Composition d'Alger Growth & Income Portfolio
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- Actif net
- 45,6 M $ dont 45,8 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 79 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 13 274 | 3,4 M $ | 7,38 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 608 | 3,2 M $ | 6,98 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9 537 | 3 M $ | 6,47 % |
| 4 | KLA Corp | 1 772 | 2,6 M $ | 5,72 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7 559 | 2,2 M $ | 4,76 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 769 | 1,7 M $ | 3,72 % |
| 7 | Alphabet Inc | 5 775 | 1,7 M $ | 3,63 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7 733 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5 970 | 1,2 M $ | 2,72 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 5 898 | 1 M $ | 2,19 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 552 | 862,4 k $ | 1,89 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 463 | 837 k $ | 1,83 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3 272 | 799,8 k $ | 1,75 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 2 080 | 744 k $ | 1,63 % |
| 15 | Chevron Corp | 3 402 | 703,9 k $ | 1,54 % |
| 16 | Walmart Inc | 5 627 | 699,3 k $ | 1,53 % |
| 17 | AbbVie Inc | 3 126 | 679,9 k $ | 1,49 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 1 996 | 656,5 k $ | 1,44 % |
| 19 | Visa Inc | 2 117 | 639,8 k $ | 1,40 % |
| 20 | Blackrock Inc | 601 | 578 k $ | 1,27 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 2 473 | 559 k $ | 1,22 % |
| 22 | Welltower Inc | 2 640 | 522 k $ | 1,14 % |
| 23 | Bank of America Corp | 10 324 | 503,3 k $ | 1,10 % |
| 24 | Corning Inc | 3 671 | 499,1 k $ | 1,09 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 3 778 | 486,5 k $ | 1,07 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 3 200 | 462,2 k $ | 1,01 % |
| 27 | CME Group Inc | 1 522 | 449,5 k $ | 0,98 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 471 | 433,2 k $ | 0,95 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 5 546 | 430,3 k $ | 0,94 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5 566 | 423,3 k $ | 0,93 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 4 622 | 420,5 k $ | 0,92 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 2 403 | 413,5 k $ | 0,91 % |
| 33 | Cardinal Health, Inc. | 1 944 | 410,8 k $ | 0,90 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 2 523 | 391,8 k $ | 0,86 % |
| 35 | Blackstone Inc | 3 314 | 381,1 k $ | 0,83 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 7 543 | 378,7 k $ | 0,83 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 8 171 | 374,2 k $ | 0,82 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 1 876 | 349,9 k $ | 0,77 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 2 123 | 348,4 k $ | 0,76 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 1 436 | 348,4 k $ | 0,76 % |
| 41 | TransDigm Group Inc | 279 | 323,3 k $ | 0,71 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 2 439 | 319,4 k $ | 0,70 % |
| 43 | Philip Morris International Inc. | 1 906 | 315,1 k $ | 0,69 % |
| 44 | Air Products and Chemicals Inc | 1 083 | 314,6 k $ | 0,69 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 1 002 | 311,4 k $ | 0,68 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 4 688 | 309,4 k $ | 0,68 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 201 | 297,6 k $ | 0,65 % |
| 48 | NextEra Energy Inc | 3 095 | 287,5 k $ | 0,63 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 1 449 | 285,7 k $ | 0,63 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1 210 | 282,2 k $ | 0,62 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2 302 | 276,9 k $ | 0,61 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1 169 | 271,2 k $ | 0,59 % |
| 53 | Sempra | 2 782 | 270,3 k $ | 0,59 % |
| 54 | Amgen Inc | 767 | 269,9 k $ | 0,59 % |
| 55 | Novartis AG | 1 701 | 259,8 k $ | 0,57 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 912 | 246,8 k $ | 0,54 % |
| 57 | Lamar Advertising Co | 1 911 | 242 k $ | 0,53 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 4 994 | 232 k $ | 0,51 % |
| 59 | Starbucks Corp | 2 588 | 231,9 k $ | 0,51 % |
| 60 | ONEOK Inc | 2 482 | 224,3 k $ | 0,49 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 646 | 221,1 k $ | 0,48 % |
| 62 | Consolidated Edison Inc | 1 927 | 218,1 k $ | 0,48 % |
| 63 | Comcast Corp | 7 596 | 218,1 k $ | 0,48 % |
| 64 | Medtronic PLC | 2 426 | 210,2 k $ | 0,46 % |
| 65 | Oracle Corp | 1 277 | 187,9 k $ | 0,41 % |
| 66 | Cheniere Energy Partners LP | 2 888 | 186,7 k $ | 0,41 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1 301 | 181,3 k $ | 0,40 % |
| 68 | Abbott Laboratories | 1 755 | 180,2 k $ | 0,39 % |
| 69 | Crown Castle Inc | 2 202 | 179 k $ | 0,39 % |
| 70 | Pfizer Inc | 6 356 | 178,5 k $ | 0,39 % |
| 71 | Gap Inc/The | 7 180 | 173,8 k $ | 0,38 % |
| 72 | Ferrari NV | 478 | 161,8 k $ | 0,35 % |
| 73 | Prologis Inc | 1 199 | 158,5 k $ | 0,35 % |
| 74 | Sysco Corp | 2 193 | 156,4 k $ | 0,34 % |
| 75 | Adobe Inc | 638 | 155,1 k $ | 0,34 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 604 | 146,4 k $ | 0,32 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 1 806 | 115,9 k $ | 0,25 % |
| 78 | Accenture PLC | 583 | 115,6 k $ | 0,25 % |
| 79 | Dick's Sporting Goods Inc | 492 | 97,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 13,2 %
- Communication 11,5 %
- Santé 10,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 3,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Taïwan 1,9 %
- France 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 43,7 M $ | 95,52 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 862,4 k $ | 1,88 % |
| 3 | France | 1 | 420,5 k $ | 0,92 % |
| 4 | Irlande | 1 | 319,4 k $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 285,7 k $ | 0,62 % |
| 6 | Italie | 1 | 161,8 k $ | 0,35 % |
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