Composition de Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
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- Actif net
- 27,2 M $ dont 44,1 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 16 de 13 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES INC | 1 047 | 44,1 k $ | 0,16 % |
| 2 | Country Garden Holdings Co Ltd | 600 | 18,6 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 16 souches de 13 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 2 | 365,3 k $ | 1,34 % |
| 2 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 209,8 k $ | 0,77 % |
| 3 | IHS Holding Ltd | 1 | 209 k $ | 0,77 % |
| 4 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 201 k $ | 0,74 % |
| 5 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1 | 200,2 k $ | 0,74 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 1 | 116,9 k $ | 0,43 % |
| 7 | YPF SA | 2 | 105,4 k $ | 0,39 % |
| 8 | Pampa Energia SA | 2 | 101,9 k $ | 0,37 % |
| 9 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 43,8 k $ | 0,16 % |
| 10 | Telecom Argentina SA | 1 | 26,6 k $ | 0,10 % |
| 11 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 16 k $ | 0,06 % |
| 12 | Country Garden Holdings Co Ltd | 1 | 15,2 k $ | 0,06 % |
| 13 | Latam Airlines Group SA | 1 | 10,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 44,1 k $ | 99,96 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 18,6 $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes Emerging Market Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009122