Composition de Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 86 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Rentals Inc | 36 223 | 30,4 M $ | 2,69 % |
| 2 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 269 402 | 29,8 M $ | 2,63 % |
| 3 | L3Harris Technologies Inc | 76 074 | 27,7 M $ | 2,45 % |
| 4 | Rockwell Automation Inc | 65 486 | 26,7 M $ | 2,36 % |
| 5 | Martin Marietta Materials Inc | 36 089 | 24,4 M $ | 2,16 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 133 904 | 23,7 M $ | 2,10 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 114 372 | 23,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | United Airlines Holdings Inc | 206 189 | 21,9 M $ | 1,94 % |
| 9 | AMETEK Inc | 89 378 | 21,4 M $ | 1,89 % |
| 10 | Coherent Corp | 79 478 | 20,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Cencora Inc | 52 853 | 19,7 M $ | 1,74 % |
| 12 | eBay Inc | 213 832 | 19,4 M $ | 1,72 % |
| 13 | NiSource Inc | 408 077 | 19,3 M $ | 1,71 % |
| 14 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 783 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 15 | Quest Diagnostics Inc | 88 201 | 18,7 M $ | 1,65 % |
| 16 | International Paper Co | 427 810 | 18,6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Phillips 66 | 119 405 | 18,4 M $ | 1,63 % |
| 18 | Performance Food Group Co | 186 848 | 18,1 M $ | 1,60 % |
| 19 | Fastenal Co | 385 918 | 17,8 M $ | 1,57 % |
| 20 | Fifth Third Bancorp | 333 675 | 16,5 M $ | 1,46 % |
| 21 | Western Digital Corp | 57 577 | 16,1 M $ | 1,42 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 531 876 | 16,1 M $ | 1,42 % |
| 23 | PPL Corp | 394 973 | 15,4 M $ | 1,36 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 177 256 | 15,3 M $ | 1,35 % |
| 25 | Agilent Technologies Inc | 122 653 | 14,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | Raymond James Financial Inc | 94 617 | 14,5 M $ | 1,28 % |
| 27 | Expand Energy Corp | 133 718 | 14,4 M $ | 1,28 % |
| 28 | Invesco Ltd | 541 561 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 29 | CMS Energy Corp | 182 154 | 14,2 M $ | 1,26 % |
| 30 | AvalonBay Communities, Inc. | 79 410 | 14,1 M $ | 1,24 % |
| 31 | Stanley Black & Decker Inc | 158 007 | 13,7 M $ | 1,21 % |
| 32 | Lennar Corp | 118 586 | 13,6 M $ | 1,20 % |
| 33 | Casey's General Stores Inc | 19 734 | 13,5 M $ | 1,20 % |
| 34 | Mirion Technologies Inc | 620 046 | 13,4 M $ | 1,18 % |
| 35 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 99 703 | 13,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Teradyne Inc | 40 475 | 13 M $ | 1,14 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 137 137 | 12,9 M $ | 1,14 % |
| 38 | Steel Dynamics Inc | 66 752 | 12,9 M $ | 1,14 % |
| 39 | Equitable Holdings Inc | 317 950 | 12,8 M $ | 1,13 % |
| 40 | BKV Corp | 403 963 | 12,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 119 724 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | RPM International Inc | 108 821 | 12,4 M $ | 1,10 % |
| 43 | Globe Life Inc | 84 685 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 44 | Synchrony Financial | 176 065 | 12,2 M $ | 1,08 % |
| 45 | Rocket Cos Inc | 642 726 | 11,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | CBRE Group Inc | 77 735 | 11,5 M $ | 1,01 % |
| 47 | American Financial Group Inc/OH | 86 159 | 11,5 M $ | 1,01 % |
| 48 | Aptiv PLC | 152 988 | 11,3 M $ | 0,99 % |
| 49 | DT Midstream Inc | 81 014 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 131 348 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 51 | Westlake Corp | 104 264 | 11 M $ | 0,97 % |
| 52 | Solstice Advanced Materials Inc | 139 675 | 11 M $ | 0,97 % |
| 53 | First Horizon Corp | 458 141 | 10,9 M $ | 0,96 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 7 467 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 55 | ON Semiconductor Corp | 153 150 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 56 | Wintrust Financial Corp | 69 533 | 10 M $ | 0,89 % |
| 57 | Nasdaq Inc | 113 378 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 119 792 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 59 | Royalty Pharma PLC | 209 614 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 318 856 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 61 | Lumentum Holdings Inc | 13 549 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 434 151 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 63 | Targa Resources Corp | 38 992 | 9,2 M $ | 0,81 % |
| 64 | SOUTHSTATE BANK CORP | 92 120 | 9,1 M $ | 0,80 % |
| 65 | PG&E Corp | 476 415 | 9,1 M $ | 0,80 % |
| 66 | ITT Inc | 43 392 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 67 | SharkNinja Inc | 71 318 | 8,8 M $ | 0,77 % |
| 68 | Global Payments Inc | 107 689 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 69 | Jefferies Financial Group Inc | 180 930 | 8 M $ | 0,71 % |
| 70 | Jabil Inc | 30 065 | 8 M $ | 0,70 % |
| 71 | Ford Motor Co | 552 205 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 72 | Live Nation Entertainment Inc | 44 978 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 73 | IDEX Corp | 34 606 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 74 | Permian Resources Corp | 385 345 | 7 M $ | 0,62 % |
| 75 | Sandisk Corp/DE | 10 975 | 7 M $ | 0,62 % |
| 76 | Arch Capital Group Ltd | 67 312 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 52 193 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 78 | Exelon Corp | 130 012 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 78 277 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 80 | Ingram Micro Holding Corp | 296 318 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 81 | Humana Inc | 28 642 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 82 | NRG Energy Inc | 30 194 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 83 | MongoDB Inc | 15 853 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 84 | Kinetik Holdings Inc | 110 637 | 5 M $ | 0,44 % |
| 85 | HF Sinclair Corp | 91 122 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 86 | Dexcom Inc | 56 141 | 4,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 14,7 %
- Technologie 10,6 %
- Services publics 7,6 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Santé 6,5 %
- Immobilier 5,8 %
- Finance 5,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 1,1 Md $ | 95,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 29,8 M $ | 2,65 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,7 M $ | 0,60 % |
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