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Salesforce Inc | 8.070 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | VISTRA CORP | 7.741 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 2.947 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Corpay Inc | 3.433 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Colgate-Palmolive Co | 12.180 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Intuit Inc | 4.270 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 2.205 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | NetApp Inc | 6.915 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | L3Harris Technologies Inc | 3.681 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | AT&T Inc | 50.677 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 2.450 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 6.689 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Quanta Services Inc | 1.398 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 10.686 | 985.997,2 $ | 0,44 % |
| 53 | McKesson Corp | 1.299 | 981.524,4 $ | 0,44 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 11.158 | 979.337,7 $ | 0,44 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 4.076 | 970.128,8 $ | 0,44 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 6.617 | 966.479 $ | 0,44 % |
| 57 | Gen Digital Inc | 36.996 | 920.830,4 $ | 0,42 % |
| 58 | Comcast Corp | 36.000 | 883.800 $ | 0,40 % |
| 59 | Snap-on Inc | 2.128 | 856.307,2 $ | 0,39 % |
| 60 | Walmart Inc | 7.545 | 854.546,7 $ | 0,39 % |
| 61 | CVS Health Corp | 7.956 | 823.048,2 $ | 0,37 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 4.888 | 819.864,2 $ | 0,37 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 14.670 | 814.185 $ | 0,37 % |
| 64 | ConocoPhillips | 7.799 | 810.784 $ | 0,37 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2.806 | 773.558,1 $ | 0,35 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 10.179 | 756.706,9 $ | 0,34 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 840 | 697.099,2 $ | 0,31 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 6.865 | 659.863,8 $ | 0,30 % |
| 69 | Adobe Inc | 3.214 | 658.934,3 $ | 0,30 % |
| 70 | Roper Technologies Inc | 1.935 | 654.784,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Boeing Co/The | 2.783 | 602.436 $ | 0,27 % |
| 72 | Danaher Corp | 2.445 | 465.723,6 $ | 0,21 % |
| 73 | Workday Inc | 3.550 | 434.591 $ | 0,20 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 4.706 | 429.140,1 $ | 0,19 % |
| 75 | AMETEK Inc | 1.695 | 410.088,3 $ | 0,19 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 5.071 | 384.026,8 $ | 0,17 % |
| 77 | Becton Dickinson & Co | 2.507 | 379.384,3 $ | 0,17 % |
| 78 | Dollar General Corp | 3.174 | 365.359,1 $ | 0,16 % |
| 79 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.362 | 356.662 $ | 0,16 % |
| 80 | Cognizant Technology Solutions Corp | 6.091 | 235.904,4 $ | 0,11 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 459 | 161.880,1 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 103 Anleihen von 78 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 986.764 $ | 0,45 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 889.163,7 $ | 0,40 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 3 | 716.918,4 $ | 0,32 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 706.596,6 $ | 0,32 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 705.257,5 $ | 0,32 % |
| 6 | Morgan Stanley | 3 | 671.220,9 $ | 0,30 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 612.396,6 $ | 0,28 % |
| 8 | AbbVie Inc | 2 | 560.057,4 $ | 0,25 % |
| 9 | American Express Co | 1 | 559.828,4 $ | 0,25 % |
| 10 | US Bancorp | 3 | 522.760,5 $ | 0,24 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 2 | 519.550,8 $ | 0,23 % |
| 12 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 463.944,7 $ | 0,21 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 2 | 447.131 $ | 0,20 % |
| 14 | Realty Income Corp | 2 | 391.275,8 $ | 0,18 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 2 | 385.005,8 $ | 0,17 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 379.383,3 $ | 0,17 % |
| 17 | Arrow Electronics Inc | 1 | 378.865,6 $ | 0,17 % |
| 18 | CVS Health Corp | 1 | 376.153,9 $ | 0,17 % |
| 19 | KeyCorp | 1 | 373.886,1 $ | 0,17 % |
| 20 | AT&T Inc | 2 | 372.699,5 $ | 0,17 % |
| 21 | Amgen Inc | 1 | 371.459,7 $ | 0,17 % |
| 22 | HF Sinclair Corp | 1 | 367.674,4 $ | 0,17 % |
| 23 | NISOURCE INC | 1 | 355.292 $ | 0,16 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 1 | 354.290,6 $ | 0,16 % |
| 25 | Vulcan Materials Co | 1 | 352.888,5 $ | 0,16 % |
| 26 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 348.329,4 $ | 0,16 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 341.892,2 $ | 0,15 % |
| 28 | Campbell's Company/The | 1 | 337.988,9 $ | 0,15 % |
| 29 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 328.669,3 $ | 0,15 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 2 | 317.742,3 $ | 0,14 % |
| 31 | American Tower Corp | 2 | 315.975,7 $ | 0,14 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 312.057,7 $ | 0,14 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 305.454,3 $ | 0,14 % |
| 34 | Paychex Inc | 1 | 297.445,3 $ | 0,13 % |
| 35 | NNN REIT INC | 2 | 297.193,7 $ | 0,13 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 295.159,7 $ | 0,13 % |
| 37 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 292.771,3 $ | 0,13 % |
| 38 | VeriSign Inc | 1 | 291.834,4 $ | 0,13 % |
| 39 | Southern Co/The | 1 | 290.098,3 $ | 0,13 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 2 | 285.286,8 $ | 0,13 % |
| 41 | Equifax Inc | 1 | 280.123,5 $ | 0,13 % |
| 42 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 280.034,7 $ | 0,13 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 1 | 268.096,2 $ | 0,12 % |
| 44 | J M Smucker Co/The | 1 | 261.257,7 $ | 0,12 % |
| 45 | BankUnited Inc | 1 | 258.086,9 $ | 0,12 % |
| 46 | ONEOK Inc | 2 | 250.917,7 $ | 0,11 % |
| 47 | PayPal Holdings Inc | 2 | 250.085,6 $ | 0,11 % |
| 48 | Synchrony Financial | 1 | 250.033 $ | 0,11 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 1 | 248.504,1 $ | 0,11 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 1 | 245.718,8 $ | 0,11 % |
| 51 | Carnival Corp Ltd | 1 | 245.327,7 $ | 0,11 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 1 | 241.285,3 $ | 0,11 % |
| 53 | Zions Bancorp NA | 1 | 235.730,5 $ | 0,11 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 228.079,9 $ | 0,10 % |
| 55 | Intel Corp | 1 | 227.492,6 $ | 0,10 % |
| 56 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 225.929,9 $ | 0,10 % |
| 57 | Global Payments Inc | 1 | 224.396,2 $ | 0,10 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 223.763,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Synopsys Inc | 1 | 215.380,2 $ | 0,10 % |
| 60 | Aflac Inc | 1 | 200.221,2 $ | 0,09 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 194.094,9 $ | 0,09 % |
| 62 | Brown & Brown Inc | 1 | 189.984,8 $ | 0,09 % |
| 63 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 189.737 $ | 0,09 % |
| 64 | Boeing Co/The | 1 | 188.022,4 $ | 0,08 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 1 | 182.612,6 $ | 0,08 % |
| 66 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 | 178.659,4 $ | 0,08 % |
| 67 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 167.019,1 $ | 0,08 % |
| 68 | Motorola Solutions Inc | 1 | 162.858,7 $ | 0,07 % |
| 69 | Microchip Technology Inc | 1 | 150.721 $ | 0,07 % |
| 70 | Equinix Inc | 1 | 138.061,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 135.821 $ | 0,06 % |
| 72 | Black Hills Corp | 1 | 132.675,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Kemper Corp | 1 | 130.860,5 $ | 0,06 % |
| 74 | Flex Ltd | 1 | 123.272,7 $ | 0,06 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 85.339 $ | 0,04 % |
| 76 | Antero Resources Corp | 1 | 80.674,4 $ | 0,04 % |
| 77 | EQT Corp | 1 | 78.257,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Jabil Inc | 1 | 74.226,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 137,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MOA BALANCED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009402