Composition d'ALGER GROWTH & INCOME FUND
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- Actif net
- 970,6 M $ dont 912,2 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 82 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 217 055 | 67,1 M $ | 6,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 139 506 | 64,8 M $ | 6,68 % |
| 3 | Broadcom Inc | 158 266 | 61,6 M $ | 6,35 % |
| 4 | KLA Corp | 267 812 | 49 M $ | 5,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 124 348 | 44,3 M $ | 4,56 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 100 117 | 35,2 M $ | 3,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 97 044 | 34,6 M $ | 3,57 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 109 621 | 29,8 M $ | 3,07 % |
| 9 | Morgan Stanley | 127 955 | 26,9 M $ | 2,77 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 34 081 | 19 M $ | 1,95 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40 571 | 16,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 101 770 | 15,8 M $ | 1,63 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 60 538 | 15,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 36 301 | 15,1 M $ | 1,55 % |
| 15 | AbbVie Inc | 58 263 | 14,6 M $ | 1,51 % |
| 16 | Visa Inc | 38 373 | 14 M $ | 1,45 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 34 234 | 13,9 M $ | 1,43 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 101 373 | 11,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | Chevron Corp | 59 457 | 11,7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 34 869 | 11,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | Blackrock Inc | 10 517 | 11,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | Bank of America Corp | 182 626 | 11,3 M $ | 1,17 % |
| 23 | Welltower Inc | 42 885 | 10,1 M $ | 1,04 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 8 511 | 9,8 M $ | 1,01 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 63 712 | 9,4 M $ | 0,97 % |
| 26 | Walmart Inc | 81 152 | 9 M $ | 0,93 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 102 478 | 9 M $ | 0,92 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 65 040 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 27 019 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 54 460 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 31 | Corning Inc | 53 689 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Blackstone Inc | 57 718 | 7,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 36 415 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 31 763 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 35 | DuPont de Nemours Inc | 51 770 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | CME Group Inc | 25 826 | 6,9 M $ | 0,71 % |
| 37 | Air Products and Chemicals Inc | 23 186 | 6,8 M $ | 0,70 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 29 337 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 36 474 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 15 963 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 34 391 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 44 717 | 6,6 M $ | 0,68 % |
| 43 | Garmin Ltd | 21 962 | 6,5 M $ | 0,66 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 70 891 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 43 737 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 41 032 | 5,8 M $ | 0,60 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 120 905 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 48 | Altria Group Inc | 81 018 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 21 931 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 32 812 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 30 717 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 21 860 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 53 | TransDigm Group Inc | 4 017 | 5 M $ | 0,52 % |
| 54 | Amgen Inc | 12 676 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 55 | McDonald's Corp | 17 900 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 85 058 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 21 931 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 68 178 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 59 | Novartis AG | 26 696 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 60 | ONEOK Inc | 44 669 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 61 | Sempra | 45 544 | 4 M $ | 0,42 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 80 149 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 42 622 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 64 | Ferrari NV | 9 269 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 34 621 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 66 | Consolidated Edison Inc | 32 131 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 67 | Salesforce Inc | 18 712 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 24 850 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 69 | Best Buy Co Inc | 37 090 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 41 432 | 3,2 M $ | 0,33 % |
| 71 | Sysco Corp | 36 038 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 46 569 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 73 | Medtronic PLC | 35 903 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 74 | Adobe Inc | 12 098 | 3 M $ | 0,31 % |
| 75 | Gap Inc/The | 148 922 | 3 M $ | 0,31 % |
| 76 | Comcast Corp | 121 494 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 77 | Prologis Inc | 19 740 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Oracle Corp | 21 105 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | Pfizer Inc | 108 194 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 80 | Accenture PLC | 14 679 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 835 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 82 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 080 | 1,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 13,6 %
- Communication 11,7 %
- Santé 10,3 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Consommation de base 5,2 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Taïwan 1,8 %
- Irlande 1,0 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Danemark 0,4 %
- Italie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 867,9 M $ | 95,15 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,4 M $ | 1,80 % |
| 3 | Irlande | 2 | 9 M $ | 0,99 % |
| 4 | France | 1 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 7 | Italie | 1 | 3,7 M $ | 0,40 % |
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