Zusammensetzung von Longleaf Partners Fund
ISIN US5430691080, US5430692070
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 922,7 Mio. $ in Aktien, 88,0 %
- Positionen
- 17 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 4.146.387 | 85,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 2 | IAC Inc | 2.067.799 | 82,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 3 | Mattel Inc | 5.093.424 | 74 Mio. $ | 7,06 % |
| 4 | Albertsons Cos Inc | 4.303.819 | 73,3 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | EXOR NV | 949.490 | 72 Mio. $ | 6,87 % |
| 6 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.189.322 | 61,7 Mio. $ | 5,88 % |
| 7 | CNX Resources Corp | 1.531.060 | 59 Mio. $ | 5,63 % |
| 8 | FedEx Corp | 143.601 | 51,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 2.270.698 | 51,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 65.506 | 50,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 11 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.275.863 | 49,7 Mio. $ | 4,74 % |
| 12 | PVH Corp | 650.590 | 45,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 13 | Bio-Rad Laboratories Inc | 140.913 | 39,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 3.308.474 | 36,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 15 | MGM Resorts International | 907.351 | 33,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc | 700.732 | 32,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 17 | Avantor Inc | 3.086.436 | 24,2 Mio. $ | 2,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 5,5 %
- Technologie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 7,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Niederlande 18,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 752,5 Mio. $ | 81,56 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 170,2 Mio. $ | 18,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Longleaf Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009311