Zusammensetzung von ALGER HEALTH SCIENCES FUND
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- Nettovermögen
- 75,4 Mio. $ davon 65,8 Mio. $ in Aktien, 87,3 %
- Positionen
- 51 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 24.176 | 3,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | Welltower Inc | 13.242 | 3,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 11.933 | 3,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.248 | 3 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Bruker Corp | 47.717 | 3 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Illumina Inc | 14.514 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | CVS Health Corp | 26.479 | 2,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 6.561 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 76.047 | 2,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2.155 | 2,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 20.875 | 2,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | 10X Genomics Inc | 36.049 | 1,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Novo Nordisk A/S | 35.885 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Repligen Corp | 11.837 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC | 24.966 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | Centene Corp | 23.120 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Incyte Corp | 11.755 | 1,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | Pennant Group Inc/The | 34.266 | 1,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 16.146 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | GUARDANT HEALTH INC | 8.425 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.840 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | Corteva Inc | 15.795 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | ABIVAX SA | 9.738 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Amgen Inc | 2.800 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 9.591 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | AbbVie Inc | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Sandoz Group AG | 11.690 | 952.943,6 $ | 1,26 % |
| 28 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36.621 | 826.536 $ | 1,10 % |
| 29 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.466 | 798.264,7 $ | 1,06 % |
| 30 | Artivion Inc | 27.113 | 727.441,8 $ | 0,97 % |
| 31 | Cardinal Health Inc | 3.111 | 715.623,3 $ | 0,95 % |
| 32 | Waters Corp | 1.885 | 711.229,4 $ | 0,94 % |
| 33 | IRhythm Holdings Inc | 6.061 | 710.167,4 $ | 0,94 % |
| 34 | Biogen Inc | 3.456 | 701.395,2 $ | 0,93 % |
| 35 | Butterfly Network Inc | 97.812 | 695.443,3 $ | 0,92 % |
| 36 | American Healthcare REIT Inc | 12.303 | 684.046,8 $ | 0,91 % |
| 37 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7.413 | 678.660,2 $ | 0,90 % |
| 38 | Roivant Sciences Ltd | 19.676 | 667.213,2 $ | 0,89 % |
| 39 | Spyre Therapeutics Inc | 6.726 | 661.367,6 $ | 0,88 % |
| 40 | NATERA INC | 2.414 | 646.372,6 $ | 0,86 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.142 | 615.910,7 $ | 0,82 % |
| 42 | MODERNA INC | 10.718 | 587.560,8 $ | 0,78 % |
| 43 | Erasca Inc | 32.291 | 586.081,7 $ | 0,78 % |
| 44 | Acadia Healthcare Co Inc | 15.375 | 455.407,5 $ | 0,60 % |
| 45 | Oscar Health Inc | 13.419 | 418.941,2 $ | 0,56 % |
| 46 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.908 | 357.807,2 $ | 0,47 % |
| 47 | COGENT BIOSCIENCES INC | 8.752 | 340.715,4 $ | 0,45 % |
| 48 | HeartFlow Inc | 10.966 | 276.672,2 $ | 0,37 % |
| 49 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.478 | 208.749,6 $ | 0,28 % |
| 50 | Janus Living Inc | 2.421 | 73.138,4 $ | 0,10 % |
| 51 | Edwards Lifesciences Corp | 736 | 63.347,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 49,2 %
- Immobilien 4,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- CHF 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Israel 4,0 %
- Dänemark 2,6 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Bermuda 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 58,6 Mio. $ | 89,07 % |
| 2 | Israel | 1 | 2,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 952.943,6 $ | 1,45 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 667.213,2 $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALGER HEALTH SCIENCES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009164