Zusammensetzung von Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 83 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Rentals Inc | 35.245 | 35,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 2 | Rockwell Automation Inc | 63.919 | 28,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Martin Marietta Materials Inc | 46.924 | 27,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 293.490 | 26,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 49.165 | 26,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | ROYALTY PHARMA PLC | 465.228 | 25,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Performance Food Group Co | 255.465 | 25,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 130.704 | 24,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | L3Harris Technologies Inc | 74.255 | 23,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Mirion Technologies Inc | 1.235.453 | 22,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Old Dominion Freight Line Inc | 98.244 | 22,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 435.348 | 21,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Coherent Corp | 59.456 | 21,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | ITT INC | 103.687 | 20,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 98.546 | 20,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Consolidated Edison Inc | 187.787 | 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Sandisk Corp | 11.538 | 19,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 168.842 | 19,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 130.335 | 19,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 142.113 | 19,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 429.581 | 18,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | 78.536 | 17,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 73.684 | 17,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | PG&E Corp | 1.044.852 | 17,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | eBay Inc | 155.449 | 17 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 60.273 | 16,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 216.835 | 15,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Cencora Inc | 58.344 | 15,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 59.196 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109.541 | 15,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 519.162 | 14,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 44.559 | 14,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | PNC Financial Services Group Inc/The | 64.437 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | Ingram Micro Holding Corp | 504.137 | 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 71.901 | 14 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Synchrony Financial | 188.808 | 13,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 79.226 | 13,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | STEEL DYNAMICS INC | 49.530 | 12,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Ameren Corp | 117.884 | 12,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Mid-America Apartment Communities Inc | 97.320 | 12,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | James Hardie Industries PLC | 529.309 | 12,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | WOODWARD INC | 34.507 | 12,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 29.881 | 12,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Teradyne Inc | 31.391 | 11,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Unum Group | 139.485 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 136.337 | 11,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Equitable Holdings Inc | 274.713 | 11,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | American Financial Group Inc/OH | 84.101 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Jabil Inc | 29.348 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Phillips 66 | 60.091 | 10,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Wintrust Financial Corp | 67.577 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 154.837 | 9,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 133.860 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Atmos Energy Corp | 56.635 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 93.571 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 101.526 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 116.929 | 9,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Omnicom Group Inc | 128.209 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 545.933 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | EastGroup Properties Inc | 42.219 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | SAIA INC | 17.823 | 8,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Aptiv PLC | 120.272 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | International Paper Co | 240.880 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.325 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Global Payments Inc | 101.860 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Permian Resources Corp | 392.480 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Mettler-Toledo International Inc | 6.228 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | WW Grainger Inc | 5.676 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 88.208 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Zscaler Inc | 48.044 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Kroger Co/The | 105.751 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Celanese Corp | 119.631 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | NRG ENERGY INC | 46.911 | 6,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Dexcom Inc | 83.739 | 6,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Targa Resources Corp | 23.925 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Edwards Lifesciences Corp | 69.291 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Flagstar Bank NA | 387.822 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | BKV Corp | 200.662 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 107.524 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | CBRE Group Inc | 41.074 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | CYTOKINETICS INC | 62.666 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | INVESCO LTD | 150.868 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | EOG Resources Inc | 27.378 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 15,8 %
- Technologie 11,4 %
- Finanzen 9,7 %
- Versorger 7,2 %
- Gesundheit 6,5 %
- Energie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 4,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 27,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 1,1 Mrd. $ | 97,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 26,6 Mio. $ | 2,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009320