Zusammensetzung von ALGER GROWTH & INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 970,6 Mio. $ davon 912,2 Mio. $ in Aktien, 94,0 %
- Positionen
- 82 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 217.055 | 67,1 Mio. $ | 6,91 % |
| 2 | Microsoft Corp | 139.506 | 64,8 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Broadcom Inc | 158.266 | 61,6 Mio. $ | 6,35 % |
| 4 | KLA Corp | 267.812 | 49 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Alphabet Inc | 124.348 | 44,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 100.117 | 35,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 97.044 | 34,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 109.621 | 29,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Morgan Stanley | 127.955 | 26,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 34.081 | 19 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.571 | 16,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 101.770 | 15,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 60.538 | 15,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 36.301 | 15,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | AbbVie Inc | 58.263 | 14,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Visa Inc | 38.373 | 14 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 34.234 | 13,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 101.373 | 11,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | Chevron Corp | 59.457 | 11,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 34.869 | 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Blackrock Inc | 10.517 | 11,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Bank of America Corp | 182.626 | 11,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Welltower Inc | 42.885 | 10,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 8.511 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 63.712 | 9,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Walmart Inc | 81.152 | 9 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 102.478 | 9 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 65.040 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 27.019 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 54.460 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Corning Inc | 53.689 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Blackstone Inc | 57.718 | 7,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 36.415 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 31.763 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | DuPont de Nemours Inc | 51.770 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | CME Group Inc | 25.826 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Air Products and Chemicals Inc | 23.186 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Simon Property Group Inc | 29.337 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 36.474 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 15.963 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 34.391 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 44.717 | 6,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Garmin Ltd | 21.962 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 70.891 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 43.737 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Hartford Insurance Group Inc/The | 41.032 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 120.905 | 5,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Altria Group Inc | 81.018 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 21.931 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Lamar Advertising Co | 32.812 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | AstraZeneca PLC | 30.717 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 21.860 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | TransDigm Group Inc | 4.017 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Amgen Inc | 12.676 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | McDonald's Corp | 17.900 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 85.058 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 21.931 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 68.178 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Novartis AG | 26.696 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | ONEOK Inc | 44.669 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Sempra | 45.544 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 80.149 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 42.622 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Ferrari NV | 9.269 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 34.621 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Consolidated Edison Inc | 32.131 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Salesforce Inc | 18.712 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Gilead Sciences Inc | 24.850 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Best Buy Co Inc | 37.090 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 41.432 | 3,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Sysco Corp | 36.038 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 46.569 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Medtronic PLC | 35.903 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Adobe Inc | 12.098 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Gap Inc/The | 148.922 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Comcast Corp | 121.494 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Prologis Inc | 19.740 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Oracle Corp | 21.105 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Pfizer Inc | 108.194 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Accenture PLC | 14.679 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.835 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.080 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Finanzen 13,6 %
- Kommunikation 11,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Taiwan 1,8 %
- Irland 1,0 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Dänemark 0,4 %
- Italien 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 867,9 Mio. $ | 95,15 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Irland | 2 | 9 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Italien | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALGER GROWTH & INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000009161