Zusammensetzung von EQ/Value Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 44 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker-Hannifin Corp | 76.337 | 74,7 Mio. $ | 5,05 % |
| 2 | Alphabet Inc | 178.400 | 63 Mio. $ | 4,26 % |
| 3 | Corteva Inc | 669.484 | 56,7 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 239.569 | 48,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 5 | Microsoft Corp | 120.400 | 44,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | US Bancorp | 670.678 | 40,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.975.200 | 39,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Amgen Inc | 108.344 | 39,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | QUALCOMM Inc | 212.200 | 39,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 67.878 | 39,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 57.232 | 38,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Ecolab Inc | 134.253 | 37,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Ameriprise Financial Inc | 79.500 | 36,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 148.017 | 36,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | Microchip Technology Inc | 393.100 | 35,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 85.627 | 35,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 98.019 | 34,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 418.700 | 34 Mio. $ | 2,30 % |
| 19 | Xcel Energy Inc | 405.470 | 32,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | SONY GROUP CORP | 1.596.900 | 32 Mio. $ | 2,17 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 382.012 | 31,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 242.906 | 31,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 400.500 | 31,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 335.200 | 30,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 701.482 | 29,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 26 | Synopsys Inc | 65.400 | 29,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | RPM International Inc | 258.074 | 28,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | American International Group Inc | 380.246 | 28,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | American Water Works Co Inc | 213.826 | 28,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 30 | Autodesk Inc | 144.003 | 28 Mio. $ | 1,89 % |
| 31 | Air Products and Chemicals Inc | 94.207 | 27,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Lennar Corp | 304.659 | 27,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 33 | Uber Technologies Inc | 373.519 | 27 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | Chevron Corp | 161.600 | 26,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 35 | Oshkosh Corp | 174.291 | 26,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 36 | Cullen/Frost Bankers Inc | 167.795 | 25,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 112.978 | 24,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 164.687 | 24,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 468.169 | 23,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 40 | Blackstone Inc | 187.779 | 22,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 41 | Alcon AG | 317.215 | 21,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 42 | Equity LifeStyle Properties Inc | 312.384 | 20,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Medtronic PLC | 239.487 | 18,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Adobe Inc | 79.300 | 16,3 Mio. $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 15,6 %
- Industrie 11,9 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 11,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweiz 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,4 Mrd. $ | 96,43 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 31,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 21,3 Mio. $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Value Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009171