Composition d'Alger Balanced Portfolio
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- Actif net
- 71,1 M $ dont 52,9 M $ en actions, soit 74,3 %
- Positions
- 81 dans 7 pays
- Souches
- 19 de 19 sociétés
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 15 872 | 4,8 M $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 13 303 | 3,8 M $ | 5,41 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 847 | 3,3 M $ | 4,70 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 646 | 3,2 M $ | 4,54 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 515 | 2,7 M $ | 3,78 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 720 | 2 M $ | 2,84 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 823 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7 795 | 1,6 M $ | 2,29 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6 079 | 1,4 M $ | 2,04 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 574 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 2 036 | 867,6 k $ | 1,22 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 500 | 844,9 k $ | 1,19 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3 303 | 838,9 k $ | 1,18 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5 964 | 815,4 k $ | 1,15 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 1 862 | 803,4 k $ | 1,13 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3 154 | 793,7 k $ | 1,12 % |
| 17 | Corning Inc | 2 865 | 731,8 k $ | 1,03 % |
| 18 | Visa Inc | 2 126 | 729,4 k $ | 1,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 998 | 704,7 k $ | 0,99 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 3 525 | 651,4 k $ | 0,92 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5 483 | 644 k $ | 0,91 % |
| 22 | Walmart Inc | 5 602 | 634,5 k $ | 0,89 % |
| 23 | Welltower Inc | 2 637 | 598,5 k $ | 0,84 % |
| 24 | Bank of America Corp | 10 425 | 594 k $ | 0,84 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 491 | 588,9 k $ | 0,83 % |
| 26 | Chevron Corp | 3 440 | 570,2 k $ | 0,80 % |
| 27 | Blackrock Inc | 580 | 557,7 k $ | 0,78 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 3 208 | 470,4 k $ | 0,66 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 1 952 | 463,7 k $ | 0,65 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5 650 | 459,2 k $ | 0,65 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 1 846 | 412,9 k $ | 0,58 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 2 332 | 406,4 k $ | 0,57 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1 457 | 396,3 k $ | 0,56 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 938 | 389,9 k $ | 0,55 % |
| 35 | Blackstone Inc | 3 301 | 388,4 k $ | 0,55 % |
| 36 | TransDigm Group Inc | 282 | 375,6 k $ | 0,53 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 2 735 | 370,9 k $ | 0,52 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 2 463 | 359,9 k $ | 0,51 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 1 768 | 353,8 k $ | 0,50 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 4 536 | 352,7 k $ | 0,50 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 931 | 349,3 k $ | 0,49 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 2 539 | 343,8 k $ | 0,48 % |
| 43 | Altria Group Inc | 4 752 | 341,9 k $ | 0,48 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 7 668 | 324,7 k $ | 0,46 % |
| 45 | CME Group Inc | 1 451 | 320,4 k $ | 0,45 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 1 082 | 317,2 k $ | 0,45 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 1 967 | 306,8 k $ | 0,43 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 2 333 | 299,8 k $ | 0,42 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 210 | 292,9 k $ | 0,41 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1 221 | 289,8 k $ | 0,41 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 5 036 | 283,9 k $ | 0,40 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1 180 | 280,3 k $ | 0,39 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 1 467 | 278,2 k $ | 0,39 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 1 225 | 274,3 k $ | 0,39 % |
| 55 | McDonald's Corp | 1 011 | 273,3 k $ | 0,38 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 3 096 | 271,7 k $ | 0,38 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 1 225 | 270,8 k $ | 0,38 % |
| 58 | STARBUCKS CORP | 2 649 | 270,7 k $ | 0,38 % |
| 59 | Novartis AG | 1 726 | 270,5 k $ | 0,38 % |
| 60 | Sempra | 2 769 | 256,7 k $ | 0,36 % |
| 61 | Amgen Inc | 701 | 253,8 k $ | 0,36 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 4 580 | 219,6 k $ | 0,31 % |
| 63 | ONEOK Inc | 2 518 | 218,9 k $ | 0,31 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 1 953 | 216,1 k $ | 0,30 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 679 | 212 k $ | 0,30 % |
| 66 | Oracle Corp | 1 291 | 189,2 k $ | 0,27 % |
| 67 | Comcast Corp | 7 593 | 186,4 k $ | 0,26 % |
| 68 | Medtronic PLC | 2 381 | 186,3 k $ | 0,26 % |
| 69 | Sysco Corp | 2 208 | 184,5 k $ | 0,26 % |
| 70 | Ferrari NV | 491 | 182,8 k $ | 0,26 % |
| 71 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 908 | 177,2 k $ | 0,25 % |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 618 | 173,8 k $ | 0,24 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 1 336 | 168,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | Crown Castle Inc | 2 195 | 166,2 k $ | 0,23 % |
| 75 | Prologis Inc | 1 216 | 164,7 k $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 6 385 | 153,8 k $ | 0,22 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 1 819 | 138 k $ | 0,19 % |
| 78 | Gap Inc/The | 7 208 | 134,6 k $ | 0,19 % |
| 79 | Adobe Inc | 641 | 131,4 k $ | 0,18 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 485 | 110 k $ | 0,15 % |
| 81 | Accenture PLC | 589 | 73,3 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 995,5 k $ | 1,40 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 509,6 k $ | 0,72 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 | 508,8 k $ | 0,72 % |
| 4 | Ecolab Inc | 1 | 506,4 k $ | 0,71 % |
| 5 | Cardinal Health Inc | 1 | 505,1 k $ | 0,71 % |
| 6 | McDonald's Corp | 1 | 503,4 k $ | 0,71 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 503,3 k $ | 0,71 % |
| 8 | Republic Services Inc | 1 | 503,1 k $ | 0,71 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1 | 502,2 k $ | 0,71 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 1 | 501,8 k $ | 0,71 % |
| 11 | Walmart Inc | 1 | 501,2 k $ | 0,71 % |
| 12 | McKesson Corp | 1 | 500,5 k $ | 0,70 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 1 | 500,3 k $ | 0,70 % |
| 14 | Sempra | 1 | 500,1 k $ | 0,70 % |
| 15 | Apple Inc | 1 | 499,2 k $ | 0,70 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 1 | 498,6 k $ | 0,70 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 496,1 k $ | 0,70 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1 | 492,8 k $ | 0,69 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 490,4 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,6 %
- Finance 12,7 %
- Communication 11,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Taïwan 2,3 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 50,2 M $ | 94,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 2,33 % |
| 3 | Irlande | 2 | 433,2 k $ | 0,82 % |
| 4 | France | 1 | 352,7 k $ | 0,67 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 278,2 k $ | 0,53 % |
| 6 | Danemark | 1 | 219,6 k $ | 0,42 % |
| 7 | Italie | 1 | 182,8 k $ | 0,35 % |
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