Zusammensetzung von EQ/Value Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 77.747 | 69,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 2 | Corteva Inc | 676.340 | 56,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 182.508 | 52,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Microsoft Corp | 122.735 | 45,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 242.907 | 44,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Martin Marietta Materials Inc | 69.096 | 40,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Amgen Inc | 108.344 | 38,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 418.811 | 38,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | Motorola Solutions Inc | 85.627 | 37,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 80.936 | 36 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 712.582 | 35,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Ecolab Inc | 134.253 | 35,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | US Bancorp | 680.769 | 35,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.048.963 | 34,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 57.232 | 34,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Chevron Corp | 164.706 | 34,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | Sony Group Corp | 1.637.107 | 33,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 98.019 | 33,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Atmos Energy Corp | 179.037 | 33,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 411.088 | 32,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 428.826 | 32,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150.284 | 31,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 388.067 | 30,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 217.473 | 29,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 242.906 | 29,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | American International Group Inc | 384.555 | 28,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 98.003 | 28,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 216.108 | 27,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 379.240 | 27,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 30 | Synopsys Inc | 68.155 | 27 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | Lennar Corp | 309.030 | 26,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 112.978 | 26,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | Microchip Technology Inc | 410.720 | 26,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 34 | RPM International Inc | 264.094 | 26,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 174.291 | 25,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 36 | Alcon AG | 321.041 | 24,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 166.878 | 24,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 38 | Danaher Corp | 125.210 | 23,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 468.169 | 23,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 40 | Cullen/Frost Bankers Inc | 171.338 | 23,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 41 | Blackstone Inc | 191.435 | 22 Mio. $ | 1,52 % |
| 42 | Medtronic PLC | 239.487 | 20,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 43 | Equity LifeStyle Properties Inc | 312.384 | 19,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Adobe Inc | 79.300 | 19,3 Mio. $ | 1,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,6 %
- Rohstoffe 11,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Versorger 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Frankreich 2,7 %
- Schweiz 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,4 Mrd. $ | 95,64 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 38,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 24,2 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Value Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009171