Zusammensetzung von 1290 VT Equity Income Portfolio
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 444,5 Mio. $ davon 424,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 43 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 151.442 | 18,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Chevron Corp | 86.638 | 17,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Pinnacle West Capital Corp. | 148.867 | 15 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | Air Products and Chemicals Inc | 50.011 | 14,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Phillips 66 | 76.357 | 13,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Xcel Energy Inc | 172.320 | 13,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Prologis Inc | 99.665 | 13,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 44.667 | 13,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | Entergy Corp | 116.158 | 13,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Public Storage | 47.710 | 12,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Chubb Ltd | 38.392 | 12,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Sanofi SA | 254.619 | 12,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | DuPont de Nemours Inc | 265.198 | 12,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | General Dynamics Corp | 32.399 | 11,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 67.006 | 11,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 76.461 | 11 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | Unilever PLC | 189.032 | 10,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Enbridge Inc | 198.536 | 10,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | Medtronic PLC | 123.274 | 10,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 117.719 | 9,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 100.039 | 9,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 62.117 | 8,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 349.734 | 8,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Fortive Corp | 150.512 | 8,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 126.424 | 8,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 117.794 | 8,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Johnson Controls International plc | 60.485 | 7,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 109.079 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 63.031 | 7,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Humana Inc | 43.910 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 31 | First American Financial Corp | 125.747 | 7,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Comcast Corp | 252.455 | 7,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 33 | Tyson Foods Inc | 111.459 | 7,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 34 | Fidelity National Information Services Inc | 150.802 | 7,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 50.675 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 25.457 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Everest Group Ltd | 21.055 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 73.118 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 19.908 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 40 | International Flavors & Fragrances Inc | 94.418 | 6,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 41 | Warner Music Group Corp | 219.097 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Clorox Co/The | 51.630 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Oracle Corp | 28.889 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,9 %
- Finanzen 11,9 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Industrie 8,1 %
- Versorger 7,9 %
- Technologie 6,6 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Immobilien 3,1 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Kanada 4,5 %
- Frankreich 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Irland 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 376,3 Mio. $ | 88,65 % |
| 2 | Kanada | 2 | 18,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 12,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Irland | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von 1290 VT Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009044