Composition de Nicholas Equity Income Fund, Inc.
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- Actif net
- 470,1 M $ dont 456,3 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 59 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33 972 | 15,8 M $ | 3,36 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 37 685 | 13,3 M $ | 2,82 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 49 460 | 12,7 M $ | 2,70 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 41 662 | 12,2 M $ | 2,59 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 48 170 | 12 M $ | 2,56 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 114 155 | 12 M $ | 2,56 % |
| 7 | US Bancorp | 178 975 | 11,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 96 995 | 11,3 M $ | 2,39 % |
| 9 | Chevron Corp | 52 285 | 10,3 M $ | 2,19 % |
| 10 | AbbVie Inc | 38 619 | 9,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 88 763 | 9,4 M $ | 2,00 % |
| 12 | Blackrock Inc | 8 444 | 9,2 M $ | 1,96 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 33 135 | 9,1 M $ | 1,94 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 103 610 | 9 M $ | 1,92 % |
| 15 | IDEX Corp | 38 845 | 9 M $ | 1,90 % |
| 16 | Chubb Ltd | 25 350 | 8,9 M $ | 1,89 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 55 275 | 8,7 M $ | 1,85 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 99 242 | 8,7 M $ | 1,85 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 50 117 | 8,5 M $ | 1,81 % |
| 20 | UNILEVER PLC | 133 373 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 21 | Equinix Inc | 8 250 | 8,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 46 660 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 17 064 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Sysco Corp | 95 280 | 8,1 M $ | 1,73 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 77 090 | 8,1 M $ | 1,73 % |
| 26 | ConocoPhillips | 66 893 | 8,1 M $ | 1,71 % |
| 27 | Broadcom Inc | 20 557 | 8 M $ | 1,70 % |
| 28 | Linde PLC | 16 665 | 8 M $ | 1,70 % |
| 29 | Prologis Inc | 52 340 | 7,6 M $ | 1,61 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 20 370 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 31 | Medtronic PLC | 85 360 | 7,3 M $ | 1,55 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 102 185 | 7,2 M $ | 1,54 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 21 755 | 7,2 M $ | 1,54 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 63 200 | 6,9 M $ | 1,47 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 16 335 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 36 | McDonald's Corp | 25 020 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 23 595 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 46 550 | 6,7 M $ | 1,43 % |
| 39 | Microchip Technology Inc | 88 807 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 15 920 | 6,6 M $ | 1,40 % |
| 41 | American Tower Corp | 37 690 | 6,5 M $ | 1,39 % |
| 42 | CMS Energy Corp | 90 725 | 6,5 M $ | 1,39 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 49 007 | 6,4 M $ | 1,36 % |
| 44 | Amgen Inc | 16 365 | 6,3 M $ | 1,34 % |
| 45 | SANOFI SA | 145 885 | 6,3 M $ | 1,34 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 99 729 | 6,2 M $ | 1,32 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26 296 | 5,9 M $ | 1,25 % |
| 48 | Blackstone Inc | 43 940 | 5,6 M $ | 1,19 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 21 970 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 50 | NIKE Inc | 123 307 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 51 | A O Smith Corp | 82 981 | 5 M $ | 1,06 % |
| 52 | Target Corp | 34 515 | 5 M $ | 1,06 % |
| 53 | Waste Management Inc | 21 965 | 5 M $ | 1,06 % |
| 54 | Nordson Corp | 15 620 | 4,7 M $ | 0,99 % |
| 55 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 119 100 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 13 542 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 57 | Honeywell International Inc | 15 160 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 15 160 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 39 830 | 2,8 M $ | 0,61 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 16,0 %
- Technologie 14,1 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 8,4 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 4,9 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 441,5 M $ | 96,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 8,5 M $ | 1,86 % |
| 3 | France | 1 | 6,3 M $ | 1,38 % |
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