Composition de Nicholas Equity Income Fund, Inc.
Nicholas Equity Income Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 468,1 M $ dont 450,4 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 58 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33 972 | 13,9 M $ | 2,96 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 45 527 | 12,3 M $ | 2,62 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 39 040 | 12,2 M $ | 2,61 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 52 800 | 11,8 M $ | 2,52 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 49 460 | 11,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | US Bancorp | 197 405 | 11,2 M $ | 2,39 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 39 180 | 11 M $ | 2,35 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 114 155 | 10,5 M $ | 2,23 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 111 722 | 10,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 103 610 | 10,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | Chevron Corp | 52 285 | 10,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 104 710 | 9,6 M $ | 2,05 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 50 117 | 9,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Blackrock Inc | 8 444 | 9 M $ | 1,92 % |
| 15 | Equinix Inc | 8 250 | 8,9 M $ | 1,91 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 56 665 | 8,9 M $ | 1,90 % |
| 17 | Broadcom Inc | 20 557 | 8,6 M $ | 1,83 % |
| 18 | IDEX Corp | 38 845 | 8,5 M $ | 1,81 % |
| 19 | ConocoPhillips | 66 893 | 8,4 M $ | 1,80 % |
| 20 | Linde PLC | 16 665 | 8,4 M $ | 1,78 % |
| 21 | Chubb Ltd | 25 350 | 8,3 M $ | 1,77 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 20 370 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| 23 | AbbVie Inc | 38 619 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| 24 | Starbucks Corp | 77 090 | 8,1 M $ | 1,73 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 88 763 | 8,1 M $ | 1,72 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 19 584 | 8 M $ | 1,71 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 49 500 | 7,8 M $ | 1,67 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 99 242 | 7,8 M $ | 1,67 % |
| 29 | Unilever PLC | 129 408 | 7,6 M $ | 1,63 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 102 185 | 7,5 M $ | 1,60 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 63 200 | 7,5 M $ | 1,59 % |
| 32 | Prologis Inc | 52 340 | 7,4 M $ | 1,59 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 16 335 | 7,1 M $ | 1,51 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 90 725 | 7 M $ | 1,49 % |
| 35 | Medtronic PLC | 85 360 | 6,9 M $ | 1,48 % |
| 36 | American Tower Corp | 37 690 | 6,9 M $ | 1,47 % |
| 37 | Sysco Corp | 92 120 | 6,9 M $ | 1,47 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 23 400 | 6,9 M $ | 1,47 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 46 550 | 6,8 M $ | 1,46 % |
| 40 | Sanofi SA | 145 885 | 6,8 M $ | 1,45 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 20 300 | 6,7 M $ | 1,43 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 30 320 | 6,5 M $ | 1,39 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 99 729 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 16 490 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 23 595 | 6,1 M $ | 1,30 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 26 296 | 6,1 M $ | 1,30 % |
| 47 | A O Smith Corp | 97 931 | 6,1 M $ | 1,29 % |
| 48 | Accenture PLC | 33 770 | 6 M $ | 1,29 % |
| 49 | Amgen Inc | 16 365 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 50 | Blackstone Inc | 43 940 | 5,5 M $ | 1,18 % |
| 51 | NIKE Inc | 123 307 | 5,5 M $ | 1,17 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 49 007 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 53 | Enterprise Products Partners LP | 119 100 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | Nordson Corp | 15 620 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 13 542 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 19 740 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 115 312 | 4 M $ | 0,86 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 39 830 | 3 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 15,1 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 7,8 %
- Services publics 7,1 %
- Immobilier 5,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- France 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 434,2 M $ | 96,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,4 M $ | 2,08 % |
| 3 | France | 1 | 6,8 M $ | 1,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nicholas Equity Income Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009137