Zusammensetzung von Alger Balanced Portfolio
ALGER PORTFOLIOS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 64,2 Mio. $ davon 46,2 Mio. $ in Aktien, 71,9 %
- Positionen
- 79 in 6 Ländern
- Anleihen
- 18 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 13.303 | 3,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.687 | 3,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9.629 | 3 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | KLA Corp | 1.774 | 2,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.607 | 2,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5.823 | 1,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5.878 | 1,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7.795 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 6.079 | 1,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 5.964 | 1 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.574 | 869.883,3 $ | 1,35 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1.500 | 858.195 $ | 1,34 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3.303 | 807.385,3 $ | 1,26 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 2.111 | 755.041,4 $ | 1,18 % |
| 15 | Chevron Corp | 3.440 | 711.736 $ | 1,11 % |
| 16 | Walmart Inc | 5.602 | 696.216,6 $ | 1,08 % |
| 17 | AbbVie Inc | 3.154 | 685.963,5 $ | 1,07 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1.998 | 657.122,2 $ | 1,02 % |
| 19 | Visa Inc | 2.126 | 642.562,2 $ | 1,00 % |
| 20 | Blackrock Inc | 619 | 595.298,5 $ | 0,93 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 2.450 | 553.773,5 $ | 0,86 % |
| 22 | Welltower Inc | 2.701 | 534.014,7 $ | 0,83 % |
| 23 | Bank of America Corp | 10.425 | 508.218,8 $ | 0,79 % |
| 24 | Corning Inc | 3.737 | 508.119,9 $ | 0,79 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 3.850 | 495.803 $ | 0,77 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 3.208 | 463.363,5 $ | 0,72 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 491 | 451.607,1 $ | 0,70 % |
| 28 | CME Group Inc | 1.527 | 450.999,5 $ | 0,70 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 5.600 | 434.504 $ | 0,68 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5.650 | 429.682,5 $ | 0,67 % |
| 31 | Southern Copper Corp | 2.429 | 417.933,7 $ | 0,65 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 4.536 | 412.685,3 $ | 0,64 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 1.952 | 412.477,1 $ | 0,64 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 2.539 | 394.281,3 $ | 0,61 % |
| 35 | Verizon Communications Inc | 7.668 | 384.933,6 $ | 0,60 % |
| 36 | Blackstone Inc | 3.301 | 379.582 $ | 0,59 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 8.204 | 375.743,2 $ | 0,59 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 1.457 | 353.497,3 $ | 0,55 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 2.119 | 347.791,5 $ | 0,54 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 1.846 | 344.334,4 $ | 0,54 % |
| 41 | TransDigm Group Inc | 282 | 326.826,7 $ | 0,51 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 2.463 | 322.529,9 $ | 0,50 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 1.931 | 319.271,5 $ | 0,50 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 1.082 | 314.310,2 $ | 0,49 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 1.011 | 314.208,7 $ | 0,49 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 4.752 | 313.584,5 $ | 0,49 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.210 | 298.858,3 $ | 0,47 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 1.467 | 289.321,7 $ | 0,45 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 3.096 | 287.556,5 $ | 0,45 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1.221 | 284.810,5 $ | 0,44 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2.333 | 280.636,6 $ | 0,44 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1.180 | 273.771,8 $ | 0,43 % |
| 53 | Sempra | 2.769 | 269.063,7 $ | 0,42 % |
| 54 | Amgen Inc | 750 | 263.887,5 $ | 0,41 % |
| 55 | Novartis AG | 1.726 | 263.646,5 $ | 0,41 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 938 | 253.813,4 $ | 0,40 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 1.967 | 249.140,2 $ | 0,39 % |
| 58 | Starbucks Corp | 2.649 | 237.323,9 $ | 0,37 % |
| 59 | Fifth Third Bancorp | 5.036 | 233.972,6 $ | 0,36 % |
| 60 | ONEOK Inc | 2.518 | 227.602 $ | 0,35 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.679 | 223.131,4 $ | 0,35 % |
| 62 | Consolidated Edison Inc | 1.953 | 221.040,5 $ | 0,34 % |
| 63 | Comcast Corp | 7.593 | 217.995 $ | 0,34 % |
| 64 | Medtronic PLC | 2.381 | 206.313,7 $ | 0,32 % |
| 65 | Oracle Corp | 1.291 | 189.919 $ | 0,30 % |
| 66 | Cheniere Energy Partners LP | 2.908 | 187.944 $ | 0,29 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1.336 | 186.198,3 $ | 0,29 % |
| 68 | Abbott Laboratories | 1.772 | 181.931,2 $ | 0,28 % |
| 69 | Pfizer Inc | 6.385 | 179.290,8 $ | 0,28 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 2.195 | 178.475,5 $ | 0,28 % |
| 71 | Gap Inc/The | 7.208 | 174.433,6 $ | 0,27 % |
| 72 | Ferrari NV | 491 | 166.179 $ | 0,26 % |
| 73 | Prologis Inc | 1.216 | 160.730,9 $ | 0,25 % |
| 74 | Sysco Corp | 2.208 | 157.496,6 $ | 0,25 % |
| 75 | Adobe Inc | 641 | 155.814,3 $ | 0,24 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 618 | 149.797 $ | 0,23 % |
| 77 | Accenture PLC | 589 | 116.792,8 $ | 0,18 % |
| 78 | Best Buy Co Inc | 1.819 | 116.779,8 $ | 0,18 % |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc | 485 | 96.170,7 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
18 Gesellschaften, 18 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 994.023,4 $ | 1,55 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1 | 512.814,9 $ | 0,80 % |
| 3 | American Express Co | 1 | 512.011,7 $ | 0,80 % |
| 4 | Ecolab Inc | 1 | 509.399,9 $ | 0,79 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 507.720,7 $ | 0,79 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1 | 506.625 $ | 0,79 % |
| 7 | McDonald's Corp. | 1 | 506.341,2 $ | 0,79 % |
| 8 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 505.633,5 $ | 0,79 % |
| 9 | Walmart Inc | 1 | 504.933 $ | 0,79 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 1 | 504.665,4 $ | 0,79 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 1 | 504.261,3 $ | 0,79 % |
| 12 | McKesson Corp | 1 | 503.153,3 $ | 0,78 % |
| 13 | Apple Inc | 1 | 502.733,2 $ | 0,78 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 1 | 501.654,9 $ | 0,78 % |
| 15 | Sempra | 1 | 500.837,1 $ | 0,78 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 498.523,4 $ | 0,78 % |
| 17 | Mastercard Inc | 1 | 496.333,1 $ | 0,77 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1 | 493.674,2 $ | 0,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 11,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 3,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 1,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 44,1 Mio. $ | 95,54 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 869.883,3 $ | 1,88 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 412.685,3 $ | 0,89 % |
| 4 | Irland | 1 | 322.529,9 $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 289.321,7 $ | 0,63 % |
| 6 | Italien | 1 | 166.179 $ | 0,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Alger Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009217