Zusammensetzung von Nicholas Equity Income Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 468,1 Mio. $ davon 450,4 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 58 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33.972 | 13,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 45.527 | 12,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 39.040 | 12,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 52.800 | 11,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 49.460 | 11,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | US Bancorp | 197.405 | 11,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 39.180 | 11 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 114.155 | 10,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 111.722 | 10,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 103.610 | 10,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Chevron Corp | 52.285 | 10,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 104.710 | 9,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 50.117 | 9,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Blackrock Inc | 8.444 | 9 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Equinix Inc | 8.250 | 8,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 56.665 | 8,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Broadcom Inc | 20.557 | 8,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | IDEX Corp | 38.845 | 8,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | ConocoPhillips | 66.893 | 8,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Linde PLC | 16.665 | 8,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Chubb Ltd | 25.350 | 8,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 20.370 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | AbbVie Inc | 38.619 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | Starbucks Corp | 77.090 | 8,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 88.763 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 19.584 | 8 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Raymond James Financial Inc | 49.500 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 99.242 | 7,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 29 | Unilever PLC | 129.408 | 7,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 102.185 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | WEC Energy Group Inc | 63.200 | 7,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Prologis Inc | 52.340 | 7,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 16.335 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 90.725 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Medtronic PLC | 85.360 | 6,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | American Tower Corp | 37.690 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Sysco Corp | 92.120 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 23.400 | 6,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 46.550 | 6,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 40 | Sanofi SA | 145.885 | 6,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 20.300 | 6,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 30.320 | 6,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 99.729 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 16.490 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | Illinois Tool Works Inc | 23.595 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 26.296 | 6,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 47 | A O Smith Corp | 97.931 | 6,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 48 | Accenture PLC | 33.770 | 6 Mio. $ | 1,29 % |
| 49 | Amgen Inc | 16.365 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 50 | Blackstone Inc | 43.940 | 5,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 51 | NIKE Inc | 123.307 | 5,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 49.007 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 53 | Enterprise Products Partners LP | 119.100 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Nordson Corp | 15.620 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | L3Harris Technologies Inc | 13.542 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 19.740 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | Tractor Supply Co | 115.312 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Williams Cos Inc/The | 39.830 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 15,1 %
- Industrie 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Versorger 7,1 %
- Immobilien 5,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Frankreich 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 434,2 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,51 % |
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