Composition de Columbia Variable Portfolio - Acorn International Fund
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- Actif net
- 273,8 M $ dont 265,5 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 62 dans 17 pays
- 10 premières
- 26,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 58 963 | 9,9 M $ | 3,63 % |
| 2 | BE Semiconductor Industries NV | 24 579 | 8,1 M $ | 2,97 % |
| 3 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 235 800 | 7,3 M $ | 2,66 % |
| 4 | Bank of Ireland Group PLC | 361 699 | 7,2 M $ | 2,63 % |
| 5 | Niterra Co Ltd | 106 200 | 7,1 M $ | 2,58 % |
| 6 | Carel Industries SpA | 186 315 | 6,8 M $ | 2,47 % |
| 7 | DMG Mori Co Ltd | 297 700 | 6,5 M $ | 2,36 % |
| 8 | Kraftia Corp | 108 800 | 6,3 M $ | 2,30 % |
| 9 | Gaztransport Et Technigaz SA | 29 530 | 6,3 M $ | 2,29 % |
| 10 | flatexDEGIRO SE | 143 645 | 6,2 M $ | 2,25 % |
| 11 | Finning International Inc | 80 080 | 5,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Anritsu Corp | 204 600 | 5,6 M $ | 2,06 % |
| 13 | DISCO CORP | 10 500 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| 14 | Taisei Corp | 61 400 | 5,4 M $ | 1,99 % |
| 15 | VAT Group AG | 6 108 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| 16 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 924 300 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 17 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 238 488 | 5,3 M $ | 1,94 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 296 331 | 5,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | Asics Corp | 186 800 | 5,1 M $ | 1,86 % |
| 20 | Nippon Sanso Holdings Corp | 130 900 | 4,9 M $ | 1,77 % |
| 21 | Omron Corp | 131 600 | 4,8 M $ | 1,74 % |
| 22 | ALS Ltd | 290 455 | 4,6 M $ | 1,68 % |
| 23 | Halma PLC | 87 581 | 4,6 M $ | 1,67 % |
| 24 | Kokusai Electric Corp | 66 400 | 4,6 M $ | 1,67 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 61 664 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 26 | ENDEAVOUR MINING PLC | 91 625 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | Capcom Co Ltd | 241 600 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 28 | INFICON HOLDING AG | 19 224 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 29 | Simplex Holdings Inc | 737 600 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| 30 | AddTech AB | 119 452 | 4,2 M $ | 1,54 % |
| 31 | Suntory Beverage & Food Ltd | 150 600 | 4,2 M $ | 1,53 % |
| 32 | Yellow Cake PLC | 582 368 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 33 | Open House Group Co Ltd | 77 500 | 4 M $ | 1,48 % |
| 34 | Babcock International Group PLC | 314 751 | 4 M $ | 1,45 % |
| 35 | Sekisui Chemical Co Ltd | 244 800 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 36 | Kardex Holding AG | 13 774 | 3,9 M $ | 1,41 % |
| 37 | LISI SA | 50 521 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 38 | Konami Group Corp | 34 400 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 39 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 195 200 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 40 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 212 700 | 3,6 M $ | 1,33 % |
| 41 | Gunma Bank Ltd/The | 247 100 | 3,6 M $ | 1,31 % |
| 42 | ICG PLC | 157 379 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 43 | Convatec Group PLC | 1 229 014 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 44 | Shimadzu Corp | 134 800 | 3,4 M $ | 1,26 % |
| 45 | Konecranes Oyj | 106 057 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 46 | Belimo Holding AG | 2 770 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 47 | RENK Group AG | 62 876 | 3 M $ | 1,11 % |
| 48 | BayCurrent Inc | 79 500 | 3 M $ | 1,08 % |
| 49 | FLSmidth & Co A/S | 39 627 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 50 | Virbac SACA | 7 628 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 51 | SGS SA | 24 464 | 2,8 M $ | 1,04 % |
| 52 | Safestore Holdings PLC | 348 008 | 2,8 M $ | 1,03 % |
| 53 | Tecan Group AG | 13 413 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 54 | MatsukiyoCocokara & Co | 174 900 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 55 | Sundrug Co Ltd | 104 500 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 56 | Modec Inc | 39 900 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 57 | Valmet Oyj | 73 950 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 58 | Baltic Classifieds Group PLC | 685 364 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 59 | SWCC Corp | 18 100 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Rightmove PLC | 255 002 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 61 | CAR Group Ltd | 83 012 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 62 | Nemetschek SE | 19 418 | 1,2 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,5 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 91,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 44,8 %
- EUR 24,7 %
- GBP 13,1 %
- CHF 8,4 %
- AUD 2,3 %
- CAD 2,1 %
- NZD 2,0 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 44,8 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Suisse 8,4 %
- Italie 6,3 %
- France 4,9 %
- Allemagne 3,9 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Irlande 2,7 %
- Australie 2,3 %
- Canada 2,1 %
- Nouvelle-Zélande 2,0 %
- Grèce 1,9 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 119 M $ | 44,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 26,1 M $ | 9,83 % |
| 3 | Suisse | 6 | 22,2 M $ | 8,36 % |
| 4 | Italie | 2 | 16,7 M $ | 6,28 % |
| 5 | France | 3 | 13 M $ | 4,88 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 10,4 M $ | 3,91 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M $ | 3,06 % |
| 8 | Irlande | 1 | 7,2 M $ | 2,71 % |
| 9 | Australie | 2 | 6,1 M $ | 2,29 % |
| 10 | Canada | 1 | 5,7 M $ | 2,13 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 5,3 M $ | 2,00 % |
| 12 | Grèce | 1 | 5,1 M $ | 1,93 % |
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