Composition d'EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 517 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Trade Desk Inc/The | 7 195 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | WYNN RESORTS LTD | 1 335 | 129,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | Gartner Inc | 976 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | DaVita Inc | 561 | 124,8 k $ | 0,01 % |
| 505 | FactSet Research Systems Inc | 527 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 506 | Henry Schein Inc | 1 441 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 507 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 148 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 508 | Universal Health Services Inc | 746 | 110,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Fox Corp | 2 299 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 510 | A O Smith Corp | 1 711 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Mosaic Co/The | 4 780 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 512 | Hormel Foods Corp | 3 897 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 513 | Molson Coors Beverage Co | 2 422 | 94,4 k $ | 0,00 % |
| 514 | Erie Indemnity Co | 370 | 88,7 k $ | 0,00 % |
| 515 | Brown-Forman Corp | 3 134 | 83,5 k $ | 0,00 % |
| 516 | News Corp | 1 843 | 51,7 k $ | 0,00 % |
| 517 | Paramount Skydance Corp | 4 657 | 45,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,5 Md $ | 97,76 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 3 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009174