Zusammensetzung von EQ/Capital Group Research Portfolio
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- Nettovermögen
- 779,8 Mio. $ davon 770,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 68 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 139.831 | 52,8 Mio. $ | 6,77 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 44.379 | 51,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | KLA Corp | 137.440 | 41,5 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Alphabet Inc | 106.360 | 37,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 167.280 | 33,5 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 47.920 | 27 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 109.973 | 26,2 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Microsoft Corp | 67.832 | 25,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 124.780 | 22,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Apple Inc | 73.206 | 21,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 55.018 | 18 Mio. $ | 2,31 % |
| 12 | ONEOK Inc | 193.487 | 16,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Atmos Energy Corp | 92.032 | 15,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 55.208 | 14,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Intel Corp | 105.546 | 14,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Mastercard Inc | 26.585 | 13,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Welltower Inc | 55.510 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Visa Inc | 34.403 | 11,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Amphenol Corp | 65.162 | 11,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 9.772 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | TransDigm Group Inc | 7.772 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | ROYALTY PHARMA PLC | 184.460 | 10,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 32.412 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | General Electric Co | 26.050 | 9,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 35.615 | 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 67.276 | 8,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 171.000 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Salesforce Inc | 53.277 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | RTX Corp | 43.473 | 8,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | ATI INC | 41.350 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Bank of America Corp | 140.598 | 8 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Linde PLC | 15.211 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 35.425 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 41.417 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | AbbVie Inc | 29.190 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Amgen Inc | 19.765 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 19.113 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | KKR & Co Inc | 76.814 | 7 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41.557 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Burlington Stores Inc | 21.091 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Lennox International Inc | 11.400 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 49.698 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 107.000 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Chipotle Mexican Grill Inc | 169.609 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 58.485 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 68.954 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | TE Connectivity PLC | 27.306 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 18.683 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 27.031 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Yum! Brands Inc | 33.117 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | CISCO SYSTEMS INC | 44.500 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 41.650 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 12.040 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 3.879 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Coherent Corp | 11.800 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Equifax Inc | 27.607 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 47.876 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Danaher Corp | 22.091 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Public Storage | 13.121 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | FedEx Corp | 13.240 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | ConocoPhillips | 37.778 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 19.323 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 46.457 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Tractor Supply Co | 93.320 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | ROBLOX Corp | 50.501 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | S&P Global Inc | 6.617 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Accenture PLC | 16.256 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.061 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 12,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 768,4 Mio. $ | 99,74 % |
| 2 | Irland | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Capital Group Research Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009048