Portfolio von MOA MID CAP VALUE FUND
MoA Funds Corp · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 185,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,6 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,8 %
- Gesundheit 2,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 178,1 Mio. $ | 98,29 % |
| BM | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 45.695 | 5,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Evergy Inc | 62.238 | 5,1 Mio. $ | 2,75 % |
| Crown Holdings Inc | 48.928 | 4,9 Mio. $ | 2,65 % |
| AMETEK Inc | 22.746 | 4,9 Mio. $ | 2,63 % |
| Teledyne Technologies Inc | 7.910 | 4,8 Mio. $ | 2,58 % |
| Williams Cos Inc/The | 62.131 | 4,5 Mio. $ | 2,44 % |
| Crane Co | 25.950 | 4,4 Mio. $ | 2,40 % |
| Devon Energy Corp | 84.750 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| L3Harris Technologies Inc | 11.041 | 3,8 Mio. $ | 2,06 % |
| NiSource Inc | 79.482 | 3,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 13.938 | 3,7 Mio. $ | 2,00 % |
| Amphenol Corp | 27.398 | 3,5 Mio. $ | 1,87 % |
| East West Bancorp Inc | 32.110 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Atmos Energy Corp | 18.077 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| MKS Inc | 14.397 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.304 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| M&T Bank Corp | 15.596 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Baker Hughes Co | 52.015 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| Arch Capital Group Ltd | 32.203 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Mueller Industries Inc | 27.157 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 22.054 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| NRG Energy Inc | 20.328 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 14.960 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| Danaher Corp | 15.322 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 3.750 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| MPLX LP | 48.380 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Roper Technologies Inc | 7.774 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Camden Property Trust | 27.967 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Brixmor Property Group Inc | 92.755 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 44.905 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Corteva Inc | 28.327 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| United Therapeutics Corp | 3.969 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Ventas Inc | 28.754 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Vontier Corp | 65.025 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Murphy USA Inc | 4.574 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Healthpeak Properties Inc | 136.448 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Performance Food Group Co | 26.125 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Fifth Third Bancorp | 48.079 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 34.925 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| STERIS PLC | 8.722 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 17.564 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.259 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 44.493 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Carlisle Cos Inc | 5.603 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Bio-Techne Corp | 35.639 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 41.637 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22.332 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.184 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| American Financial Group Inc/OH | 13.572 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Veralto Corp | 19.210 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Clean Harbors Inc | 5.891 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Weyerhaeuser Co | 65.883 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.708 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Booking Holdings Inc | 336 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Qnity Electronics Inc | 12.186 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Ross Stores Inc | 6.446 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Graco Inc | 16.226 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| DuPont de Nemours Inc | 29.967 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.558 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| CBRE Group Inc | 9.828 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 6.235 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Terreno Realty Corp | 20.806 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.908 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Builders FirstSource Inc | 14.697 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Shift4 Payments Inc | 26.674 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| AptarGroup Inc | 9.085 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 20.143 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Saia Inc | 3.234 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.747 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Onto Innovation Inc | 4.853 | 995.204,7 $ | 0,54 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8.249 | 978.578,9 $ | 0,53 % |
| Xylem Inc/NY | 8.030 | 959.585 $ | 0,52 % |
| Humana Inc | 5.372 | 931.451,1 $ | 0,50 % |
| Vail Resorts Inc | 7.232 | 928.010,2 $ | 0,50 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.310 | 849.267,9 $ | 0,46 % |
| Tractor Supply Co | 16.159 | 732.002,7 $ | 0,40 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 8.880 | 645.487,2 $ | 0,35 % |
| Hershey Co/The | 2.996 | 622.838,4 $ | 0,34 % |
| Cooper Cos Inc/The | 8.682 | 620.763 $ | 0,34 % |
| LKQ Corp | 16.192 | 475.559 $ | 0,26 % |