Composition d'EQ/Invesco Comstock Portfolio
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- Actif net
- 357,9 M $ dont 345,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 80 dans 9 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37 005 | 13,2 M $ | 3,69 % |
| 2 | Bank of America Corp | 212 822 | 12,1 M $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 91 143 | 10,7 M $ | 2,99 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 110 783 | 9,2 M $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 86 091 | 8,9 M $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 61 947 | 8 M $ | 2,22 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21 097 | 7,9 M $ | 2,20 % |
| 8 | State Street Corp | 41 640 | 7,1 M $ | 1,97 % |
| 9 | Chevron Corp | 40 409 | 6,7 M $ | 1,87 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 6 189 | 6,6 M $ | 1,84 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 35 907 | 6,5 M $ | 1,81 % |
| 12 | Intel Corp | 45 877 | 6,4 M $ | 1,79 % |
| 13 | Sempra | 68 643 | 6,4 M $ | 1,78 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 14 921 | 6,4 M $ | 1,78 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 352 869 | 6,3 M $ | 1,75 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 21 987 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 43 122 | 6,2 M $ | 1,72 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 14 788 | 6,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 15 740 | 6,1 M $ | 1,70 % |
| 20 | Citigroup Inc | 43 369 | 6,1 M $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 38 026 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 95 109 | 5,4 M $ | 1,50 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81 929 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 4 582 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 25 | FedEx Corp | 16 278 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 26 | International Paper Co | 130 808 | 5 M $ | 1,39 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 72 416 | 4,9 M $ | 1,38 % |
| 28 | Textron Inc | 52 989 | 4,9 M $ | 1,36 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 67 815 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 88 340 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 31 | American International Group Inc | 63 493 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 32 | ConocoPhillips | 45 390 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 56 625 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 34 | TransUnion | 61 505 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 104 544 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 741 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 37 | Clorox Co/The | 43 708 | 4,2 M $ | 1,17 % |
| 38 | SANOFI SA | 97 482 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 39 | NIKE Inc | 97 654 | 4 M $ | 1,12 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 48 203 | 4 M $ | 1,11 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 13 070 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 6 562 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 50 195 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 44 037 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 36 758 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 46 | MetLife Inc | 41 146 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 502 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 13 377 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 13 928 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 50 | ICON PLC | 18 965 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 17 175 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 52 | eBay Inc | 27 965 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 53 | Evergy Inc | 36 084 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 79 019 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 60 610 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 11 912 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 57 | Medtronic PLC | 34 976 | 2,7 M $ | 0,76 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 13 919 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 59 | Tenaris SA | 92 400 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 24 936 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 61 | F5 Inc | 6 026 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 15 887 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 11 614 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 76 021 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 65 | IQVIA Holdings Inc | 11 783 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 66 | SBA Communications Corp | 12 875 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 67 | Humana Inc | 5 711 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 44 518 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 69 | EQT Corp | 36 302 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 29 504 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 13 615 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 10 024 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 12 102 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 20 021 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 139 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 58 407 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 122 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 171 086 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 24 617 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 150 | 179,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 17,4 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation de base 5,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,4 %
- France 1,2 %
- Belgique 1,1 %
- Danemark 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 301,7 M $ | 87,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 9,6 M $ | 2,78 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 2,56 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 7,4 M $ | 2,14 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,7 M $ | 1,37 % |
| 6 | France | 1 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 7 | Belgique | 1 | 4 M $ | 1,15 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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