Composition d'EQ/Invesco Comstock Portfolio
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- Actif net
- 325,4 M $ dont 315,8 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 79 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 221 571 | 10,8 M $ | 3,32 % |
| 2 | Alphabet Inc | 37 137 | 10,7 M $ | 3,28 % |
| 3 | Chevron Corp | 38 906 | 8 M $ | 2,47 % |
| 4 | Microsoft Corp | 21 172 | 7,8 M $ | 2,41 % |
| 5 | CVS Health Corp | 108 876 | 7,8 M $ | 2,40 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 95 112 | 7,6 M $ | 2,33 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 62 170 | 7,5 M $ | 2,30 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 95 512 | 7,4 M $ | 2,28 % |
| 9 | State Street Corp | 56 117 | 7,1 M $ | 2,18 % |
| 10 | FedEx Corp | 18 371 | 6,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | Sempra | 65 599 | 6,4 M $ | 1,96 % |
| 12 | Suncor Energy Inc | 88 657 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 13 | Citigroup Inc | 50 828 | 5,8 M $ | 1,77 % |
| 14 | ConocoPhillips | 43 018 | 5,7 M $ | 1,75 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 33 645 | 5,6 M $ | 1,71 % |
| 16 | Citizens Financial Group Inc | 87 928 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 335 323 | 5,2 M $ | 1,61 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 39 537 | 5,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | Emerson Electric Co. | 39 400 | 5,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Eaton Corp PLC | 14 237 | 5,1 M $ | 1,57 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 103 435 | 4,8 M $ | 1,48 % |
| 22 | Sanofi SA | 97 832 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 15 796 | 4,6 M $ | 1,42 % |
| 24 | Reckitt Benckiser Group PLC | 67 797 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 73 333 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 18 016 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 6 211 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 28 | Textron Inc | 49 843 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 22 066 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 67 801 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 31 | eBay Inc | 45 905 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 382 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 19 630 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 55 781 | 4 M $ | 1,24 % |
| 35 | American International Group Inc | 52 005 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 36 | Sysco Corp | 54 626 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 37 | Charter Communications, Inc. | 17 548 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 6 585 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 49 459 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 13 785 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 41 | TransUnion | 53 111 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 42 | Domino's Pizza Inc | 10 216 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 43 | NIKE Inc | 68 854 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 71 533 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 45 | Restaurant Brands International Inc | 48 220 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 17 237 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 47 | Clorox Co/The | 32 273 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 47 794 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 33 864 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 50 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4 179 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 51 | International Paper Co | 89 562 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 52 | Medtronic PLC | 35 102 | 3 M $ | 0,93 % |
| 53 | Starbucks Corp | 33 645 | 3 M $ | 0,93 % |
| 54 | Evergy Inc | 36 214 | 3 M $ | 0,91 % |
| 55 | Tenaris SA | 92 732 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 56 | MetLife Inc | 37 405 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 15 944 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 58 | Henry Schein Inc | 32 829 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 11 236 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | 13 664 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 61 | Corteva Inc | 27 463 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 62 | Comcast Corp | 77 600 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 63 | SBA Communications Corp | 12 922 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 64 | Intel Corp | 48 587 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 65 | ICON PLC | 19 034 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | IQVIA Holdings Inc | 11 825 | 2 M $ | 0,62 % |
| 67 | EQT Corp | 31 076 | 2 M $ | 0,61 % |
| 68 | GE HealthCare Technologies Inc | 27 183 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 265 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 19 728 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 10 019 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 13 969 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 73 | F5 Inc | 6 047 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 74 | Novo Nordisk A/S | 44 055 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 75 | DXC Technology Co | 107 270 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 76 | Humana Inc | 7 447 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 77 | Universal Music Group NV | 58 617 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Invitation Homes Inc | 38 995 | 969 k $ | 0,30 % |
| 79 | Occidental Petroleum Corp | 13 038 | 847,5 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Santé 16,4 %
- Industrie 12,2 %
- Technologie 9,4 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 7,3 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 2,3 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- France 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Luxembourg 0,9 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 276,9 M $ | 87,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 8 M $ | 2,52 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,3 M $ | 2,31 % |
| 4 | Canada | 1 | 5,9 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| 6 | France | 1 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 7 | Belgique | 1 | 3,3 M $ | 1,05 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 9 | Danemark | 1 | 1,6 M $ | 0,51 % |
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