Composition de Nicholas Limited Edition, Inc.
Nicholas Limited Edition, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 329,7 M $ dont 323,7 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 58 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 39 705 | 10,1 M $ | 3,07 % |
| 2 | Cohen & Steers Inc | 124 635 | 8,8 M $ | 2,66 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 71 430 | 8,7 M $ | 2,65 % |
| 4 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 149 595 | 8,4 M $ | 2,56 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 73 862 | 8,3 M $ | 2,52 % |
| 6 | Onto Innovation Inc | 26 931 | 7,9 M $ | 2,41 % |
| 7 | Encompass Health Corp | 76 273 | 7,6 M $ | 2,31 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 59 500 | 7,4 M $ | 2,23 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 113 095 | 7,3 M $ | 2,23 % |
| 10 | Descartes Systems Group Inc/The | 100 050 | 7,2 M $ | 2,19 % |
| 11 | ExlService Holdings Inc | 225 856 | 7,2 M $ | 2,18 % |
| 12 | ePlus Inc | 82 705 | 7 M $ | 2,12 % |
| 13 | Q2 Holdings Inc | 134 991 | 6,9 M $ | 2,08 % |
| 14 | La-Z-Boy Inc | 196 866 | 6,8 M $ | 2,07 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 92 695 | 6,7 M $ | 2,04 % |
| 16 | OPENLANE Inc | 210 651 | 6,6 M $ | 2,01 % |
| 17 | I3 Verticals Inc | 291 085 | 6,6 M $ | 1,99 % |
| 18 | Tetra Tech Inc | 202 560 | 6,5 M $ | 1,99 % |
| 19 | RB Global Inc | 62 131 | 6,5 M $ | 1,97 % |
| 20 | Carriage Services Inc | 131 500 | 6,5 M $ | 1,96 % |
| 21 | Globus Medical Inc | 70 062 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 213 210 | 6,3 M $ | 1,91 % |
| 23 | Casella Waste Systems Inc | 78 333 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| 24 | Novanta Inc | 47 590 | 6,2 M $ | 1,87 % |
| 25 | Exponent Inc | 90 010 | 6 M $ | 1,83 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 47 439 | 6 M $ | 1,81 % |
| 27 | ICF International Inc | 83 175 | 6 M $ | 1,81 % |
| 28 | Marten Transport Ltd | 393 631 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 103 485 | 5,7 M $ | 1,74 % |
| 30 | AtriCure Inc | 202 765 | 5,7 M $ | 1,73 % |
| 31 | A O Smith Corp | 91 246 | 5,6 M $ | 1,71 % |
| 32 | Mama's Creations Inc | 389 361 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 33 | Alkami Technology Inc | 343 407 | 5,4 M $ | 1,64 % |
| 34 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 60 880 | 5,3 M $ | 1,60 % |
| 35 | nCino Inc | 275 327 | 4,8 M $ | 1,46 % |
| 36 | SPX Technologies Inc | 21 145 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 37 | Paylocity Holding Corp | 42 923 | 4,5 M $ | 1,37 % |
| 38 | Morningstar Inc | 25 975 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 39 | BlackLine Inc | 139 960 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 40 | Option Care Health Inc | 211 310 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 41 | Workiva Inc | 79 815 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 182 595 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 43 | Shift4 Payments Inc | 93 214 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 421 967 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 45 | Qualys Inc | 46 906 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 46 | Varonis Systems Inc | 152 570 | 4 M $ | 1,22 % |
| 47 | Murphy USA Inc | 6 795 | 4 M $ | 1,21 % |
| 48 | Tenable Holdings Inc | 189 897 | 4 M $ | 1,20 % |
| 49 | UFP Technologies Inc | 20 536 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 50 | Stevanato Group SpA | 221 064 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 51 | Wingstop Inc | 22 256 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 52 | Certara Inc | 562 397 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 37 710 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 54 | Intapp Inc | 146 020 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 55 | CSW Industrials Inc | 11 060 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 56 | Construction Partners Inc | 25 468 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 57 | Esab Corp | 27 980 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 58 | Grid Dynamics Holdings Inc | 379 226 | 2,2 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 95,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 3,9 %
- Porto Rico 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Italie 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 296,9 M $ | 91,72 % |
| 2 | Canada | 2 | 12,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 6,3 M $ | 1,95 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,1 M $ | 1,27 % |
| 5 | Italie | 1 | 3,8 M $ | 1,16 % |
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