Portefeuille de MOA MID CAP VALUE FUND
MoA Funds Corp · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 185,2 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,6 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,8 %
- Santé 2,6 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 76,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 178,1 M $ | 98,29 % |
| BM | 1 | 3,1 M $ | 1,71 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 45 695 | 5,1 M $ | 2,77 % |
| Evergy Inc | 62 238 | 5,1 M $ | 2,75 % |
| Crown Holdings Inc | 48 928 | 4,9 M $ | 2,65 % |
| AMETEK Inc | 22 746 | 4,9 M $ | 2,63 % |
| Teledyne Technologies Inc | 7 910 | 4,8 M $ | 2,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 62 131 | 4,5 M $ | 2,44 % |
| Crane Co | 25 950 | 4,4 M $ | 2,40 % |
| Devon Energy Corp | 84 750 | 4,3 M $ | 2,30 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11 041 | 3,8 M $ | 2,06 % |
| NiSource Inc | 79 482 | 3,7 M $ | 2,00 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 13 938 | 3,7 M $ | 2,00 % |
| Amphenol Corp | 27 398 | 3,5 M $ | 1,87 % |
| East West Bancorp Inc | 32 110 | 3,4 M $ | 1,85 % |
| Atmos Energy Corp | 18 077 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| MKS Inc | 14 397 | 3,3 M $ | 1,79 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 304 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| M&T Bank Corp | 15 596 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| Baker Hughes Co | 52 015 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| Arch Capital Group Ltd | 32 203 | 3,1 M $ | 1,67 % |
| Mueller Industries Inc | 27 157 | 3 M $ | 1,62 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 22 054 | 3 M $ | 1,61 % |
| NRG Energy Inc | 20 328 | 3 M $ | 1,60 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 14 960 | 3 M $ | 1,60 % |
| Danaher Corp | 15 322 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 3 750 | 2,8 M $ | 1,50 % |
| MPLX LP | 48 380 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| Roper Technologies Inc | 7 774 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| Camden Property Trust | 27 967 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| Brixmor Property Group Inc | 92 755 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 44 905 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| Corteva Inc | 28 327 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| United Therapeutics Corp | 3 969 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| Ventas Inc | 28 754 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| Vontier Corp | 65 025 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| Murphy USA Inc | 4 574 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| Healthpeak Properties Inc | 136 448 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| Performance Food Group Co | 26 125 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| Fifth Third Bancorp | 48 079 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 34 925 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| STERIS PLC | 8 722 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 17 564 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11 259 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 44 493 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| Carlisle Cos Inc | 5 603 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| Bio-Techne Corp | 35 639 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 41 637 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22 332 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3 184 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| American Financial Group Inc/OH | 13 572 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| Veralto Corp | 19 210 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| Clean Harbors Inc | 5 891 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| Weyerhaeuser Co | 65 883 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 708 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| Booking Holdings Inc | 336 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| Qnity Electronics Inc | 12 186 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| Ross Stores Inc | 6 446 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| Graco Inc | 16 226 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| DuPont de Nemours Inc | 29 967 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 558 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | 9 828 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 6 235 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Terreno Realty Corp | 20 806 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 908 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Builders FirstSource Inc | 14 697 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Shift4 Payments Inc | 26 674 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| AptarGroup Inc | 9 085 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 20 143 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Saia Inc | 3 234 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 747 | 1 M $ | 0,56 % |
| Onto Innovation Inc | 4 853 | 995,2 k $ | 0,54 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8 249 | 978,6 k $ | 0,53 % |
| Xylem Inc/NY | 8 030 | 959,6 k $ | 0,52 % |
| Humana Inc | 5 372 | 931,5 k $ | 0,50 % |
| Vail Resorts Inc | 7 232 | 928 k $ | 0,50 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 11 310 | 849,3 k $ | 0,46 % |
| Tractor Supply Co | 16 159 | 732 k $ | 0,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 8 880 | 645,5 k $ | 0,35 % |
| Hershey Co/The | 2 996 | 622,8 k $ | 0,34 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8 682 | 620,8 k $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 16 192 | 475,6 k $ | 0,26 % |