Composition d'ALGER HEALTH SCIENCES FUND
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- Actif net
- 75,4 M $ dont 65,8 M $ en actions, soit 87,3 %
- Positions
- 51 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 24 176 | 3,1 M $ | 4,18 % |
| 2 | Welltower Inc | 13 242 | 3,1 M $ | 4,12 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11 933 | 3,1 M $ | 4,06 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 248 | 3 M $ | 4,00 % |
| 5 | Bruker Corp | 47 717 | 3 M $ | 3,98 % |
| 6 | Illumina Inc | 14 514 | 3 M $ | 3,95 % |
| 7 | CVS Health Corp | 26 479 | 2,8 M $ | 3,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 6 561 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 76 047 | 2,7 M $ | 3,53 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2 155 | 2,5 M $ | 3,29 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 20 875 | 2,2 M $ | 2,93 % |
| 12 | 10X Genomics Inc | 36 049 | 1,7 M $ | 2,26 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 35 885 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 14 | Repligen Corp | 11 837 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC | 24 966 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 16 | Centene Corp | 23 120 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 17 | Incyte Corp | 11 755 | 1,4 M $ | 1,86 % |
| 18 | Pennant Group Inc/The | 34 266 | 1,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 16 146 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 20 | GUARDANT HEALTH INC | 8 425 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 840 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 22 | Corteva Inc | 15 795 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | ABIVAX SA | 9 738 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 24 | Amgen Inc | 2 800 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 9 591 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 26 | AbbVie Inc | 4 200 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 27 | Sandoz Group AG | 11 690 | 952,9 k $ | 1,26 % |
| 28 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36 621 | 826,5 k $ | 1,10 % |
| 29 | Dianthus Therapeutics Inc | 7 466 | 798,3 k $ | 1,06 % |
| 30 | Artivion Inc | 27 113 | 727,4 k $ | 0,97 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 3 111 | 715,6 k $ | 0,95 % |
| 32 | Waters Corp | 1 885 | 711,2 k $ | 0,94 % |
| 33 | IRhythm Holdings Inc | 6 061 | 710,2 k $ | 0,94 % |
| 34 | Biogen Inc | 3 456 | 701,4 k $ | 0,93 % |
| 35 | Butterfly Network Inc | 97 812 | 695,4 k $ | 0,92 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 12 303 | 684 k $ | 0,91 % |
| 37 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7 413 | 678,7 k $ | 0,90 % |
| 38 | Roivant Sciences Ltd | 19 676 | 667,2 k $ | 0,89 % |
| 39 | Spyre Therapeutics Inc | 6 726 | 661,4 k $ | 0,88 % |
| 40 | NATERA INC | 2 414 | 646,4 k $ | 0,86 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 142 | 615,9 k $ | 0,82 % |
| 42 | MODERNA INC | 10 718 | 587,6 k $ | 0,78 % |
| 43 | Erasca Inc | 32 291 | 586,1 k $ | 0,78 % |
| 44 | Acadia Healthcare Co Inc | 15 375 | 455,4 k $ | 0,60 % |
| 45 | Oscar Health Inc | 13 419 | 418,9 k $ | 0,56 % |
| 46 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 908 | 357,8 k $ | 0,47 % |
| 47 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8 752 | 340,7 k $ | 0,45 % |
| 48 | HeartFlow Inc | 10 966 | 276,7 k $ | 0,37 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 478 | 208,7 k $ | 0,28 % |
| 50 | Janus Living Inc | 2 421 | 73,1 k $ | 0,10 % |
| 51 | Edwards Lifesciences Corp | 736 | 63,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Santé 49,2 %
- Immobilier 4,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 44,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- CHF 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Israël 4,0 %
- Danemark 2,6 %
- France 1,8 %
- Suisse 1,4 %
- Bermudes 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 58,6 M $ | 89,07 % |
| 2 | Israël | 1 | 2,7 M $ | 4,05 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 4 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,85 % |
| 5 | Suisse | 1 | 952,9 k $ | 1,45 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 667,2 k $ | 1,01 % |
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