Composition de Longleaf Partners Fund
ISIN US5430691080, US5430692070
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 936,5 M $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 17 dans 2 pays
- 10 premières
- 63,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 3 819 692 | 81,3 M $ | 7,67 % |
| 2 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 488 582 | 78,1 M $ | 7,37 % |
| 3 | People Inc | 1 688 257 | 77,9 M $ | 7,35 % |
| 4 | EXOR NV | 984 126 | 75,3 M $ | 7,11 % |
| 5 | Mattel Inc | 5 093 424 | 70,7 M $ | 6,67 % |
| 6 | Albertsons Cos Inc | 5 224 267 | 70,7 M $ | 6,67 % |
| 7 | CNX Resources Corp | 1 866 703 | 63,3 M $ | 5,98 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 949 492 | 52,1 M $ | 4,92 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 2 121 222 | 50,1 M $ | 4,73 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 79 898 | 49,8 M $ | 4,70 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 506 914 | 46 M $ | 4,34 % |
| 12 | Avantor Inc | 4 410 842 | 43,7 M $ | 4,12 % |
| 13 | PVH Corp | 587 681 | 43,6 M $ | 4,12 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 3 308 474 | 37,2 M $ | 3,51 % |
| 15 | FedEx Corp | 117 447 | 36,8 M $ | 3,47 % |
| 16 | MGM Resorts International | 682 462 | 32,6 M $ | 3,08 % |
| 17 | Fidelity National Information Services Inc | 700 732 | 27,2 M $ | 2,57 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,9 %
- Non attribué 77,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,0 %
- EUR 8,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Pays-Bas 20,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 745,9 M $ | 79,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 190,5 M $ | 20,35 % |
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Titelia. « Composition de Longleaf Partners Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009311