Zusammensetzung von Alger Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 71,1 Mio. $ davon 52,9 Mio. $ in Aktien, 74,3 %
- Positionen
- 81 in 7 Ländern
- Anleihen
- 19 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 15.872 | 4,8 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 13.303 | 3,8 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.847 | 3,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.646 | 3,2 Mio. $ | 4,54 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.515 | 2,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.720 | 2 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5.823 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7.795 | 1,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6.079 | 1,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.574 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 2.036 | 867.580,3 $ | 1,22 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.500 | 844.935 $ | 1,19 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3.303 | 838.862,9 $ | 1,18 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5.964 | 815.398,1 $ | 1,15 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 1.862 | 803.378,5 $ | 1,13 % |
| 16 | AbbVie Inc | 3.154 | 793.672,6 $ | 1,12 % |
| 17 | Corning Inc | 2.865 | 731.807 $ | 1,03 % |
| 18 | Visa Inc | 2.126 | 729.409,3 $ | 1,03 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1.998 | 704.654,6 $ | 0,99 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 3.525 | 651.384,8 $ | 0,92 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5.483 | 644.033,2 $ | 0,91 % |
| 22 | Walmart Inc | 5.602 | 634.482,5 $ | 0,89 % |
| 23 | Welltower Inc | 2.637 | 598.519,9 $ | 0,84 % |
| 24 | Bank of America Corp | 10.425 | 594.016,5 $ | 0,84 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 491 | 588.920,1 $ | 0,83 % |
| 26 | Chevron Corp | 3.440 | 570.214,4 $ | 0,80 % |
| 27 | Blackrock Inc | 580 | 557.704,8 $ | 0,78 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 3.208 | 470.421,1 $ | 0,66 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 1.952 | 463.717,1 $ | 0,65 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5.650 | 459.175,5 $ | 0,65 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 1.846 | 412.857,9 $ | 0,58 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 2.332 | 406.374,3 $ | 0,57 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1.457 | 396.304 $ | 0,56 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 938 | 389.860,9 $ | 0,55 % |
| 35 | Blackstone Inc | 3.301 | 388.428,7 $ | 0,55 % |
| 36 | TransDigm Group Inc | 282 | 375.635,3 $ | 0,53 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 2.735 | 370.930,2 $ | 0,52 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 2.463 | 359.868,9 $ | 0,51 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 1.768 | 353.759,1 $ | 0,50 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 4.536 | 352.719,4 $ | 0,50 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1.931 | 349.337,2 $ | 0,49 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 2.539 | 343.780,6 $ | 0,48 % |
| 43 | Altria Group Inc | 4.752 | 341.906,4 $ | 0,48 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 7.668 | 324.663,1 $ | 0,46 % |
| 45 | CME Group Inc | 1.451 | 320.424,3 $ | 0,45 % |
| 46 | Air Products and Chemicals Inc | 1.082 | 317.220,8 $ | 0,45 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 1.967 | 306.812,7 $ | 0,43 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 2.333 | 299.790,5 $ | 0,42 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.210 | 292.869,2 $ | 0,41 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1.221 | 289.779,9 $ | 0,41 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 5.036 | 283.879,3 $ | 0,40 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1.180 | 280.297,2 $ | 0,39 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 1.467 | 278.172,5 $ | 0,39 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 1.225 | 274.277,5 $ | 0,39 % |
| 55 | McDonald's Corp | 1.011 | 273.283,4 $ | 0,38 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 3.096 | 271.735,9 $ | 0,38 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 1.225 | 270.823 $ | 0,38 % |
| 58 | STARBUCKS CORP | 2.649 | 270.701,3 $ | 0,38 % |
| 59 | Novartis AG | 1.726 | 270.498,7 $ | 0,38 % |
| 60 | Sempra | 2.769 | 256.714 $ | 0,36 % |
| 61 | Amgen Inc | 701 | 253.846,1 $ | 0,36 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 4.580 | 219.565,2 $ | 0,31 % |
| 63 | ONEOK Inc | 2.518 | 218.914,9 $ | 0,31 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 1.953 | 216.060,4 $ | 0,30 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.679 | 211.984 $ | 0,30 % |
| 66 | Oracle Corp | 1.291 | 189.196,1 $ | 0,27 % |
| 67 | Comcast Corp | 7.593 | 186.408,2 $ | 0,26 % |
| 68 | Medtronic PLC | 2.381 | 186.265,6 $ | 0,26 % |
| 69 | Sysco Corp | 2.208 | 184.544,6 $ | 0,26 % |
| 70 | Ferrari NV | 491 | 182.794,4 $ | 0,26 % |
| 71 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2.908 | 177.242,6 $ | 0,25 % |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 618 | 173.787,8 $ | 0,24 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 1.336 | 168.790,2 $ | 0,24 % |
| 74 | Crown Castle Inc | 2.195 | 166.227,4 $ | 0,23 % |
| 75 | Prologis Inc | 1.216 | 164.731,5 $ | 0,23 % |
| 76 | Pfizer Inc | 6.385 | 153.750,8 $ | 0,22 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 1.819 | 138.025,7 $ | 0,19 % |
| 78 | Gap Inc/The | 7.208 | 134.645,4 $ | 0,19 % |
| 79 | Adobe Inc | 641 | 131.417,8 $ | 0,18 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 485 | 110.002,9 $ | 0,15 % |
| 81 | Accenture PLC | 589 | 73.295,2 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 995.504,6 $ | 1,40 % |
| 2 | American Express Co | 1 | 509.570,7 $ | 0,72 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 | 508.838,4 $ | 0,72 % |
| 4 | Ecolab Inc | 1 | 506.398 $ | 0,71 % |
| 5 | Cardinal Health Inc | 1 | 505.128,9 $ | 0,71 % |
| 6 | McDonald's Corp | 1 | 503.431,4 $ | 0,71 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 503.303,7 $ | 0,71 % |
| 8 | Republic Services Inc | 1 | 503.107 $ | 0,71 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 1 | 502.204,4 $ | 0,71 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 1 | 501.790,4 $ | 0,71 % |
| 11 | Walmart Inc | 1 | 501.229,2 $ | 0,71 % |
| 12 | McKesson Corp | 1 | 500.490,2 $ | 0,70 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 1 | 500.314,4 $ | 0,70 % |
| 14 | Sempra | 1 | 500.147,9 $ | 0,70 % |
| 15 | Apple Inc | 1 | 499.186 $ | 0,70 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 1 | 498.561,7 $ | 0,70 % |
| 17 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 496.110,9 $ | 0,70 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1 | 492.775,1 $ | 0,69 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 | 490.369,2 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,6 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 11,5 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Taiwan 2,3 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 50,2 Mio. $ | 94,90 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Irland | 2 | 433.164,1 $ | 0,82 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 352.719,4 $ | 0,67 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 278.172,5 $ | 0,53 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 219.565,2 $ | 0,42 % |
| 7 | Italien | 1 | 182.794,4 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009217