Composition d'Alger Balanced Portfolio
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- Actif net
- 64,2 M $ dont 46,2 M $ en actions, soit 71,9 %
- Positions
- 79 dans 6 pays
- Souches
- 18 de 18 sociétés
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 13 303 | 3,4 M $ | 5,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 687 | 3,2 M $ | 5,01 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9 629 | 3 M $ | 4,64 % |
| 4 | KLA Corp | 1 774 | 2,6 M $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 607 | 2,2 M $ | 3,41 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 823 | 1,7 M $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5 878 | 1,7 M $ | 2,63 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7 795 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6 079 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 5 964 | 1 M $ | 1,58 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 574 | 869,9 k $ | 1,35 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 500 | 858,2 k $ | 1,34 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3 303 | 807,4 k $ | 1,26 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 2 111 | 755 k $ | 1,18 % |
| 15 | Chevron Corp | 3 440 | 711,7 k $ | 1,11 % |
| 16 | Walmart Inc | 5 602 | 696,2 k $ | 1,08 % |
| 17 | AbbVie Inc | 3 154 | 686 k $ | 1,07 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1 998 | 657,1 k $ | 1,02 % |
| 19 | Visa Inc | 2 126 | 642,6 k $ | 1,00 % |
| 20 | Blackrock Inc | 619 | 595,3 k $ | 0,93 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 2 450 | 553,8 k $ | 0,86 % |
| 22 | Welltower Inc | 2 701 | 534 k $ | 0,83 % |
| 23 | Bank of America Corp | 10 425 | 508,2 k $ | 0,79 % |
| 24 | Corning Inc | 3 737 | 508,1 k $ | 0,79 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 3 850 | 495,8 k $ | 0,77 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 3 208 | 463,4 k $ | 0,72 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 491 | 451,6 k $ | 0,70 % |
| 28 | CME Group Inc | 1 527 | 451 k $ | 0,70 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 5 600 | 434,5 k $ | 0,68 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5 650 | 429,7 k $ | 0,67 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 2 429 | 417,9 k $ | 0,65 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 4 536 | 412,7 k $ | 0,64 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 1 952 | 412,5 k $ | 0,64 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 2 539 | 394,3 k $ | 0,61 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 7 668 | 384,9 k $ | 0,60 % |
| 36 | Blackstone Inc | 3 301 | 379,6 k $ | 0,59 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 8 204 | 375,7 k $ | 0,59 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 1 457 | 353,5 k $ | 0,55 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 2 119 | 347,8 k $ | 0,54 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 1 846 | 344,3 k $ | 0,54 % |
| 41 | TransDigm Group Inc | 282 | 326,8 k $ | 0,51 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 2 463 | 322,5 k $ | 0,50 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 1 931 | 319,3 k $ | 0,50 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 1 082 | 314,3 k $ | 0,49 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 1 011 | 314,2 k $ | 0,49 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 4 752 | 313,6 k $ | 0,49 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 210 | 298,9 k $ | 0,47 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 1 467 | 289,3 k $ | 0,45 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 3 096 | 287,6 k $ | 0,45 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1 221 | 284,8 k $ | 0,44 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2 333 | 280,6 k $ | 0,44 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1 180 | 273,8 k $ | 0,43 % |
| 53 | Sempra | 2 769 | 269,1 k $ | 0,42 % |
| 54 | Amgen Inc | 750 | 263,9 k $ | 0,41 % |
| 55 | Novartis AG | 1 726 | 263,6 k $ | 0,41 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 938 | 253,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 1 967 | 249,1 k $ | 0,39 % |
| 58 | Starbucks Corp | 2 649 | 237,3 k $ | 0,37 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 5 036 | 234 k $ | 0,36 % |
| 60 | ONEOK Inc | 2 518 | 227,6 k $ | 0,35 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 679 | 223,1 k $ | 0,35 % |
| 62 | Consolidated Edison Inc | 1 953 | 221 k $ | 0,34 % |
| 63 | Comcast Corp | 7 593 | 218 k $ | 0,34 % |
| 64 | Medtronic PLC | 2 381 | 206,3 k $ | 0,32 % |
| 65 | Oracle Corp | 1 291 | 189,9 k $ | 0,30 % |
| 66 | Cheniere Energy Partners LP | 2 908 | 187,9 k $ | 0,29 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1 336 | 186,2 k $ | 0,29 % |
| 68 | Abbott Laboratories | 1 772 | 181,9 k $ | 0,28 % |
| 69 | Pfizer Inc | 6 385 | 179,3 k $ | 0,28 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 2 195 | 178,5 k $ | 0,28 % |
| 71 | Gap Inc/The | 7 208 | 174,4 k $ | 0,27 % |
| 72 | Ferrari NV | 491 | 166,2 k $ | 0,26 % |
| 73 | Prologis Inc | 1 216 | 160,7 k $ | 0,25 % |
| 74 | Sysco Corp | 2 208 | 157,5 k $ | 0,25 % |
| 75 | Adobe Inc | 641 | 155,8 k $ | 0,24 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 618 | 149,8 k $ | 0,23 % |
| 77 | Accenture PLC | 589 | 116,8 k $ | 0,18 % |
| 78 | Best Buy Co Inc | 1 819 | 116,8 k $ | 0,18 % |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc | 485 | 96,2 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
18 sociétés, 18 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 994 k $ | 1,55 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1 | 512,8 k $ | 0,80 % |
| 3 | American Express Co | 1 | 512 k $ | 0,80 % |
| 4 | Ecolab Inc | 1 | 509,4 k $ | 0,79 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 507,7 k $ | 0,79 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1 | 506,6 k $ | 0,79 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 1 | 506,3 k $ | 0,79 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 505,6 k $ | 0,79 % |
| 9 | Walmart Inc | 1 | 504,9 k $ | 0,79 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 1 | 504,7 k $ | 0,79 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 1 | 504,3 k $ | 0,79 % |
| 12 | McKesson Corp | 1 | 503,2 k $ | 0,78 % |
| 13 | Apple Inc | 1 | 502,7 k $ | 0,78 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 1 | 501,7 k $ | 0,78 % |
| 15 | Sempra | 1 | 500,8 k $ | 0,78 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 498,5 k $ | 0,78 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1 | 496,3 k $ | 0,77 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1 | 493,7 k $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 13,2 %
- Communication 11,6 %
- Santé 10,2 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 6,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 1,9 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 44,1 M $ | 95,54 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 869,9 k $ | 1,88 % |
| 3 | France | 1 | 412,7 k $ | 0,89 % |
| 4 | Irlande | 1 | 322,5 k $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 289,3 k $ | 0,63 % |
| 6 | Italie | 1 | 166,2 k $ | 0,36 % |
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