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Zusammensetzung von Nicholas Equity Income Fund, Inc.

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Nettovermögen
470,1 Mio. $ davon 456,3 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
Positionen
59 in 3 Ländern
Zehn größte
25,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 33.97215,8 Mio. $3,36 %
2JPMorgan Chase & Co 37.68513,3 Mio. $2,82 %
3Johnson & Johnson 49.46012,7 Mio. $2,70 %
4Union Pacific Corp 41.66212,2 Mio. $2,59 %
5PNC Financial Services Group Inc/The 48.17012 Mio. $2,56 %
6Charles Schwab Corp/The 114.15512 Mio. $2,56 %
7US Bancorp 178.97511,3 Mio. $2,40 %
8CISCO SYSTEMS INC 96.99511,3 Mio. $2,39 %
9Chevron Corp 52.28510,3 Mio. $2,19 %
10AbbVie Inc 38.6199,7 Mio. $2,06 %
11Abbott Laboratories 88.7639,4 Mio. $2,00 %
12Blackrock Inc 8.4449,2 Mio. $1,96 %
13Texas Instruments Inc 33.1359,1 Mio. $1,94 %
14NextEra Energy Inc 103.6109 Mio. $1,92 %
15IDEX Corp 38.8459 Mio. $1,90 %
16Chubb Ltd 25.3508,9 Mio. $1,89 %
17TJX Cos Inc/The 55.2758,7 Mio. $1,85 %
18Coca-Cola Co/The 99.2428,7 Mio. $1,85 %
19AstraZeneca PLC 50.1178,5 Mio. $1,81 %
20UNILEVER PLC 133.3738,5 Mio. $1,80 %
21Equinix Inc 8.2508,4 Mio. $1,79 %
22Raymond James Financial Inc 46.6608,2 Mio. $1,75 %
23Rockwell Automation Inc 17.0648,2 Mio. $1,74 %
24Sysco Corp 95.2808,1 Mio. $1,73 %
25STARBUCKS CORP 77.0908,1 Mio. $1,73 %
26ConocoPhillips 66.8938,1 Mio. $1,71 %
27Broadcom Inc 20.5578 Mio. $1,70 %
28Linde PLC 16.6658 Mio. $1,70 %
29Prologis Inc 52.3407,6 Mio. $1,61 %
30Analog Devices Inc 20.3707,5 Mio. $1,59 %
31Medtronic PLC 85.3607,3 Mio. $1,55 %
32Alliant Energy Corp 102.1857,2 Mio. $1,54 %
33Home Depot Inc/The 21.7557,2 Mio. $1,54 %
34WEC Energy Group Inc 63.2006,9 Mio. $1,47 %
35Eaton Corp PLC 16.3356,8 Mio. $1,44 %
36McDonald's Corp 25.0206,8 Mio. $1,44 %
37Illinois Tool Works Inc 23.5956,8 Mio. $1,44 %
38Procter & Gamble Co/The 46.5506,7 Mio. $1,43 %
39Microchip Technology Inc 88.8076,6 Mio. $1,40 %
40UnitedHealth Group Inc 15.9206,6 Mio. $1,40 %
41American Tower Corp 37.6906,5 Mio. $1,39 %
42CMS Energy Corp 90.7256,5 Mio. $1,39 %
43Merck & Co Inc 49.0076,4 Mio. $1,36 %
44Amgen Inc 16.3656,3 Mio. $1,34 %
45SANOFI SA 145.8856,3 Mio. $1,34 %
46Mondelez International Inc 99.7296,2 Mio. $1,32 %
47INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 26.2965,9 Mio. $1,25 %
48Blackstone Inc 43.9405,6 Mio. $1,19 %
49Arthur J Gallagher & Co 21.9705,5 Mio. $1,17 %
50NIKE Inc 123.3075,1 Mio. $1,09 %
51A O Smith Corp 82.9815 Mio. $1,06 %
52Target Corp 34.5155 Mio. $1,06 %
53Waste Management Inc 21.9655 Mio. $1,06 %
54Nordson Corp 15.6204,7 Mio. $0,99 %
55ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 119.1004,5 Mio. $0,96 %
56L3Harris Technologies Inc 13.5423,8 Mio. $0,80 %
57Honeywell International Inc 15.1603,7 Mio. $0,78 %
58Honeywell Aerospace Inc 15.1603,1 Mio. $0,67 %
59Williams Cos Inc/The 39.8302,8 Mio. $0,61 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 18,8 %
  • Gesundheit 16,0 %
  • Technologie 14,1 %
  • Industrie 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,0 %
  • Basiskonsum 8,4 %
  • Versorger 6,5 %
  • Immobilien 4,9 %
  • Energie 2,4 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Nicht zugeordnet 8,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,8 %
  • Vereinigtes Königreich 1,9 %
  • Frankreich 1,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten57441,5 Mio. $96,76 %
2Vereinigtes Königreich18,5 Mio. $1,86 %
3Frankreich16,3 Mio. $1,38 %
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