Zusammensetzung von 1290 VT Equity Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 450,2 Mio. $ davon 431,8 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 44 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 132.939 | 17,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Pinnacle West Capital Corp | 140.709 | 15,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 330.572 | 14,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Humana Inc | 36.604 | 14,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Air Products and Chemicals Inc | 47.273 | 13,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 42.221 | 13,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 162.877 | 13,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Entergy Corp | 109.793 | 12,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Chubb Ltd | 36.291 | 12,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Public Storage | 38.229 | 12,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Chevron Corp | 71.313 | 11,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 125.439 | 11,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | American Water Works Co Inc | 86.302 | 11,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities Inc | 80.202 | 11,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Medtronic PLC | 139.943 | 10,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Microchip Technology Inc | 119.496 | 10,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 30.625 | 10,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Prologis Inc | 79.400 | 10,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 178.675 | 10,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 72.269 | 10,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | SANOFI SA | 240.668 | 10,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 58.713 | 10,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | Phillips 66 | 60.173 | 10,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 24.063 | 10 Mio. $ | 2,22 % |
| 25 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 94.558 | 9,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | DuPont de Nemours Inc | 68.826 | 9,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 27 | Fortive Corp | 142.265 | 8,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Enbridge Inc | 158.534 | 8,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 46.581 | 8,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 57.170 | 8,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 31 | First American Financial Corp | 118.857 | 8,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | L3Harris Technologies Inc | 26.073 | 7,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 117.729 | 7,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 36.460 | 7,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 19.903 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 36 | International Flavors & Fragrances Inc | 89.245 | 7,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 85.486 | 7,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 38 | Tyson Foods Inc | 105.351 | 6 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Comcast Corp | 238.622 | 5,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Warner Music Group Corp | 207.093 | 5,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 142.539 | 5,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 42 | Clorox Co/The | 48.799 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | McDonald's Corp | 16.964 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Oracle Corp | 27.307 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,3 %
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 9,9 %
- Versorger 8,6 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 4,3 %
- Immobilien 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Frankreich 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Kanada 2,0 %
- Irland 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 395,2 Mio. $ | 91,51 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 10,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,93 % |
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