Composition d'Alger Growth & Income Portfolio
ALGER PORTFOLIOS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 51,4 M $ dont 51,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 81 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 15 294 | 4,6 M $ | 8,98 % |
| 2 | Apple Inc | 12 816 | 3,7 M $ | 7,22 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8 650 | 3,3 M $ | 6,36 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8 309 | 3,1 M $ | 6,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 284 | 2,6 M $ | 5,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 556 | 2 M $ | 3,82 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5 645 | 1,8 M $ | 3,60 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7 554 | 1,6 M $ | 3,07 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5 913 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 517 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 1 985 | 845,8 k $ | 1,65 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 3 241 | 823,1 k $ | 1,60 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1 450 | 816,8 k $ | 1,59 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5 842 | 798,7 k $ | 1,56 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3 096 | 779,1 k $ | 1,52 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 1 794 | 774 k $ | 1,51 % |
| 17 | Visa Inc | 2 098 | 719,8 k $ | 1,40 % |
| 18 | Corning Inc | 2 815 | 719 k $ | 1,40 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1 949 | 687,4 k $ | 1,34 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 3 456 | 638,6 k $ | 1,24 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5 351 | 628,5 k $ | 1,22 % |
| 22 | Walmart Inc | 5 479 | 620,6 k $ | 1,21 % |
| 23 | Bank of America Corp | 10 226 | 582,7 k $ | 1,13 % |
| 24 | Welltower Inc | 2 543 | 577,2 k $ | 1,12 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 467 | 560,1 k $ | 1,09 % |
| 26 | Chevron Corp | 3 369 | 558,4 k $ | 1,09 % |
| 27 | Blackrock Inc | 554 | 532,7 k $ | 1,04 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 3 169 | 464,7 k $ | 0,90 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 1 925 | 457,3 k $ | 0,89 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5 513 | 448 k $ | 0,87 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 1 808 | 404,4 k $ | 0,79 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 2 287 | 398,5 k $ | 0,78 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1 422 | 386,8 k $ | 0,75 % |
| 34 | Blackstone Inc | 3 216 | 378,4 k $ | 0,74 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 904 | 375,7 k $ | 0,73 % |
| 36 | TransDigm Group Inc | 277 | 369 k $ | 0,72 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 2 698 | 365,9 k $ | 0,71 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 2 415 | 352,9 k $ | 0,69 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 1 723 | 344,8 k $ | 0,67 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 4 423 | 343,9 k $ | 0,67 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1 888 | 341,6 k $ | 0,67 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 2 499 | 338,4 k $ | 0,66 % |
| 43 | Altria Group Inc | 4 643 | 334,1 k $ | 0,65 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 7 471 | 316,3 k $ | 0,62 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 1 073 | 314,6 k $ | 0,61 % |
| 46 | CME Group Inc | 1 424 | 314,5 k $ | 0,61 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 1 892 | 295,1 k $ | 0,57 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 2 281 | 293,1 k $ | 0,57 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 180 | 288,9 k $ | 0,56 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1 198 | 284,3 k $ | 0,55 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 4 946 | 278,8 k $ | 0,54 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1 158 | 275,1 k $ | 0,54 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 1 434 | 271,9 k $ | 0,53 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 3 065 | 269 k $ | 0,52 % |
| 55 | McDonald's Corp | 993 | 268,4 k $ | 0,52 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 1 190 | 266,3 k $ | 0,52 % |
| 57 | Novartis AG | 1 684 | 263,9 k $ | 0,51 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 1 190 | 263 k $ | 0,51 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 2 563 | 261,9 k $ | 0,51 % |
| 60 | Sempra | 2 755 | 255,4 k $ | 0,50 % |
| 61 | Amgen Inc | 688 | 249,1 k $ | 0,49 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 4 482 | 214,9 k $ | 0,42 % |
| 63 | ONEOK Inc | 2 458 | 213,7 k $ | 0,42 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 1 908 | 211,1 k $ | 0,41 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 611 | 208,1 k $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 1 264 | 185,2 k $ | 0,36 % |
| 67 | Comcast Corp | 7 524 | 184,7 k $ | 0,36 % |
| 68 | Sysco Corp | 2 172 | 181,5 k $ | 0,35 % |
| 69 | Ferrari NV | 474 | 176,5 k $ | 0,34 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 860 | 174,3 k $ | 0,34 % |
| 71 | Medtronic PLC | 2 225 | 174,1 k $ | 0,34 % |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 598 | 168,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | Crown Castle Inc | 2 181 | 165,2 k $ | 0,32 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 1 288 | 162,7 k $ | 0,32 % |
| 75 | Prologis Inc | 1 187 | 160,8 k $ | 0,31 % |
| 76 | Pfizer Inc | 6 295 | 151,6 k $ | 0,30 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 1 788 | 135,7 k $ | 0,26 % |
| 78 | Gap Inc/The | 7 112 | 132,9 k $ | 0,26 % |
| 79 | Adobe Inc | 631 | 129,4 k $ | 0,25 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 487 | 110,5 k $ | 0,22 % |
| 81 | Accenture PLC | 577 | 71,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,4 %
- Finance 12,7 %
- Communication 11,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Industrie 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Taïwan 2,3 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 48,8 M $ | 94,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 2,34 % |
| 3 | Irlande | 2 | 424,7 k $ | 0,83 % |
| 4 | France | 1 | 343,9 k $ | 0,67 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 271,9 k $ | 0,53 % |
| 6 | Danemark | 1 | 214,9 k $ | 0,42 % |
| 7 | Italie | 1 | 176,5 k $ | 0,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Alger Growth & Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009216