Zusammensetzung von iShares Global Consumer Staples ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 995 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 90 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 765.493 | 86,7 Mio. $ | 8,58 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 77.466 | 72,5 Mio. $ | 7,17 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 406.594 | 59,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 4 | Nestle SA | 458.527 | 47 Mio. $ | 4,66 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 250.441 | 45,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 548.131 | 44,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 317.477 | 43 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Unilever PLC | 587.717 | 35,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | British American Tobacco PLC | 532.313 | 32,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Altria Group Inc | 450.311 | 32,4 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | L'Oreal SA | 61.895 | 27,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 266.572 | 22 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Mondelez International Inc | 346.215 | 20 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 215.852 | 19,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 192.614 | 18,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Target Corp | 122.552 | 16 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Danone SA | 174.766 | 14,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Alimentation Couche-Tard Inc | 200.859 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 599.387 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | 367.510 | 12 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Reckitt Benckiser Group PLC | 171.951 | 11,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 296.100 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Sysco Corp | 129.226 | 10,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Tesco PLC | 1.723.901 | 10,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 130.270 | 10 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Kenvue Inc | 518.992 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 89.357 | 9,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 238.739 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Woolworths Group Ltd | 328.849 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Ajinomoto Co Inc | 243.300 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Kroger Co/The | 152.698 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 9.949 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Seven & i Holdings Co Ltd | 645.011 | 7,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | IMPERIAL BRANDS PLC | 196.337 | 7,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Hershey Co/The | 39.903 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Dollar General Corp | 59.284 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | Loblaw Cos Ltd | 150.211 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Heineken NV | 74.428 | 6,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Aeon Co Ltd | 749.351 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Church & Dwight Co Inc | 63.784 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Coles Group Ltd | 361.568 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Dollar Tree Inc | 48.750 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Kraft Heinz Co/The | 229.829 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Estee Lauder Cos Inc/The | 66.569 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Constellation Brands Inc | 37.542 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | General Mills Inc | 143.665 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Kao Corp | 244.200 | 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Essity AB | 162.061 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Tyson Foods Inc | 75.864 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | Kerry Group PLC | 42.926 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Bunge Global SA | 36.560 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Pernod Ricard SA | 53.504 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Asahi Group Holdings Ltd | 408.094 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.300.486 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Kirin Holdings Co Ltd | 219.696 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Henkel AG & Co. KGaA | 43.644 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Coca-Cola HBC AG | 53.220 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | McCormick & Co Inc/MD | 68.372 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Metro Inc/CN | 51.437 | 3,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | J M Smucker Co/The | 28.625 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Carlsberg AS | 24.242 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 270 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Clorox Co/The | 32.419 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | George Weston Ltd | 41.625 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Carrefour SA | 150.642 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Marks & Spencer Group PLC | 558.944 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Kikkoman Corp | 262.600 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 133.250 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Heineken Holding NV | 30.424 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Mowi ASA | 121.360 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Orkla ASA | 203.860 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Beiersdorf AG | 24.060 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Henkel AG & Co KGaA | 25.519 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Unicharm Corp | 347.500 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 75.374 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 79.019 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | J Sainsbury PLC | 453.992 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Saputo Inc | 64.551 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Shiseido Co Ltd | 107.400 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Molson Coors Beverage Co | 43.188 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | MEIJI Holdings Co Ltd | 71.400 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Kesko Oyj | 74.024 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Arca Continental SAB de CV | 133.089 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Jeronimo Martins SGPS SA | 75.039 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Yakult Honsha Co Ltd | 78.740 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Barry Callebaut AG | 951 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Grupo Bimbo SAB de CV | 373.029 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Brown-Forman Corp | 45.320 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Cencosud SA | 334.602 | 773.025,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 76,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,0 %
- GBP 12,2 %
- EUR 10,4 %
- JPY 5,6 %
- CHF 5,5 %
- CAD 2,8 %
- AUD 1,5 %
- MXN 0,7 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,4 %
- DKK 0,3 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Japan 5,6 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 4,8 %
- Kanada 2,8 %
- Belgien 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,5 %
- Deutschland 0,8 %
- Mexiko 0,7 %
- Schweden 0,5 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 596,9 Mio. $ | 60,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 119,4 Mio. $ | 12,00 % |
| 3 | Japan | 12 | 55,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 55 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 48,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Kanada | 5 | 27,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Belgien | 1 | 22 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 20,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Australien | 2 | 15,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Mexiko | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Schweden | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Global Consumer Staples ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000008881