Zusammensetzung von MOA BALANCED FUND
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- Nettovermögen
- 206,4 Mio. $ davon 121,4 Mio. $ in Aktien, 58,8 %
- Positionen
- 77 in 1 Ländern
- Anleihen
- 105 von 80 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 50.629 | 8,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | Apple Inc | 33.007 | 8,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 17.473 | 6,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Broadcom Inc | 16.318 | 5,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.465 | 5 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Lam Research Corp | 14.223 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 10.149 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Tapestry Inc | 18.483 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 10.490 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 19.677 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Newmont Corp | 19.859 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 3.007 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Visa Inc | 6.531 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Ralph Lauren Corp | 5.542 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.624 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 1.888 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | AbbVie Inc | 7.975 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | GE Vernova Inc | 1.965 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | FedEx Corp | 4.725 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 10.150 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 12.030 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.973 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 21.468 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Morgan Stanley | 9.449 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 354 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | AT&T Inc | 50.677 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | HCA Healthcare Inc | 2.947 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Amphenol Corp | 11.021 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | RTX Corp | 7.138 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Walmart Inc | 10.942 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | General Electric Co | 4.743 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 7.467 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 22.568 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Mastercard Inc | 2.636 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 5.118 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 9.737 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Vistra Corp | 7.741 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Salesforce Inc | 6.101 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | McKesson Corp | 1.299 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 5.340 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 13.543 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 6.689 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 3.183 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 12.180 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | NextEra Energy Inc | 11.158 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Comcast Corp | 36.000 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | ConocoPhillips | 7.799 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 4.888 | 1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 10.686 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Corpay Inc | 3.433 | 998.968,7 $ | 0,48 % |
| 51 | NRG Energy Inc | 6.617 | 967.008,4 $ | 0,47 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 2.205 | 918.911,7 $ | 0,45 % |
| 53 | Baker Hughes Co | 14.670 | 895.603,5 $ | 0,43 % |
| 54 | Fox Corp | 15.032 | 877.868,8 $ | 0,43 % |
| 55 | Eaton Corp PLC | 2.450 | 876.291,5 $ | 0,42 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 4.076 | 842.590,7 $ | 0,41 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 5.044 | 808.654,1 $ | 0,39 % |
| 58 | Corning Inc | 5.879 | 799.367,6 $ | 0,39 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 3.261 | 791.183,8 $ | 0,38 % |
| 60 | Adobe Inc | 3.214 | 781.259,1 $ | 0,38 % |
| 61 | Snap-on Inc | 2.128 | 772.932,2 $ | 0,37 % |
| 62 | Quanta Services Inc | 1.398 | 767.530 $ | 0,37 % |
| 63 | Cigna Group/The | 2.806 | 748.500,5 $ | 0,36 % |
| 64 | NetApp Inc | 6.915 | 708.026,9 $ | 0,34 % |
| 65 | Gen Digital Inc | 36.996 | 696.634,7 $ | 0,34 % |
| 66 | Intuit Inc | 1.570 | 678.836,6 $ | 0,33 % |
| 67 | EMCOR Group Inc | 840 | 620.180,4 $ | 0,30 % |
| 68 | CVS Health Corp | 7.956 | 571.399,9 $ | 0,28 % |
| 69 | Boeing Co/The | 2.783 | 553.900,5 $ | 0,27 % |
| 70 | Expand Energy Corp | 4.706 | 516.624,7 $ | 0,25 % |
| 71 | Monster Beverage Corp | 6.865 | 497.437,9 $ | 0,24 % |
| 72 | Coterra Energy Inc | 13.703 | 481.523,4 $ | 0,23 % |
| 73 | Danaher Corp | 2.445 | 463.572 $ | 0,22 % |
| 74 | Crown Castle Inc | 5.071 | 412.323 $ | 0,20 % |
| 75 | Becton Dickinson & Co | 2.507 | 394.175,6 $ | 0,19 % |
| 76 | AMETEK Inc | 1.695 | 363.340,2 $ | 0,18 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 863 | 305.381,2 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
80 Gesellschaften, 105 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 | 891.548,2 $ | 0,43 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 717.430,8 $ | 0,35 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 713.747,8 $ | 0,35 % |
| 4 | Citigroup Inc | 3 | 703.157,3 $ | 0,34 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 672.392,8 $ | 0,33 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 654.362,1 $ | 0,32 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 561.382,1 $ | 0,27 % |
| 8 | AbbVie Inc | 2 | 561.356,4 $ | 0,27 % |
| 9 | US Bancorp | 3 | 524.934,2 $ | 0,25 % |
| 10 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 466.682,7 $ | 0,23 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 2 | 447.275,5 $ | 0,22 % |
| 12 | Realty Income Corp | 2 | 393.017,7 $ | 0,19 % |
| 13 | Lowe's Cos Inc | 2 | 384.403,4 $ | 0,19 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 2 | 382.867,2 $ | 0,19 % |
| 15 | CVS Health Corp | 1 | 376.056,8 $ | 0,18 % |
| 16 | Amgen Inc | 1 | 374.494,1 $ | 0,18 % |
| 17 | KeyCorp | 1 | 373.751,1 $ | 0,18 % |
| 18 | HF Sinclair Corp | 1 | 368.078,1 $ | 0,18 % |
| 19 | Diamondback Energy Inc | 1 | 367.689,6 $ | 0,18 % |
| 20 | AT&T Inc | 1 | 365.600,3 $ | 0,18 % |
| 21 | Boeing Co/The | 1 | 361.495,4 $ | 0,18 % |
| 22 | NiSource Inc | 1 | 357.143,5 $ | 0,17 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 356.861,9 $ | 0,17 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 1 | 355.284,3 $ | 0,17 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 2 | 352.863,5 $ | 0,17 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 1 | 352.206,3 $ | 0,17 % |
| 27 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 350.208,3 $ | 0,17 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 340.574,6 $ | 0,17 % |
| 29 | DTE Energy Co | 1 | 330.529,2 $ | 0,16 % |
| 30 | American Tower Corp | 2 | 317.050 $ | 0,15 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 316.898,3 $ | 0,15 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 305.706,3 $ | 0,15 % |
| 33 | Paychex Inc | 1 | 297.765,3 $ | 0,14 % |
| 34 | NNN REIT Inc | 2 | 297.395,7 $ | 0,14 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 296.059,4 $ | 0,14 % |
| 36 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 293.223 $ | 0,14 % |
| 37 | VeriSign Inc | 1 | 290.801,9 $ | 0,14 % |
| 38 | Southern Co/The | 1 | 290.415,6 $ | 0,14 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 2 | 286.145,7 $ | 0,14 % |
| 40 | Equifax Inc | 1 | 281.695,8 $ | 0,14 % |
| 41 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 278.188,4 $ | 0,13 % |
| 42 | J M Smucker Co/The | 1 | 259.450 $ | 0,13 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 1 | 252.474,5 $ | 0,12 % |
| 44 | Arrow Electronics Inc | 1 | 252.472,1 $ | 0,12 % |
| 45 | ONEOK Inc | 2 | 251.880,7 $ | 0,12 % |
| 46 | Otis Worldwide Corp | 1 | 250.420,8 $ | 0,12 % |
| 47 | AutoZone Inc | 2 | 246.312,9 $ | 0,12 % |
| 48 | Voya Financial Inc | 1 | 243.450,2 $ | 0,12 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 1 | 241.590,4 $ | 0,12 % |
| 50 | Zions Bancorp NA | 1 | 231.686,1 $ | 0,11 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 227.594,7 $ | 0,11 % |
| 52 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 227.177,6 $ | 0,11 % |
| 53 | Intel Corp | 1 | 226.735,2 $ | 0,11 % |
| 54 | Global Payments Inc | 1 | 223.203,4 $ | 0,11 % |
| 55 | Synopsys Inc | 1 | 216.841,9 $ | 0,11 % |
| 56 | Jabil Inc | 2 | 203.338,5 $ | 0,10 % |
| 57 | BankUnited Inc | 1 | 199.713,7 $ | 0,10 % |
| 58 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 196.133,7 $ | 0,10 % |
| 59 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 | 178.684,3 $ | 0,09 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 1 | 178.367,6 $ | 0,09 % |
| 61 | Expedia Group Inc | 1 | 168.631,4 $ | 0,08 % |
| 62 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 167.196,3 $ | 0,08 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 1 | 163.573,9 $ | 0,08 % |
| 64 | Microchip Technology Inc | 1 | 150.915,9 $ | 0,07 % |
| 65 | Synchrony Financial | 1 | 149.806,7 $ | 0,07 % |
| 66 | Lennox International Inc | 1 | 149.780,1 $ | 0,07 % |
| 67 | Equinix Inc | 1 | 138.105,4 $ | 0,07 % |
| 68 | Black Hills Corp | 1 | 132.902,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Kemper Corp | 1 | 131.289,2 $ | 0,06 % |
| 70 | Mercury General Corp | 1 | 124.135,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Flex Ltd | 1 | 123.046,7 $ | 0,06 % |
| 72 | Plains All American Pipeline L | 1 | 114.789,2 $ | 0,06 % |
| 73 | Lennar Corp | 1 | 110.245,5 $ | 0,05 % |
| 74 | Darden Restaurants Inc | 1 | 109.243,7 $ | 0,05 % |
| 75 | Verizon Communications Inc | 1 | 108.591,8 $ | 0,05 % |
| 76 | Brown & Brown Inc | 1 | 99.916,7 $ | 0,05 % |
| 77 | Expand Energy Corp | 1 | 85.743,9 $ | 0,04 % |
| 78 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 82.296,8 $ | 0,04 % |
| 79 | Antero Resources Corp | 1 | 80.380,9 $ | 0,04 % |
| 80 | EQT Corp | 1 | 78.258,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 121,4 Mio. $ | 100,00 % |
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