Portfolio von EQ/Invesco Comstock Portfolio
EQ Advisors Trust · 79 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 325,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,5 %
- Kommunikation 6,3 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,6 %
- GBP 2,5 %
- EUR 2,3 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,7 %
- GB 2,5 %
- IE 2,3 %
- CA 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,5 %
- BE 1,1 %
- LU 0,9 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 276,9 Mio. $ | 87,67 % |
| GB | 2 | 8 Mio. $ | 2,52 % |
| IE | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,31 % |
| CA | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,86 % |
| NL | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| FR | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| BE | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,05 % |
| LU | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| DK | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 221.571 | 10,8 Mio. $ | 3,32 % |
| Alphabet Inc | 37.137 | 10,7 Mio. $ | 3,28 % |
| Chevron Corp | 38.906 | 8 Mio. $ | 2,47 % |
| Microsoft Corp | 21.172 | 7,8 Mio. $ | 2,41 % |
| CVS Health Corp | 108.876 | 7,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Wells Fargo & Co | 95.112 | 7,6 Mio. $ | 2,33 % |
| Merck & Co Inc | 62.170 | 7,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 95.512 | 7,4 Mio. $ | 2,28 % |
| State Street Corp | 56.117 | 7,1 Mio. $ | 2,18 % |
| FedEx Corp | 18.371 | 6,5 Mio. $ | 2,01 % |
| Sempra | 65.599 | 6,4 Mio. $ | 1,96 % |
| Suncor Energy Inc | 88.657 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Citigroup Inc | 50.828 | 5,8 Mio. $ | 1,77 % |
| ConocoPhillips | 43.018 | 5,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Philip Morris International Inc. | 33.645 | 5,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Citizens Financial Group Inc | 87.928 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 335.323 | 5,2 Mio. $ | 1,61 % |
| Johnson Controls International plc | 39.537 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Emerson Electric Co. | 39.400 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| Eaton Corp PLC | 14.237 | 5,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Fifth Third Bancorp | 103.435 | 4,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Sanofi SA | 97.832 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Elevance Health Inc | 15.796 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 67.797 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 73.333 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Johnson & Johnson | 18.016 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Caterpillar Inc | 6.211 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Textron Inc | 49.843 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| NXP Semiconductors NV | 22.066 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| Dominion Energy Inc | 67.801 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| eBay Inc | 45.905 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.382 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| M&T Bank Corp | 19.630 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 55.781 | 4 Mio. $ | 1,24 % |
| American International Group Inc | 52.005 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Sysco Corp | 54.626 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Charter Communications, Inc. | 17.548 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Meta Platforms Inc | 6.585 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| Coca-Cola Co/The | 49.459 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.785 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| TransUnion | 53.111 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| Domino's Pizza Inc | 10.216 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| NIKE Inc | 68.854 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Devon Energy Corp | 71.533 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Restaurant Brands International Inc | 48.220 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| AstraZeneca PLC | 17.237 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Clorox Co/The | 32.273 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 47.794 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Walt Disney Co/The | 33.864 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.179 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| International Paper Co | 89.562 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 35.102 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Starbucks Corp | 33.645 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| Evergy Inc | 36.214 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Tenaris SA | 92.732 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| MetLife Inc | 37.405 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Becton Dickinson & Co | 15.944 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Henry Schein Inc | 32.829 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Allstate Corp/The | 11.236 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Exxon Mobil Corp | 13.664 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Corteva Inc | 27.463 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Comcast Corp | 77.600 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| SBA Communications Corp | 12.922 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Intel Corp | 48.587 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| ICON PLC | 19.034 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| IQVIA Holdings Inc | 11.825 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| EQT Corp | 31.076 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 27.183 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.265 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 19.728 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Capital One Financial Corp | 10.019 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| QUALCOMM Inc | 13.969 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| F5 Inc | 6.047 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Novo Nordisk A/S | 44.055 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| DXC Technology Co | 107.270 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Humana Inc | 7.447 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Universal Music Group NV | 58.617 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Invitation Homes Inc | 38.995 | 969.025,8 $ | 0,30 % |
| Occidental Petroleum Corp | 13.038 | 847.470 $ | 0,26 % |