Zusammensetzung von Longleaf Partners Fund
ISIN US5430691080, US5430692070
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 936,5 Mio. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 17 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 63,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayonier Inc | 3.819.692 | 81,3 Mio. $ | 7,67 % |
| 2 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4.488.582 | 78,1 Mio. $ | 7,37 % |
| 3 | People Inc | 1.688.257 | 77,9 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | EXOR NV | 984.126 | 75,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 5 | Mattel Inc | 5.093.424 | 70,7 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | Albertsons Cos Inc | 5.224.267 | 70,7 Mio. $ | 6,67 % |
| 7 | CNX Resources Corp | 1.866.703 | 63,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 949.492 | 52,1 Mio. $ | 4,92 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 2.121.222 | 50,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 10 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 79.898 | 49,8 Mio. $ | 4,70 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 506.914 | 46 Mio. $ | 4,34 % |
| 12 | Avantor Inc | 4.410.842 | 43,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 13 | PVH Corp | 587.681 | 43,6 Mio. $ | 4,12 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 3.308.474 | 37,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | FedEx Corp | 117.447 | 36,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 16 | MGM Resorts International | 682.462 | 32,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 17 | Fidelity National Information Services Inc | 700.732 | 27,2 Mio. $ | 2,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,0 %
- EUR 8,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,7 %
- Niederlande 20,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 745,9 Mio. $ | 79,65 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 190,5 Mio. $ | 20,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Longleaf Partners Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009311