Composition de Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 183 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 467 633 | 293,7 M $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 892 668 | 258,3 M $ | 6,64 % |
| 3 | Alphabet Inc | 546 020 | 195,1 M $ | 5,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 475 460 | 177,4 M $ | 4,56 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 602 597 | 143,6 M $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 300 553 | 113,5 M $ | 2,92 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 83 695 | 96,6 M $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 137 245 | 77,3 M $ | 1,99 % |
| 9 | Tesla Inc | 175 649 | 73,9 M $ | 1,90 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 107 789 | 62,6 M $ | 1,61 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 48 961 | 58,7 M $ | 1,51 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 175 645 | 57,5 M $ | 1,48 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 52 536 | 55,9 M $ | 1,44 % |
| 14 | Lam Research Corp | 129 005 | 55,9 M $ | 1,44 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 441 906 | 51,9 M $ | 1,33 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 187 033 | 47,5 M $ | 1,22 % |
| 17 | AbbVie Inc | 186 671 | 47 M $ | 1,21 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 341 818 | 46,7 M $ | 1,20 % |
| 19 | Intel Corp | 332 040 | 46,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | Alphabet Inc | 117 111 | 41,4 M $ | 1,06 % |
| 21 | Visa Inc | 110 086 | 37,8 M $ | 0,97 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 105 695 | 37,3 M $ | 0,96 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 50 660 | 36,6 M $ | 0,94 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 27 490 | 36,6 M $ | 0,94 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 843 521 | 35,7 M $ | 0,92 % |
| 26 | Welltower Inc | 155 986 | 35,4 M $ | 0,91 % |
| 27 | Walmart Inc | 303 051 | 34,3 M $ | 0,88 % |
| 28 | Chevron Corp | 204 300 | 33,9 M $ | 0,87 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 67 552 | 33,8 M $ | 0,87 % |
| 30 | Amphenol Corp | 188 472 | 33,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | Morgan Stanley | 153 027 | 32 M $ | 0,82 % |
| 32 | Prudential Financial Inc | 296 338 | 32 M $ | 0,82 % |
| 33 | Paychex Inc | 319 400 | 31,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 70 872 | 29,5 M $ | 0,76 % |
| 35 | General Electric Co | 78 300 | 29,3 M $ | 0,75 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 68 111 | 29 M $ | 0,75 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 342 149 | 27,8 M $ | 0,71 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 23 525 | 27,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Altria Group Inc | 384 005 | 27,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 210 038 | 26,6 M $ | 0,68 % |
| 41 | CVS Health Corp | 255 635 | 26,4 M $ | 0,68 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 87 129 | 26 M $ | 0,67 % |
| 43 | Medtronic PLC | 323 253 | 25,3 M $ | 0,65 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 89 635 | 25,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | KeyCorp | 1 092 000 | 25,2 M $ | 0,65 % |
| 46 | RTX Corp | 124 677 | 23,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Sandisk Corp | 10 140 | 23,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 29 520 | 22,5 M $ | 0,58 % |
| 49 | US Bancorp | 369 606 | 22,3 M $ | 0,57 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 55 999 | 22,2 M $ | 0,57 % |
| 51 | McDonald's Corp | 81 400 | 22 M $ | 0,57 % |
| 52 | United Parcel Service Inc | 202 223 | 21,7 M $ | 0,56 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 87 800 | 21,6 M $ | 0,56 % |
| 54 | Eversource Energy | 296 434 | 21,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | Kraft Heinz Co/The | 901 735 | 21,3 M $ | 0,55 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 664 351 | 21,2 M $ | 0,55 % |
| 57 | Pfizer Inc | 875 547 | 21,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Netflix Inc | 283 590 | 20,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 296 404 | 20,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | ONEOK Inc | 222 800 | 19,4 M $ | 0,50 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 127 200 | 19,3 M $ | 0,50 % |
| 62 | American Express Co | 56 699 | 19,2 M $ | 0,49 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 70 280 | 19,1 M $ | 0,49 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 166 259 | 18,9 M $ | 0,49 % |
| 65 | Blackstone Inc | 159 959 | 18,8 M $ | 0,48 % |
| 66 | Best Buy Co Inc | 247 595 | 18,8 M $ | 0,48 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 127 293 | 18,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | General Mills Inc | 536 300 | 18,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 155 960 | 18,2 M $ | 0,47 % |
| 70 | Stanley Black & Decker Inc | 189 480 | 17,8 M $ | 0,46 % |
| 71 | International Paper Co | 459 666 | 17,5 M $ | 0,45 % |
| 72 | Palo Alto Networks Inc | 51 325 | 17,5 M $ | 0,45 % |
| 73 | Kimberly-Clark Corp | 158 370 | 17,4 M $ | 0,45 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 124 520 | 16 M $ | 0,41 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 126 600 | 16 M $ | 0,41 % |
| 76 | Old Republic International Corp | 381 341 | 15,6 M $ | 0,40 % |
| 77 | Ares Management Corp | 137 083 | 15,3 M $ | 0,39 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 260 747 | 15 M $ | 0,39 % |
| 79 | Franklin Resources Inc | 448 001 | 14,9 M $ | 0,38 % |
| 80 | Oracle Corp | 100 256 | 14,7 M $ | 0,38 % |
| 81 | Prologis Inc | 107 160 | 14,5 M $ | 0,37 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 135 585 | 13,9 M $ | 0,36 % |
| 83 | Danaher Corp | 72 590 | 13,8 M $ | 0,36 % |
| 84 | Automatic Data Processing Inc | 61 337 | 13,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | WESTERN DIGITAL CORP | 20 975 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 74 450 | 13,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 272 285 | 12,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 325 | 12,9 M $ | 0,33 % |
| 89 | Blackrock Inc | 13 300 | 12,8 M $ | 0,33 % |
| 90 | Darden Restaurants Inc | 60 803 | 12,5 M $ | 0,32 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 221 220 | 12,5 M $ | 0,32 % |
| 92 | Equinix Inc | 11 847 | 12,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Goldman Sachs Central Government Fund | 12 035 804 | 12 M $ | 0,31 % |
| 94 | Target Corp | 89 670 | 11,7 M $ | 0,30 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 126 627 | 11,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 66 960 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| 97 | Southern Co/The | 118 080 | 11,3 M $ | 0,29 % |
| 98 | Williams Cos Inc/The | 151 380 | 11,3 M $ | 0,29 % |
| 99 | AppLovin Corp | 21 600 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 100 | Kenvue Inc | 577 483 | 11 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Communication 9,7 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 3,9 Md $ | 99,76 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,06 % |
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