Composition de Goldman Sachs Equity Income Fund
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- Actif net
- 444,8 M $ dont 443,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 73 dans 2 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 57 382 | 17,2 M $ | 3,86 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 108 614 | 15,8 M $ | 3,55 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 65 718 | 14,8 M $ | 3,33 % |
| 4 | Alphabet Inc | 37 038 | 14,1 M $ | 3,17 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 33 283 | 14 M $ | 3,15 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 14 888 | 13 M $ | 2,93 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 92 943 | 11,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 85 419 | 10,1 M $ | 2,28 % |
| 9 | Walmart Inc | 87 468 | 10,1 M $ | 2,28 % |
| 10 | Bank of America Corp | 195 124 | 10,1 M $ | 2,26 % |
| 11 | Morgan Stanley | 46 398 | 9,7 M $ | 2,17 % |
| 12 | Linde PLC | 19 098 | 9,5 M $ | 2,14 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 19 682 | 8,9 M $ | 1,99 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 60 619 | 8,7 M $ | 1,96 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26 820 | 8,2 M $ | 1,84 % |
| 16 | Citigroup Inc | 62 633 | 7,9 M $ | 1,77 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 18 910 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25 369 | 7,6 M $ | 1,70 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 28 690 | 6,8 M $ | 1,53 % |
| 20 | CSX Corp | 149 009 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 155 854 | 6,7 M $ | 1,51 % |
| 22 | ConocoPhillips | 56 068 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 23 | AT&T Inc | 247 005 | 6,1 M $ | 1,38 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 58 075 | 5,9 M $ | 1,33 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 12 792 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 26 | Fastenal Co | 126 994 | 5,6 M $ | 1,26 % |
| 27 | Broadcom Inc | 12 212 | 5,5 M $ | 1,23 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 62 631 | 5,4 M $ | 1,23 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 50 706 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| 30 | Blackrock Inc | 5 143 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 4 838 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 32 | Mastercard Inc | 10 796 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 33 | Phillips 66 | 29 957 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 34 | 3M Co | 33 529 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 53 228 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 36 | New York Times Co/The | 67 864 | 5,1 M $ | 1,15 % |
| 37 | Prologis Inc | 35 320 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 32 644 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 49 934 | 5 M $ | 1,11 % |
| 40 | General Electric Co | 15 194 | 4,9 M $ | 1,11 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14 934 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 61 231 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 43 | Ameren Corp | 43 317 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 44 | Danaher Corp | 25 508 | 4,7 M $ | 1,05 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 33 704 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 46 | Republic Services Inc | 22 773 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 52 370 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 33 356 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 22 342 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 27 684 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 4 275 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44 470 | 4 M $ | 0,91 % |
| 53 | Amphenol Corp | 26 641 | 4 M $ | 0,89 % |
| 54 | SHELL PLC | 46 894 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 20 640 | 3,9 M $ | 0,87 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 12 001 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 57 | CMS Energy Corp | 50 910 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 11 540 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | NATIONAL GRID PLC | 44 669 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 19 264 | 3,6 M $ | 0,80 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 44 564 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21 895 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 63 | AvalonBay Communities Inc | 18 745 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | Lennar Corp | 37 379 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 65 | MetLife Inc | 40 061 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 66 | Microsoft Corp | 6 865 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 67 | International Paper Co | 87 804 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 68 | Nasdaq Inc | 31 390 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 69 | Regency Centers Corp | 37 508 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 70 | AbbVie Inc | 13 274 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 71 | Healthpeak Properties Inc | 142 837 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 19 378 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 73 | BXP Inc | 27 171 | 1,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 14,4 %
- Santé 11,4 %
- Énergie 8,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Royaume-Uni 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 428,5 M $ | 96,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 15,2 M $ | 3,42 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009316