Composition de Nicholas Limited Edition, Inc.
Nicholas Limited Edition, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 345,7 M $ dont 335 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 59 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen & Steers Inc | 124 635 | 10,3 M $ | 2,97 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 73 862 | 9,8 M $ | 2,84 % |
| 3 | Encompass Health Corp | 76 273 | 8,5 M $ | 2,45 % |
| 4 | Q2 Holdings Inc | 134 991 | 8,2 M $ | 2,38 % |
| 5 | APTARGROUP INC | 59 500 | 8 M $ | 2,31 % |
| 6 | Bio-Techne Corp | 110 515 | 8 M $ | 2,30 % |
| 7 | La-Z-Boy Inc | 196 866 | 7,8 M $ | 2,24 % |
| 8 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 225 856 | 7,7 M $ | 2,22 % |
| 9 | AtriCure Inc | 202 765 | 7,7 M $ | 2,21 % |
| 10 | ePlus Inc | 82 705 | 7,6 M $ | 2,21 % |
| 11 | Descartes Systems Group Inc/The | 100 050 | 7,5 M $ | 2,18 % |
| 12 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 149 595 | 7,5 M $ | 2,17 % |
| 13 | Mama's Creations Inc | 389 361 | 7,2 M $ | 2,08 % |
| 14 | Casella Waste Systems Inc | 78 333 | 7 M $ | 2,03 % |
| 15 | RB Global Inc | 62 131 | 6,8 M $ | 1,97 % |
| 16 | Qualys Inc | 46 906 | 6,8 M $ | 1,96 % |
| 17 | Novanta Inc | 47 590 | 6,8 M $ | 1,96 % |
| 18 | ICF International Inc | 83 175 | 6,7 M $ | 1,95 % |
| 19 | Tetra Tech Inc | 202 560 | 6,7 M $ | 1,94 % |
| 20 | EVERTEC Inc | 213 210 | 6,5 M $ | 1,88 % |
| 21 | OPENLANE Inc | 160 636 | 6,4 M $ | 1,85 % |
| 22 | Alkami Technology Inc | 343 407 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| 23 | I3 Verticals Inc | 291 085 | 6,1 M $ | 1,77 % |
| 24 | Varonis Systems Inc | 152 570 | 6,1 M $ | 1,76 % |
| 25 | Exponent Inc | 90 010 | 6 M $ | 1,74 % |
| 26 | Paylocity Holding Corp | 42 923 | 5,9 M $ | 1,71 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 177 627 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 70 062 | 5,5 M $ | 1,60 % |
| 29 | A O Smith Corp | 91 246 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 30 | Carriage Services Inc | 131 500 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 31 | nCino Inc | 286 407 | 5,3 M $ | 1,53 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 20 536 | 5,2 M $ | 1,51 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 41 805 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 34 | Power Integrations Inc | 84 800 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 35 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 182 595 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 36 | Nomad Foods Ltd | 421 967 | 5 M $ | 1,45 % |
| 37 | Intapp Inc | 153 275 | 5 M $ | 1,45 % |
| 38 | Morningstar Inc | 25 975 | 5 M $ | 1,45 % |
| 39 | Workiva Inc | 83 035 | 5 M $ | 1,44 % |
| 40 | Shift4 Payments Inc | 93 214 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 41 | Modine Manufacturing Co | 24 415 | 4,9 M $ | 1,42 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 211 310 | 4,9 M $ | 1,41 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 65 720 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 44 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 69 396 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 45 | SPX TECHNOLOGIES INC | 21 145 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 46 | Marten Transport Ltd | 312 281 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 47 | Certara Inc | 562 397 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 48 | SiteOne Landscape Supply Inc | 47 439 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 49 | BlackLine Inc | 139 960 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 50 | Stevanato Group SpA | 221 064 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 16 186 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 52 | Donaldson Co Inc | 37 710 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 53 | CSW INDUSTRIALS INC | 11 060 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 54 | ESAB CORP | 39 895 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 55 | Grid Dynamics Holdings Inc | 379 226 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 56 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24 323 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 57 | MURPHY USA INC | 4 040 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | WINGSTOP INC | 15 826 | 2 M $ | 0,59 % |
| 59 | Omnicell Inc | 40 230 | 1,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 96,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,0 %
- Canada 6,3 %
- Porto Rico 1,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Italie 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 298 M $ | 88,95 % |
| 2 | Canada | 3 | 21,1 M $ | 6,30 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 6,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 1,50 % |
| 5 | Italie | 1 | 4,4 M $ | 1,31 % |
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