Composition d'iShares Global Consumer Staples ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 995 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 90 dans 18 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 765 493 | 86,7 M $ | 8,58 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 77 466 | 72,5 M $ | 7,17 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 406 594 | 59,6 M $ | 5,90 % |
| 4 | Nestle SA | 458 527 | 47 M $ | 4,66 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 250 441 | 45,3 M $ | 4,48 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 548 131 | 44,5 M $ | 4,41 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 317 477 | 43 M $ | 4,26 % |
| 8 | Unilever PLC | 587 717 | 35,3 M $ | 3,49 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 532 313 | 32,9 M $ | 3,26 % |
| 10 | Altria Group Inc | 450 311 | 32,4 M $ | 3,21 % |
| 11 | L'Oreal SA | 61 895 | 27,1 M $ | 2,69 % |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 266 572 | 22 M $ | 2,18 % |
| 13 | Mondelez International Inc | 346 215 | 20 M $ | 1,98 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 215 852 | 19,8 M $ | 1,96 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 192 614 | 18,5 M $ | 1,83 % |
| 16 | Target Corp | 122 552 | 16 M $ | 1,58 % |
| 17 | Danone SA | 174 766 | 14,3 M $ | 1,41 % |
| 18 | Alimentation Couche-Tard Inc | 200 859 | 12,8 M $ | 1,27 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 599 387 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 367 510 | 12 M $ | 1,19 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 171 951 | 11,2 M $ | 1,11 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 296 100 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Sysco Corp | 129 226 | 10,8 M $ | 1,07 % |
| 24 | Tesco PLC | 1 723 901 | 10,5 M $ | 1,04 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 130 270 | 10 M $ | 0,99 % |
| 26 | Kenvue Inc | 518 992 | 9,9 M $ | 0,98 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 89 357 | 9,8 M $ | 0,97 % |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 238 739 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 29 | Woolworths Group Ltd | 328 849 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 30 | Ajinomoto Co Inc | 243 300 | 8,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Kroger Co/The | 152 698 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 9 949 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 33 | Seven & i Holdings Co Ltd | 645 011 | 7,7 M $ | 0,77 % |
| 34 | IMPERIAL BRANDS PLC | 196 337 | 7,3 M $ | 0,72 % |
| 35 | Hershey Co/The | 39 903 | 7 M $ | 0,69 % |
| 36 | Dollar General Corp | 59 284 | 6,8 M $ | 0,68 % |
| 37 | Loblaw Cos Ltd | 150 211 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 38 | Heineken NV | 74 428 | 6,2 M $ | 0,62 % |
| 39 | Aeon Co Ltd | 749 351 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 40 | Church & Dwight Co Inc | 63 784 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 41 | Coles Group Ltd | 361 568 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 48 750 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 43 | Kraft Heinz Co/The | 229 829 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Estee Lauder Cos Inc/The | 66 569 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | 37 542 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 46 | General Mills Inc | 143 665 | 5 M $ | 0,49 % |
| 47 | Kao Corp | 244 200 | 4,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Essity AB | 162 061 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | Tyson Foods Inc | 75 864 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | Kerry Group PLC | 42 926 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 51 | Bunge Global SA | 36 560 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 52 | Pernod Ricard SA | 53 504 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 53 | Asahi Group Holdings Ltd | 408 094 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 54 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 300 486 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 55 | Kirin Holdings Co Ltd | 219 696 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 56 | Henkel AG & Co. KGaA | 43 644 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 57 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | Coca-Cola HBC AG | 53 220 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 59 | McCormick & Co Inc/MD | 68 372 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 60 | Metro Inc/CN | 51 437 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| 61 | J M Smucker Co/The | 28 625 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 62 | Carlsberg AS | 24 242 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 270 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Clorox Co/The | 32 419 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | George Weston Ltd | 41 625 | 3 M $ | 0,30 % |
| 66 | Carrefour SA | 150 642 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 67 | Marks & Spencer Group PLC | 558 944 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Kikkoman Corp | 262 600 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 69 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 133 250 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 70 | Heineken Holding NV | 30 424 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 71 | Mowi ASA | 121 360 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 72 | Orkla ASA | 203 860 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 73 | Beiersdorf AG | 24 060 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 74 | Henkel AG & Co KGaA | 25 519 | 2 M $ | 0,20 % |
| 75 | Unicharm Corp | 347 500 | 2 M $ | 0,20 % |
| 76 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 75 374 | 2 M $ | 0,20 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 79 019 | 2 M $ | 0,19 % |
| 78 | J Sainsbury PLC | 453 992 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 79 | Saputo Inc | 64 551 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 80 | Shiseido Co Ltd | 107 400 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 81 | Molson Coors Beverage Co | 43 188 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 82 | MEIJI Holdings Co Ltd | 71 400 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 83 | Kesko Oyj | 74 024 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Arca Continental SAB de CV | 133 089 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 85 | Jeronimo Martins SGPS SA | 75 039 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 86 | Yakult Honsha Co Ltd | 78 740 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 87 | Barry Callebaut AG | 951 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 88 | Grupo Bimbo SAB de CV | 373 029 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 89 | Brown-Forman Corp | 45 320 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 90 | Cencosud SA | 334 602 | 773 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 76,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,0 %
- GBP 12,2 %
- EUR 10,4 %
- JPY 5,6 %
- CHF 5,5 %
- CAD 2,8 %
- AUD 1,5 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,3 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,0 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Japon 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- France 4,8 %
- Canada 2,8 %
- Belgique 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,5 %
- Allemagne 0,8 %
- Mexique 0,7 %
- Suède 0,5 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 596,9 M $ | 60,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 119,4 M $ | 12,00 % |
| 3 | Japon | 12 | 55,7 M $ | 5,59 % |
| 4 | Suisse | 4 | 55 M $ | 5,53 % |
| 5 | France | 4 | 48,1 M $ | 4,83 % |
| 6 | Canada | 5 | 27,8 M $ | 2,79 % |
| 7 | Belgique | 1 | 22 M $ | 2,21 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 20,5 M $ | 2,06 % |
| 9 | Australie | 2 | 15,2 M $ | 1,53 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 7,8 M $ | 0,78 % |
| 11 | Mexique | 3 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 12 | Suède | 1 | 4,6 M $ | 0,46 % |
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