Composition de 1290 VT Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 450,2 M $ dont 431,8 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 44 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 132 939 | 17,1 M $ | 3,79 % |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | 140 709 | 15,1 M $ | 3,34 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 330 572 | 14,9 M $ | 3,31 % |
| 4 | Humana Inc | 36 604 | 14,5 M $ | 3,23 % |
| 5 | Air Products and Chemicals Inc | 47 273 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 42 221 | 13,8 M $ | 3,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 162 877 | 13,1 M $ | 2,91 % |
| 8 | Entergy Corp | 109 793 | 12,6 M $ | 2,80 % |
| 9 | Chubb Ltd | 36 291 | 12,4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Public Storage | 38 229 | 12,2 M $ | 2,70 % |
| 11 | Chevron Corp | 71 313 | 11,8 M $ | 2,63 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 125 439 | 11,6 M $ | 2,57 % |
| 13 | American Water Works Co Inc | 86 302 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities Inc | 80 202 | 11,1 M $ | 2,48 % |
| 15 | Medtronic PLC | 139 943 | 10,9 M $ | 2,43 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 119 496 | 10,9 M $ | 2,42 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 30 625 | 10,8 M $ | 2,41 % |
| 18 | Prologis Inc | 79 400 | 10,8 M $ | 2,39 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 178 675 | 10,7 M $ | 2,39 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 72 269 | 10,6 M $ | 2,35 % |
| 21 | SANOFI SA | 240 668 | 10,3 M $ | 2,28 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 58 713 | 10,2 M $ | 2,27 % |
| 23 | Phillips 66 | 60 173 | 10,2 M $ | 2,26 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 24 063 | 10 M $ | 2,22 % |
| 25 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 94 558 | 9,5 M $ | 2,10 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 68 826 | 9,3 M $ | 2,07 % |
| 27 | Fortive Corp | 142 265 | 8,7 M $ | 1,93 % |
| 28 | Enbridge Inc | 158 534 | 8,6 M $ | 1,91 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 46 581 | 8,4 M $ | 1,87 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 57 170 | 8,4 M $ | 1,86 % |
| 31 | First American Financial Corp | 118 857 | 8,2 M $ | 1,81 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 26 073 | 7,6 M $ | 1,68 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 117 729 | 7,5 M $ | 1,67 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 36 460 | 7,4 M $ | 1,63 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 19 903 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 36 | International Flavors & Fragrances Inc | 89 245 | 7,1 M $ | 1,57 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 85 486 | 7,1 M $ | 1,57 % |
| 38 | Tyson Foods Inc | 105 351 | 6 M $ | 1,34 % |
| 39 | Comcast Corp | 238 622 | 5,9 M $ | 1,30 % |
| 40 | Warner Music Group Corp | 207 093 | 5,6 M $ | 1,25 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 142 539 | 5,5 M $ | 1,23 % |
| 42 | Clorox Co/The | 48 799 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 43 | McDonald's Corp | 16 964 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 44 | Oracle Corp | 27 307 | 4 M $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Santé 16,3 %
- Finance 12,7 %
- Technologie 9,9 %
- Services publics 8,6 %
- Consommation de base 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 4,3 %
- Immobilier 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- France 2,4 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Canada 2,0 %
- Irlande 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 395,2 M $ | 91,51 % |
| 2 | France | 1 | 10,3 M $ | 2,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 9,5 M $ | 2,19 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,6 M $ | 1,99 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8,4 M $ | 1,93 % |
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