Composition de MOA MID CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 219,7 M $ dont 211,7 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 86 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crane Co | 26 398 | 5,9 M $ | 2,68 % |
| 2 | MKS Inc | 12 937 | 5,8 M $ | 2,62 % |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC | 49 835 | 5,6 M $ | 2,54 % |
| 4 | Evergy Inc | 61 870 | 5,3 M $ | 2,43 % |
| 5 | AMETEK Inc | 21 656 | 5,2 M $ | 2,38 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 7 487 | 5 M $ | 2,27 % |
| 7 | Amphenol Corp | 28 087 | 5 M $ | 2,25 % |
| 8 | Entergy Corp | 42 756 | 4,9 M $ | 2,24 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14 167 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 33 740 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 56 568 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 15 336 | 3,8 M $ | 1,74 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 15 941 | 3,8 M $ | 1,73 % |
| 14 | NISOURCE INC | 78 160 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| 15 | Sandisk Corp | 1 632 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 87 181 | 3,6 M $ | 1,64 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 7 673 | 3,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 27 944 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 11 321 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 20 | Camden Property Trust | 28 608 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 21 | Arch Capital Group Ltd | 33 404 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 3 861 | 3,2 M $ | 1,46 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 99 565 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 24 | Danaher Corp | 16 447 | 3,1 M $ | 1,43 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23 075 | 3,1 M $ | 1,39 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 139 660 | 3 M $ | 1,36 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 52 983 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 8 345 | 2,8 M $ | 1,29 % |
| 29 | NRG ENERGY INC | 19 264 | 2,8 M $ | 1,28 % |
| 30 | MPLX LP | 49 033 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 31 | VENTAS INC | 29 386 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 45 878 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 23 131 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 34 | Corteva Inc | 30 407 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 9 900 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 14 605 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 842 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 37 489 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 12 086 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 4 260 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 9 508 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 42 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 26 669 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 43 | MURPHY USA INC | 4 112 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 6 014 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 30 804 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 13 081 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 47 760 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 48 | SAIA INC | 4 688 | 2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 9 275 | 2 M $ | 0,90 % |
| 50 | STERIS PLC | 9 362 | 2 M $ | 0,90 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 5 209 | 2 M $ | 0,90 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 5 549 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 42 927 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 54 | CLEAN HARBORS INC | 6 217 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | Veralto Corp | 20 620 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 3 418 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 12 655 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 18 854 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 59 | Martin Marietta Materials Inc | 2 907 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 60 | MongoDB Inc | 4 948 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 9 017 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 62 | DuPont de Nemours Inc | 10 722 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 22 334 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 21 596 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 65 | Shift4 Payments Inc | 28 633 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 66 | Archer-Daniels-Midland Co | 18 198 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 10 153 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | ESCO Technologies Inc | 3 887 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 2 614 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 7 341 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21 622 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 72 | APTARGROUP INC | 9 752 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 73 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5 148 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 13 444 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 75 | Universal Health Services Inc | 7 552 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Hershey Co/The | 6 114 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | Ralph Lauren Corp | 2 668 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 8 620 | 1 M $ | 0,46 % |
| 79 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 106 | 986,2 k $ | 0,45 % |
| 80 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12 140 | 962,6 k $ | 0,44 % |
| 81 | Alamos Gold Inc | 28 071 | 851,7 k $ | 0,39 % |
| 82 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 816 | 798,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | Fastenal Co | 16 500 | 792,5 k $ | 0,36 % |
| 84 | Cooper Cos Inc/The | 9 319 | 668,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | Toll Brothers Inc | 3 334 | 549,3 k $ | 0,25 % |
| 86 | DR Horton Inc | 3 307 | 538,6 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Technologie 10,2 %
- Services publics 9,1 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 204,9 M $ | 96,80 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 1,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 5 | Canada | 1 | 851,7 k $ | 0,40 % |
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