Zusammensetzung von Alger Growth & Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 51,4 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 81 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | 15.294 | 4,6 Mio. $ | 8,98 % |
| 2 | Apple Inc | 12.816 | 3,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Broadcom Inc | 8.650 | 3,3 Mio. $ | 6,36 % |
| 4 | Microsoft Corp | 8.309 | 3,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.284 | 2,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5.556 | 2 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 5.645 | 1,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Morgan Stanley | 7.554 | 1,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5.913 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.517 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 1.985 | 845.848,2 $ | 1,65 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 3.241 | 823.116,8 $ | 1,60 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.450 | 816.770,5 $ | 1,59 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 5.842 | 798.718,2 $ | 1,56 % |
| 15 | AbbVie Inc | 3.096 | 779.077,4 $ | 1,52 % |
| 16 | Dell Technologies Inc | 1.794 | 774.039,2 $ | 1,51 % |
| 17 | Visa Inc | 2.098 | 719.802,8 $ | 1,40 % |
| 18 | Corning Inc | 2.815 | 719.035,5 $ | 1,40 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1.949 | 687.373,3 $ | 1,34 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 3.456 | 638.634,2 $ | 1,24 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5.351 | 628.528,5 $ | 1,22 % |
| 22 | Walmart Inc | 5.479 | 620.551,5 $ | 1,21 % |
| 23 | Bank of America Corp | 10.226 | 582.677,5 $ | 1,13 % |
| 24 | Welltower Inc | 2.543 | 577.184,7 $ | 1,12 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 467 | 560.133,8 $ | 1,09 % |
| 26 | Chevron Corp | 3.369 | 558.445,4 $ | 1,09 % |
| 27 | Blackrock Inc | 554 | 532.704,2 $ | 1,04 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 3.169 | 464.702,2 $ | 0,90 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 1.925 | 457.303 $ | 0,89 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 5.513 | 448.041,5 $ | 0,87 % |
| 31 | Simon Property Group Inc | 1.808 | 404.359,2 $ | 0,79 % |
| 32 | Southern Copper Corp | 2.287 | 398.532,6 $ | 0,78 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 1.422 | 386.784 $ | 0,75 % |
| 34 | Blackstone Inc | 3.216 | 378.426,7 $ | 0,74 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 904 | 375.729,5 $ | 0,73 % |
| 36 | TransDigm Group Inc | 277 | 368.975,1 $ | 0,72 % |
| 37 | DuPont de Nemours Inc | 2.698 | 365.911,5 $ | 0,71 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 2.415 | 352.855,7 $ | 0,69 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 1.723 | 344.755,1 $ | 0,67 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 4.423 | 343.932,5 $ | 0,67 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 1.888 | 341.558,1 $ | 0,67 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 2.499 | 338.364,6 $ | 0,66 % |
| 43 | Altria Group Inc | 4.643 | 334.063,9 $ | 0,65 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 7.471 | 316.322,1 $ | 0,62 % |
| 45 | Air Products and Chemicals Inc | 1.073 | 314.582,1 $ | 0,61 % |
| 46 | CME Group Inc | 1.424 | 314.461,9 $ | 0,61 % |
| 47 | Lamar Advertising Co | 1.892 | 295.114,2 $ | 0,57 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 2.281 | 293.108,5 $ | 0,57 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.180 | 288.893,6 $ | 0,56 % |
| 50 | Ferguson Enterprises Inc | 1.198 | 284.321,3 $ | 0,55 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 4.946 | 278.806 $ | 0,54 % |
| 52 | Garmin Ltd | 1.158 | 275.071,3 $ | 0,54 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 1.434 | 271.915,1 $ | 0,53 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 3.065 | 269.015,1 $ | 0,52 % |
| 55 | McDonald's Corp | 993 | 268.417,8 $ | 0,52 % |
| 56 | Honeywell International Inc | 1.190 | 266.329,1 $ | 0,52 % |
| 57 | Novartis AG | 1.684 | 263.916,5 $ | 0,51 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 1.190 | 262.974,7 $ | 0,51 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 2.563 | 261.913 $ | 0,51 % |
| 60 | Sempra | 2.755 | 255.416,1 $ | 0,50 % |
| 61 | Amgen Inc | 688 | 249.138,6 $ | 0,49 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 4.482 | 214.867,1 $ | 0,42 % |
| 63 | ONEOK Inc | 2.458 | 213.698,5 $ | 0,42 % |
| 64 | Consolidated Edison Inc | 1.908 | 211.082 $ | 0,41 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.611 | 208.065,8 $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 1.264 | 185.239,2 $ | 0,36 % |
| 67 | Comcast Corp | 7.524 | 184.714,2 $ | 0,36 % |
| 68 | Sysco Corp | 2.172 | 181.535,8 $ | 0,35 % |
| 69 | Ferrari NV | 474 | 176.465,5 $ | 0,34 % |
| 70 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2.860 | 174.317 $ | 0,34 % |
| 71 | Medtronic PLC | 2.225 | 174.061,8 $ | 0,34 % |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 598 | 168.163,6 $ | 0,33 % |
| 73 | Crown Castle Inc | 2.181 | 165.167,1 $ | 0,32 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 1.288 | 162.725,9 $ | 0,32 % |
| 75 | Prologis Inc | 1.187 | 160.802,9 $ | 0,31 % |
| 76 | Pfizer Inc | 6.295 | 151.583,6 $ | 0,30 % |
| 77 | Best Buy Co Inc | 1.788 | 135.673,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Gap Inc/The | 7.112 | 132.852,2 $ | 0,26 % |
| 79 | Adobe Inc | 631 | 129.367,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Dick's Sporting Goods Inc | 487 | 110.456,5 $ | 0,22 % |
| 81 | Accenture PLC | 577 | 71.801,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 11,4 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Industrie 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Taiwan 2,3 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 48,8 Mio. $ | 94,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Irland | 2 | 424.657,5 $ | 0,83 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 343.932,5 $ | 0,67 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 271.915,1 $ | 0,53 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 214.867,1 $ | 0,42 % |
| 7 | Italien | 1 | 176.465,5 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Growth & Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009216