Zusammensetzung von Nicholas Limited Edition, Inc.
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- Nettovermögen
- 329,7 Mio. $ davon 323,7 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 58 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 39.705 | 10,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Cohen & Steers Inc | 124.635 | 8,8 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Lattice Semiconductor Corp | 71.430 | 8,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 149.595 | 8,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Dorman Products Inc | 73.862 | 8,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Onto Innovation Inc | 26.931 | 7,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Encompass Health Corp | 76.273 | 7,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | AptarGroup Inc | 59.500 | 7,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 113.095 | 7,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Descartes Systems Group Inc/The | 100.050 | 7,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | ExlService Holdings Inc | 225.856 | 7,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | ePlus Inc | 82.705 | 7 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Q2 Holdings Inc | 134.991 | 6,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | La-Z-Boy Inc | 196.866 | 6,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 92.695 | 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | OPENLANE Inc | 210.651 | 6,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | I3 Verticals Inc | 291.085 | 6,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Tetra Tech Inc | 202.560 | 6,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | RB Global Inc | 62.131 | 6,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | Carriage Services Inc | 131.500 | 6,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Globus Medical Inc | 70.062 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | EVERTEC Inc | 213.210 | 6,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 23 | Casella Waste Systems Inc | 78.333 | 6,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Novanta Inc | 47.590 | 6,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Exponent Inc | 90.010 | 6 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | SiteOne Landscape Supply Inc | 47.439 | 6 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | ICF International Inc | 83.175 | 6 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Marten Transport Ltd | 393.631 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 103.485 | 5,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 30 | AtriCure Inc | 202.765 | 5,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 31 | A O Smith Corp | 91.246 | 5,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Mama's Creations Inc | 389.361 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | Alkami Technology Inc | 343.407 | 5,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 34 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 60.880 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 35 | nCino Inc | 275.327 | 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | SPX Technologies Inc | 21.145 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 37 | Paylocity Holding Corp | 42.923 | 4,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Morningstar Inc | 25.975 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | BlackLine Inc | 139.960 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Option Care Health Inc | 211.310 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Workiva Inc | 79.815 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 182.595 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Shift4 Payments Inc | 93.214 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Nomad Foods Ltd | 421.967 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Qualys Inc | 46.906 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Varonis Systems Inc | 152.570 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 47 | Murphy USA Inc | 6.795 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 48 | Tenable Holdings Inc | 189.897 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 49 | UFP Technologies Inc | 20.536 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 50 | Stevanato Group SpA | 221.064 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | Wingstop Inc | 22.256 | 3,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Certara Inc | 562.397 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Donaldson Co Inc | 37.710 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Intapp Inc | 146.020 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | CSW Industrials Inc | 11.060 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Construction Partners Inc | 25.468 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Esab Corp | 27.980 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Grid Dynamics Holdings Inc | 379.226 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,7 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 3,9 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Italien 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 296,9 Mio. $ | 91,72 % |
| 2 | Kanada | 2 | 12,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Italien | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
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