Composition d'EQ/Capital Group Research Portfolio
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- Actif net
- 779,8 M $ dont 770,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 68 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 139 831 | 52,8 M $ | 6,77 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 44 379 | 51,2 M $ | 6,57 % |
| 3 | KLA Corp | 137 440 | 41,5 M $ | 5,32 % |
| 4 | Alphabet Inc | 106 360 | 37,6 M $ | 4,82 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 167 280 | 33,5 M $ | 4,29 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 47 920 | 27 M $ | 3,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 109 973 | 26,2 M $ | 3,36 % |
| 8 | Microsoft Corp | 67 832 | 25,3 M $ | 3,24 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 124 780 | 22,6 M $ | 2,90 % |
| 10 | Apple Inc | 73 206 | 21,2 M $ | 2,72 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 55 018 | 18 M $ | 2,31 % |
| 12 | ONEOK Inc | 193 487 | 16,8 M $ | 2,16 % |
| 13 | Atmos Energy Corp | 92 032 | 15,9 M $ | 2,03 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 55 208 | 14,9 M $ | 1,92 % |
| 15 | Intel Corp | 105 546 | 14,7 M $ | 1,89 % |
| 16 | Mastercard Inc | 26 585 | 13,7 M $ | 1,75 % |
| 17 | Welltower Inc | 55 510 | 12,6 M $ | 1,62 % |
| 18 | Visa Inc | 34 403 | 11,8 M $ | 1,51 % |
| 19 | Amphenol Corp | 65 162 | 11,5 M $ | 1,47 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 9 772 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 21 | TransDigm Group Inc | 7 772 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 184 460 | 10,3 M $ | 1,33 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32 412 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 24 | General Electric Co | 26 050 | 9,7 M $ | 1,25 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 35 615 | 8,8 M $ | 1,13 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 67 276 | 8,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 171 000 | 8,5 M $ | 1,09 % |
| 28 | Salesforce Inc | 53 277 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 29 | RTX Corp | 43 473 | 8,2 M $ | 1,06 % |
| 30 | ATI INC | 41 350 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 31 | Bank of America Corp | 140 598 | 8 M $ | 1,03 % |
| 32 | Linde PLC | 15 211 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 35 425 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 41 417 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 35 | AbbVie Inc | 29 190 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 36 | Amgen Inc | 19 765 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 19 113 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 76 814 | 7 M $ | 0,90 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41 557 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 40 | Burlington Stores Inc | 21 091 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 41 | Lennox International Inc | 11 400 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 49 698 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 107 000 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 169 609 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 58 485 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 68 954 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 27 306 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 18 683 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 27 031 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 50 | Yum! Brands Inc | 33 117 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 51 | CISCO SYSTEMS INC | 44 500 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 41 650 | 5 M $ | 0,65 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 12 040 | 5 M $ | 0,64 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 3 879 | 5 M $ | 0,64 % |
| 55 | Coherent Corp | 11 800 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 56 | Equifax Inc | 27 607 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 47 876 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 58 | Danaher Corp | 22 091 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | Public Storage | 13 121 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 60 | FedEx Corp | 13 240 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 61 | ConocoPhillips | 37 778 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 19 323 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 46 457 | 3 M $ | 0,38 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 93 320 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 50 501 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 66 | S&P Global Inc | 6 617 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | Accenture PLC | 16 256 | 2 M $ | 0,26 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 061 | 2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 12,5 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 768,4 M $ | 99,74 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2 M $ | 0,26 % |
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