Zusammensetzung von MOA MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 219,7 Mio. $ davon 211,7 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 86 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crane Co | 26.398 | 5,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 2 | MKS Inc | 12.937 | 5,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC | 49.835 | 5,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Evergy Inc | 61.870 | 5,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | AMETEK Inc | 21.656 | 5,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 7.487 | 5 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Amphenol Corp | 28.087 | 5 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Entergy Corp | 42.756 | 4,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14.167 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | EAST WEST BANCORP INC | 33.740 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 56.568 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 15.336 | 3,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 15.941 | 3,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | NISOURCE INC | 78.160 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Sandisk Corp | 1.632 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 87.181 | 3,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 7.673 | 3,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Mueller Industries Inc | 27.944 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 11.321 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Camden Property Trust | 28.608 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Arch Capital Group Ltd | 33.404 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | EMCOR Group Inc | 3.861 | 3,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 99.565 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Danaher Corp | 16.447 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Hartford Insurance Group Inc/The | 23.075 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Healthpeak Properties Inc | 139.660 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 52.983 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 8.345 | 2,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | NRG ENERGY INC | 19.264 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | MPLX LP | 49.033 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | VENTAS INC | 29.386 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 45.878 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 23.131 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Corteva Inc | 30.407 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 9.900 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Atmos Energy Corp | 14.605 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.842 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Freeport-McMoRan Inc | 37.489 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | IQVIA Holdings Inc | 12.086 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | United Therapeutics Corp | 4.260 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 9.508 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 26.669 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | MURPHY USA INC | 4.112 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 6.014 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 30.804 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 13.081 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Lamb Weston Holdings Inc | 47.760 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | SAIA INC | 4.688 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Ross Stores Inc | 9.275 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | STERIS PLC | 9.362 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 5.209 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 5.549 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Gaming and Leisure Properties Inc | 42.927 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | CLEAN HARBORS INC | 6.217 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Veralto Corp | 20.620 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 3.418 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 12.655 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | EXPAND ENERGY CORP | 18.854 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Martin Marietta Materials Inc | 2.907 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | MongoDB Inc | 4.948 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Booking Holdings Inc | 9.017 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | DuPont de Nemours Inc | 10.722 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 22.334 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 21.596 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Shift4 Payments Inc | 28.633 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.198 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 10.153 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | ESCO Technologies Inc | 3.887 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 2.614 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 7.341 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21.622 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | APTARGROUP INC | 9.752 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.148 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 13.444 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Universal Health Services Inc | 7.552 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Hershey Co/The | 6.114 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Ralph Lauren Corp | 2.668 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Xylem Inc/NY | 8.620 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.106 | 986.248,2 $ | 0,45 % |
| 80 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 12.140 | 962.580,6 $ | 0,44 % |
| 81 | Alamos Gold Inc | 28.071 | 851.674,1 $ | 0,39 % |
| 82 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.816 | 798.879,6 $ | 0,36 % |
| 83 | Fastenal Co | 16.500 | 792.495 $ | 0,36 % |
| 84 | Cooper Cos Inc/The | 9.319 | 668.265,5 $ | 0,30 % |
| 85 | Toll Brothers Inc | 3.334 | 549.276,5 $ | 0,25 % |
| 86 | DR Horton Inc | 3.307 | 538.644,2 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Technologie 10,2 %
- Versorger 9,1 %
- Industrie 8,2 %
- Energie 6,4 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 204,9 Mio. $ | 96,80 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Kanada | 1 | 851.674,1 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MOA MID CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009399