Composition d'EQ/Value Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 44 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 77 747 | 69,6 M $ | 4,80 % |
| 2 | Corteva Inc | 676 340 | 56,6 M $ | 3,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 182 508 | 52,4 M $ | 3,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 122 735 | 45,4 M $ | 3,13 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 242 907 | 44,3 M $ | 3,06 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 69 096 | 40,7 M $ | 2,80 % |
| 7 | Amgen Inc | 108 344 | 38,1 M $ | 2,63 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 418 811 | 38,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 85 627 | 37,2 M $ | 2,56 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 80 936 | 36 M $ | 2,48 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 712 582 | 35,8 M $ | 2,47 % |
| 12 | Ecolab Inc | 134 253 | 35,7 M $ | 2,46 % |
| 13 | US Bancorp | 680 769 | 35,4 M $ | 2,44 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 048 963 | 34,8 M $ | 2,40 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 57 232 | 34,6 M $ | 2,39 % |
| 16 | Chevron Corp | 164 706 | 34,1 M $ | 2,35 % |
| 17 | Sony Group Corp | 1 637 107 | 33,9 M $ | 2,34 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 98 019 | 33,6 M $ | 2,32 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 179 037 | 33,1 M $ | 2,28 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 411 088 | 32,7 M $ | 2,25 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 428 826 | 32,6 M $ | 2,25 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150 284 | 31,3 M $ | 2,16 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 388 067 | 30,9 M $ | 2,13 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 217 473 | 29,6 M $ | 2,04 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 242 906 | 29,2 M $ | 2,01 % |
| 26 | American International Group Inc | 384 555 | 28,9 M $ | 2,00 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 98 003 | 28,5 M $ | 1,96 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 216 108 | 27,8 M $ | 1,92 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 379 240 | 27,3 M $ | 1,88 % |
| 30 | Synopsys Inc | 68 155 | 27 M $ | 1,86 % |
| 31 | Lennar Corp | 309 030 | 26,8 M $ | 1,85 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 112 978 | 26,7 M $ | 1,84 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 410 720 | 26,5 M $ | 1,83 % |
| 34 | RPM International Inc | 264 094 | 26,3 M $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 174 291 | 25,7 M $ | 1,77 % |
| 36 | Alcon AG | 321 041 | 24,2 M $ | 1,67 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 166 878 | 24,1 M $ | 1,66 % |
| 38 | Danaher Corp | 125 210 | 23,7 M $ | 1,64 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 468 169 | 23,6 M $ | 1,63 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 171 338 | 23,5 M $ | 1,62 % |
| 41 | Blackstone Inc | 191 435 | 22 M $ | 1,52 % |
| 42 | Medtronic PLC | 239 487 | 20,8 M $ | 1,43 % |
| 43 | Equity LifeStyle Properties Inc | 312 384 | 19,5 M $ | 1,34 % |
| 44 | Adobe Inc | 79 300 | 19,3 M $ | 1,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,6 %
- Matériaux 11,3 %
- Communication 8,5 %
- Santé 7,8 %
- Services publics 6,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 12,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- France 2,7 %
- Suisse 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 1,4 Md $ | 95,64 % |
| 2 | France | 1 | 38,1 M $ | 2,67 % |
| 3 | Suisse | 1 | 24,2 M $ | 1,69 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Value Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009171