Zusammensetzung von EQ/Invesco Comstock Portfolio
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- Nettovermögen
- 357,9 Mio. $ davon 345,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 80 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37.005 | 13,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Bank of America Corp | 212.822 | 12,1 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 91.143 | 10,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 110.783 | 9,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | CVS Health Corp | 86.091 | 8,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 61.947 | 8 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21.097 | 7,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | State Street Corp | 41.640 | 7,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Chevron Corp | 40.409 | 6,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 6.189 | 6,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 35.907 | 6,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Intel Corp | 45.877 | 6,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | Sempra | 68.643 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 14.921 | 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 352.869 | 6,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | NXP Semiconductors NV | 21.987 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Emerson Electric Co | 43.122 | 6,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 14.788 | 6,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 15.740 | 6,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Citigroup Inc | 43.369 | 6,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 38.026 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Fifth Third Bancorp | 95.109 | 5,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81.929 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 4.582 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | FedEx Corp | 16.278 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | International Paper Co | 130.808 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 72.416 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Textron Inc | 52.989 | 4,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 67.815 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Suncor Energy Inc | 88.340 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | American International Group Inc | 63.493 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | ConocoPhillips | 45.390 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | International Flavors & Fragrances Inc | 56.625 | 4,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | TransUnion | 61.505 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 104.544 | 4,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.741 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Clorox Co/The | 43.708 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | SANOFI SA | 97.482 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | NIKE Inc | 97.654 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 48.203 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Domino's Pizza Inc | 13.070 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 6.562 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 50.195 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 44.037 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 36.758 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | MetLife Inc | 41.146 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.502 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Johnson & Johnson | 13.377 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | M&T Bank Corp | 13.928 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | ICON PLC | 18.965 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 17.175 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | eBay Inc | 27.965 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Evergy Inc | 36.084 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Cognizant Technology Solutions Corp | 79.019 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 60.610 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Allstate Corp/The | 11.912 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Medtronic PLC | 34.976 | 2,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 13.919 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Tenaris SA | 92.400 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 24.936 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | F5 Inc | 6.026 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 15.887 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 11.614 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Invitation Homes Inc | 76.021 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | IQVIA Holdings Inc | 11.783 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | SBA Communications Corp | 12.875 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Humana Inc | 5.711 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Occidental Petroleum Corp | 44.518 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | EQT Corp | 36.302 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 29.504 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 13.615 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 10.024 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Charter Communications Inc | 12.102 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Zoetis Inc | 20.021 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8.139 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Universal Music Group NV | 58.407 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.122 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | BP PLC | 171.086 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Boston Scientific Corp | 24.617 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 150 | 179.217 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 17,4 %
- Technologie 12,9 %
- Industrie 12,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 6,0 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,2 %
- Belgien 1,1 %
- Dänemark 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 301,7 Mio. $ | 87,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Irland | 2 | 8,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Belgien | 1 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Comstock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009209