Zusammensetzung von Nicholas Limited Edition, Inc.
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- Nettovermögen
- 345,7 Mio. $ davon 335 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 59 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen & Steers Inc | 124.635 | 10,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | Dorman Products Inc | 73.862 | 9,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 3 | Encompass Health Corp | 76.273 | 8,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Q2 Holdings Inc | 134.991 | 8,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | APTARGROUP INC | 59.500 | 8 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Bio-Techne Corp | 110.515 | 8 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | La-Z-Boy Inc | 196.866 | 7,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 225.856 | 7,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | AtriCure Inc | 202.765 | 7,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | ePlus Inc | 82.705 | 7,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Descartes Systems Group Inc/The | 100.050 | 7,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 149.595 | 7,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Mama's Creations Inc | 389.361 | 7,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Casella Waste Systems Inc | 78.333 | 7 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | RB Global Inc | 62.131 | 6,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Qualys Inc | 46.906 | 6,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Novanta Inc | 47.590 | 6,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | ICF International Inc | 83.175 | 6,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Tetra Tech Inc | 202.560 | 6,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | EVERTEC Inc | 213.210 | 6,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | OPENLANE Inc | 160.636 | 6,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Alkami Technology Inc | 343.407 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | I3 Verticals Inc | 291.085 | 6,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Varonis Systems Inc | 152.570 | 6,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Exponent Inc | 90.010 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Paylocity Holding Corp | 42.923 | 5,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | TENABLE HOLDINGS INC | 177.627 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Globus Medical Inc | 70.062 | 5,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | A O Smith Corp | 91.246 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Carriage Services Inc | 131.500 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | nCino Inc | 286.407 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 20.536 | 5,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 41.805 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | Power Integrations Inc | 84.800 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 182.595 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Nomad Foods Ltd | 421.967 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Intapp Inc | 153.275 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 38 | Morningstar Inc | 25.975 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Workiva Inc | 83.035 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 40 | Shift4 Payments Inc | 93.214 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Modine Manufacturing Co | 24.415 | 4,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | Option Care Health Inc | 211.310 | 4,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 43 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 65.720 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 44 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 69.396 | 4,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 45 | SPX TECHNOLOGIES INC | 21.145 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 46 | Marten Transport Ltd | 312.281 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 47 | Certara Inc | 562.397 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 48 | SiteOne Landscape Supply Inc | 47.439 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 49 | BlackLine Inc | 139.960 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 50 | Stevanato Group SpA | 221.064 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 51 | ONTO INNOVATION INC | 16.186 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | Donaldson Co Inc | 37.710 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | CSW INDUSTRIALS INC | 11.060 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | ESAB CORP | 39.895 | 3,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Grid Dynamics Holdings Inc | 379.226 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24.323 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | MURPHY USA INC | 4.040 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | WINGSTOP INC | 15.826 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Omnicell Inc | 40.230 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 96,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,0 %
- Kanada 6,3 %
- Puerto Rico 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Italien 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 298 Mio. $ | 88,95 % |
| 2 | Kanada | 3 | 21,1 Mio. $ | 6,30 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Italien | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
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