Portfolio von Nicholas Equity Income Fund, Inc.
Nicholas Equity Income Fund, Inc. · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 468,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 15,1 %
- Technologie 14,1 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Immobilien 5,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- GB 2,1 %
- FR 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 56 | 434,2 Mio. $ | 96,41 % |
| GB | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,08 % |
| FR | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,51 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 33.972 | 13,9 Mio. $ | 2,96 % |
| Union Pacific Corp | 45.527 | 12,3 Mio. $ | 2,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 39.040 | 12,2 Mio. $ | 2,61 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 52.800 | 11,8 Mio. $ | 2,52 % |
| Johnson & Johnson | 49.460 | 11,4 Mio. $ | 2,43 % |
| US Bancorp | 197.405 | 11,2 Mio. $ | 2,39 % |
| Texas Instruments Inc | 39.180 | 11 Mio. $ | 2,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 114.155 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| Microchip Technology Inc | 111.722 | 10,4 Mio. $ | 2,22 % |
| NextEra Energy Inc | 103.610 | 10,1 Mio. $ | 2,17 % |
| Chevron Corp | 52.285 | 10,1 Mio. $ | 2,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 104.710 | 9,6 Mio. $ | 2,05 % |
| AstraZeneca PLC | 50.117 | 9,4 Mio. $ | 2,01 % |
| Blackrock Inc | 8.444 | 9 Mio. $ | 1,92 % |
| Equinix Inc | 8.250 | 8,9 Mio. $ | 1,91 % |
| TJX Cos Inc/The | 56.665 | 8,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Broadcom Inc | 20.557 | 8,6 Mio. $ | 1,83 % |
| IDEX Corp | 38.845 | 8,5 Mio. $ | 1,81 % |
| ConocoPhillips | 66.893 | 8,4 Mio. $ | 1,80 % |
| Linde PLC | 16.665 | 8,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Chubb Ltd | 25.350 | 8,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Analog Devices Inc | 20.370 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| AbbVie Inc | 38.619 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Starbucks Corp | 77.090 | 8,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Abbott Laboratories | 88.763 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Rockwell Automation Inc | 19.584 | 8 Mio. $ | 1,71 % |
| Raymond James Financial Inc | 49.500 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 99.242 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| Unilever PLC | 129.408 | 7,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Alliant Energy Corp | 102.185 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| WEC Energy Group Inc | 63.200 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Prologis Inc | 52.340 | 7,4 Mio. $ | 1,59 % |
| Eaton Corp PLC | 16.335 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
| CMS Energy Corp | 90.725 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| Medtronic PLC | 85.360 | 6,9 Mio. $ | 1,48 % |
| American Tower Corp | 37.690 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Sysco Corp | 92.120 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| McDonald's Corp. | 23.400 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Procter & Gamble Co/The | 46.550 | 6,8 Mio. $ | 1,46 % |
| Sanofi SA | 145.885 | 6,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Home Depot Inc/The | 20.300 | 6,7 Mio. $ | 1,43 % |
| Honeywell International Inc | 30.320 | 6,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Mondelez International Inc | 99.729 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16.490 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Illinois Tool Works Inc | 23.595 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| International Business Machines Corp. | 26.296 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| A O Smith Corp | 97.931 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Accenture PLC | 33.770 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| Amgen Inc | 16.365 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| Blackstone Inc | 43.940 | 5,5 Mio. $ | 1,18 % |
| NIKE Inc | 123.307 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 49.007 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Enterprise Products Partners LP | 119.100 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Nordson Corp | 15.620 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 13.542 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 19.740 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Tractor Supply Co | 115.312 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| Williams Cos Inc/The | 39.830 | 3 Mio. $ | 0,65 % |