Composition d'EQ/Value Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 76 337 | 74,7 M $ | 5,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 178 400 | 63 M $ | 4,26 % |
| 3 | Corteva Inc | 669 484 | 56,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 239 569 | 48,1 M $ | 3,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 120 400 | 44,9 M $ | 3,04 % |
| 6 | US Bancorp | 670 678 | 40,5 M $ | 2,74 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 975 200 | 39,3 M $ | 2,66 % |
| 8 | Amgen Inc | 108 344 | 39,2 M $ | 2,65 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 212 200 | 39,2 M $ | 2,65 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 67 878 | 39,1 M $ | 2,65 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 57 232 | 38,2 M $ | 2,58 % |
| 12 | Ecolab Inc | 134 253 | 37,4 M $ | 2,53 % |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 79 500 | 36,5 M $ | 2,47 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 148 017 | 36,4 M $ | 2,46 % |
| 15 | Microchip Technology Inc | 393 100 | 35,9 M $ | 2,42 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 85 627 | 35,6 M $ | 2,40 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 98 019 | 34,7 M $ | 2,35 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 418 700 | 34 M $ | 2,30 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 405 470 | 32,6 M $ | 2,20 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 1 596 900 | 32 M $ | 2,17 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 382 012 | 31,6 M $ | 2,13 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 242 906 | 31,2 M $ | 2,11 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 400 500 | 31,1 M $ | 2,11 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 335 200 | 30,3 M $ | 2,05 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 701 482 | 29,7 M $ | 2,01 % |
| 26 | Synopsys Inc | 65 400 | 29,2 M $ | 1,97 % |
| 27 | RPM International Inc | 258 074 | 28,7 M $ | 1,94 % |
| 28 | American International Group Inc | 380 246 | 28,3 M $ | 1,92 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 213 826 | 28,1 M $ | 1,90 % |
| 30 | Autodesk Inc | 144 003 | 28 M $ | 1,89 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 94 207 | 27,6 M $ | 1,87 % |
| 32 | Lennar Corp | 304 659 | 27,6 M $ | 1,86 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 373 519 | 27 M $ | 1,82 % |
| 34 | Chevron Corp | 161 600 | 26,8 M $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 174 291 | 26,8 M $ | 1,81 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 167 795 | 25,9 M $ | 1,75 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 112 978 | 24,9 M $ | 1,68 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 164 687 | 24,1 M $ | 1,63 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 468 169 | 23,6 M $ | 1,60 % |
| 40 | Blackstone Inc | 187 779 | 22,1 M $ | 1,49 % |
| 41 | Alcon AG | 317 215 | 21,3 M $ | 1,44 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 312 384 | 20,1 M $ | 1,36 % |
| 43 | Medtronic PLC | 239 487 | 18,7 M $ | 1,27 % |
| 44 | Adobe Inc | 79 300 | 16,3 M $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 11,9 %
- Matériaux 11,0 %
- Communication 8,5 %
- Santé 8,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- France 2,1 %
- Suisse 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 1,4 Md $ | 96,43 % |
| 2 | France | 1 | 31,1 M $ | 2,12 % |
| 3 | Suisse | 1 | 21,3 M $ | 1,45 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Value Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009171