Zusammensetzung von Goldman Sachs Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 444,8 Mio. $ davon 443,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 73 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 57.382 | 17,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 108.614 | 15,8 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 65.718 | 14,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Alphabet Inc | 37.038 | 14,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Dell Technologies Inc | 33.283 | 14 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 14.888 | 13 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 92.943 | 11,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 85.419 | 10,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Walmart Inc | 87.468 | 10,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Bank of America Corp | 195.124 | 10,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 11 | Morgan Stanley | 46.398 | 9,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | Linde PLC | 19.098 | 9,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 19.682 | 8,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 60.619 | 8,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 26.820 | 8,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Citigroup Inc | 62.633 | 7,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Eaton Corp PLC | 18.910 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 25.369 | 7,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 28.690 | 6,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | CSX Corp | 149.009 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 155.854 | 6,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | ConocoPhillips | 56.068 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | AT&T Inc | 247.005 | 6,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 58.075 | 5,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 12.792 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Fastenal Co | 126.994 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Broadcom Inc | 12.212 | 5,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 62.631 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Rio Tinto PLC | 50.706 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Blackrock Inc | 5.143 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 4.838 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Mastercard Inc | 10.796 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Phillips 66 | 29.957 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | 3M Co | 33.529 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 53.228 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | New York Times Co/The | 67.864 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Prologis Inc | 35.320 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 32.644 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 49.934 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | General Electric Co | 15.194 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.934 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 61.231 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Ameren Corp | 43.317 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Danaher Corp | 25.508 | 4,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 33.704 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Republic Services Inc | 22.773 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 52.370 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | EOG Resources Inc | 33.356 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 22.342 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 27.684 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 4.275 | 4,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44.470 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Amphenol Corp | 26.641 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | SHELL PLC | 46.894 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | T-Mobile US Inc | 20.640 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 12.001 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | CMS Energy Corp | 50.910 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Home Depot Inc/The | 11.540 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | NATIONAL GRID PLC | 44.669 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 19.264 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 44.564 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 21.895 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | AvalonBay Communities Inc | 18.745 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Lennar Corp | 37.379 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | MetLife Inc | 40.061 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 66 | Microsoft Corp | 6.865 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | International Paper Co | 87.804 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Nasdaq Inc | 31.390 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Regency Centers Corp | 37.508 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | AbbVie Inc | 13.274 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Healthpeak Properties Inc | 142.837 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | American Water Works Co Inc | 19.378 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | BXP Inc | 27.171 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 14,4 %
- Gesundheit 11,4 %
- Energie 8,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 428,5 Mio. $ | 96,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 15,2 Mio. $ | 3,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009316