Zusammensetzung von ALGER GROWTH & INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 891 Mio. $ davon 844,8 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 79 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 158.266 | 66,1 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 217.055 | 58,9 Mio. $ | 6,61 % |
| 3 | Microsoft Corp | 139.506 | 56,9 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | KLA Corp | 28.536 | 49,9 Mio. $ | 5,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 124.348 | 47,8 Mio. $ | 5,37 % |
| 6 | Alphabet Inc | 97.044 | 37,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 96.335 | 30,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 103.904 | 27,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Morgan Stanley | 127.955 | 24,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 32.533 | 19,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 101.770 | 15,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.984 | 15,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 31.583 | 13,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 56.911 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Visa Inc | 38.373 | 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | AbbVie Inc | 54.000 | 11,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 33.793 | 11,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Chevron Corp | 56.625 | 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Blackrock Inc | 10.171 | 10,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 60.203 | 10,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Walmart Inc | 77.799 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Corning Inc | 60.201 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Bank of America Corp | 176.152 | 9,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Welltower Inc | 41.153 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 95.850 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 40.692 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 52.665 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 8.087 | 7,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 92.507 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Dell Technologies Inc | 34.442 | 7,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | CME Group Inc | 24.887 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 25.827 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Blackstone Inc | 54.731 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 147.894 | 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 41.970 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 70.891 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Southern Copper Corp | 36.113 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Cardinal Health, Inc. | 31.763 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Johnson Controls International plc | 41.811 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 29.337 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Air Products and Chemicals Inc | 19.424 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 120.905 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Altria Group, Inc. | 77.624 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 14.789 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 20.423 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 32.854 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38.249 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 27.926 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | McDonald's Corp. | 16.779 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Garmin Ltd | 18.890 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | TransDigm Group Inc | 4.017 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Sempra | 45.544 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Fifth Third Bancorp | 85.058 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Lamar Advertising Co | 30.628 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 42.622 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Amgen Inc | 11.723 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Novartis AG | 26.696 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.010 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | ONEOK Inc | 41.222 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Starbucks Corp | 34.621 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | Consolidated Edison Inc | 32.131 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Oracle Corp | 21.105 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 30.726 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Crown Castle Inc | 37.642 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Gap Inc/The | 133.801 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Comcast Corp | 121.494 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 24.850 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Cheniere Energy Partners LP | 46.569 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Adobe Inc | 12.098 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Medtronic PLC | 35.903 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Pfizer Inc | 108.194 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 30.013 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Ferrari NV | 7.779 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Sysco Corp | 36.038 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Prologis Inc | 17.881 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 9.977 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Accenture PLC | 12.221 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.080 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Best Buy Co Inc | 30.662 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Kommunikation 13,5 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Industrie 4,8 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 1,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 808,8 Mio. $ | 95,73 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
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