Zusammensetzung von MOA MID CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 185,2 Mio. $ davon 181,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entergy Corp | 45.695 | 5,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Evergy Inc | 62.238 | 5,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Crown Holdings Inc | 48.928 | 4,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | AMETEK Inc | 22.746 | 4,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 7.910 | 4,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 62.131 | 4,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Crane Co | 25.950 | 4,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Devon Energy Corp | 84.750 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 11.041 | 3,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | NiSource Inc | 79.482 | 3,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Applied Industrial Technologies Inc | 13.938 | 3,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Amphenol Corp | 27.398 | 3,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | East West Bancorp Inc | 32.110 | 3,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Atmos Energy Corp | 18.077 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | MKS Inc | 14.397 | 3,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Ameriprise Financial Inc | 7.304 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 15.596 | 3,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 52.015 | 3,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Arch Capital Group Ltd | 32.203 | 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 27.157 | 3 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.054 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 20.328 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.960 | 3 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Danaher Corp | 15.322 | 2,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 3.750 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | MPLX LP | 48.380 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Roper Technologies Inc | 7.774 | 2,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Camden Property Trust | 27.967 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Brixmor Property Group Inc | 92.755 | 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Taylor Morrison Home Corp | 44.905 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Corteva Inc | 28.327 | 2,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | United Therapeutics Corp | 3.969 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Ventas Inc | 28.754 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Vontier Corp | 65.025 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Murphy USA Inc | 4.574 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Healthpeak Properties Inc | 136.448 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Performance Food Group Co | 26.125 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 48.079 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 34.925 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | STERIS PLC | 8.722 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 17.564 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | IQVIA Holdings Inc | 11.259 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Lamb Weston Holdings Inc | 44.493 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Carlisle Cos Inc | 5.603 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Bio-Techne Corp | 35.639 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41.637 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22.332 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | IDEXX Laboratories Inc | 3.184 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | American Financial Group Inc/OH | 13.572 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Veralto Corp | 19.210 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Clean Harbors Inc | 5.891 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Weyerhaeuser Co | 65.883 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Martin Marietta Materials Inc | 2.708 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 336 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Qnity Electronics Inc | 12.186 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 6.446 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Graco Inc | 16.226 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | DuPont de Nemours Inc | 29.967 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 5.558 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 9.828 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 6.235 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 20.806 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Sandisk Corp/DE | 1.908 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Builders FirstSource Inc | 14.697 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Shift4 Payments Inc | 26.674 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | AptarGroup Inc | 9.085 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 20.143 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Saia Inc | 3.234 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.747 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Onto Innovation Inc | 4.853 | 995.204,7 $ | 0,54 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.249 | 978.578,9 $ | 0,53 % |
| 72 | Xylem Inc/NY | 8.030 | 959.585 $ | 0,52 % |
| 73 | Humana Inc | 5.372 | 931.451,1 $ | 0,50 % |
| 74 | Vail Resorts Inc | 7.232 | 928.010,2 $ | 0,50 % |
| 75 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.310 | 849.267,9 $ | 0,46 % |
| 76 | Tractor Supply Co | 16.159 | 732.002,7 $ | 0,40 % |
| 77 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.880 | 645.487,2 $ | 0,35 % |
| 78 | Hershey Co/The | 2.996 | 622.838,4 $ | 0,34 % |
| 79 | Cooper Cos Inc/The | 8.682 | 620.763 $ | 0,34 % |
| 80 | LKQ Corp | 16.192 | 475.559 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Versorger 11,2 %
- Industrie 8,3 %
- Technologie 7,2 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 36,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 178,1 Mio. $ | 98,29 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
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