Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 517 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Trade Desk Inc/The | 7.195 | 130.085,6 $ | 0,01 % |
| 502 | WYNN RESORTS LTD | 1.335 | 129.615,2 $ | 0,01 % |
| 503 | Gartner Inc | 976 | 126.509,1 $ | 0,01 % |
| 504 | DaVita Inc | 561 | 124.811,3 $ | 0,01 % |
| 505 | FactSet Research Systems Inc | 527 | 121.252,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Henry Schein Inc | 1.441 | 120.352,3 $ | 0,01 % |
| 507 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.148 | 113.521,8 $ | 0,01 % |
| 508 | Universal Health Services Inc | 746 | 110.922,7 $ | 0,01 % |
| 509 | Fox Corp | 2.299 | 107.685,2 $ | 0,01 % |
| 510 | A O Smith Corp | 1.711 | 107.313,9 $ | 0,01 % |
| 511 | Mosaic Co/The | 4.780 | 101.288,2 $ | 0,01 % |
| 512 | Hormel Foods Corp | 3.897 | 96.723,5 $ | 0,01 % |
| 513 | Molson Coors Beverage Co | 2.422 | 94.361,1 $ | 0,00 % |
| 514 | Erie Indemnity Co | 370 | 88.707,5 $ | 0,00 % |
| 515 | Brown-Forman Corp | 3.134 | 83.521,1 $ | 0,00 % |
| 516 | News Corp | 1.843 | 51.714,6 $ | 0,00 % |
| 517 | Paramount Skydance Corp | 4.657 | 45.918 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,5 Mrd. $ | 97,76 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009174