Composition d'iShares Global Consumer Discretionary ETF
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- Actif net
- 251,7 M $ dont 250,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 129 dans 17 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | H & M Hennes & Mauritz AB | 19 176 | 329,9 k $ | 0,13 % |
| 102 | WYNN RESORTS LTD | 3 280 | 318,5 k $ | 0,13 % |
| 103 | Aisin Corp | 22 600 | 306,8 k $ | 0,12 % |
| 104 | Yamaha Motor Co Ltd | 39 739 | 301,7 k $ | 0,12 % |
| 105 | Isuzu Motors Ltd | 21 600 | 287,6 k $ | 0,11 % |
| 106 | Rakuten Group, Inc. | 61 200 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 107 | Swatch Group AG/The | 1 127 | 275,4 k $ | 0,11 % |
| 108 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 914 | 263,6 k $ | 0,10 % |
| 109 | Nitori Holdings Co Ltd | 17 000 | 251,9 k $ | 0,10 % |
| 110 | KINGFISHER PLC | 66 894 | 251,2 k $ | 0,10 % |
| 111 | Zalando SE | 8 566 | 248,2 k $ | 0,10 % |
| 112 | JB Hi-Fi Ltd | 4 431 | 246,4 k $ | 0,10 % |
| 113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 374 | 218,4 k $ | 0,09 % |
| 114 | Renault SA | 7 395 | 212,4 k $ | 0,08 % |
| 115 | Whitbread PLC | 6 516 | 206,3 k $ | 0,08 % |
| 116 | Barratt Redrow PLC | 55 173 | 205,8 k $ | 0,08 % |
| 117 | Burberry Group PLC | 14 414 | 203,6 k $ | 0,08 % |
| 118 | Falabella SA | 32 266 | 201,4 k $ | 0,08 % |
| 119 | Sodexo SA | 3 240 | 187,4 k $ | 0,07 % |
| 120 | Entain PLC | 24 821 | 183,9 k $ | 0,07 % |
| 121 | Porsche Automobil Holding SE | 5 923 | 182,9 k $ | 0,07 % |
| 122 | Persimmon PLC | 12 988 | 181,1 k $ | 0,07 % |
| 123 | Berkeley Group Holdings PLC | 3 670 | 170,2 k $ | 0,07 % |
| 124 | Nissan Motor Co Ltd | 91 700 | 169,8 k $ | 0,07 % |
| 125 | Taylor Wimpey PLC | 141 812 | 151,8 k $ | 0,06 % |
| 126 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 071 | 136,4 k $ | 0,05 % |
| 127 | Swatch Group AG/The | 2 161 | 104,9 k $ | 0,04 % |
| 128 | Volkswagen AG | 1 128 | 93 k $ | 0,04 % |
| 129 | Empresas Copec SA | 13 953 | 87 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 75,4 %
- Communication 2,9 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 21,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,6 %
- JPY 12,7 %
- EUR 10,2 %
- HKD 5,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 1,8 %
- GBP 1,1 %
- CAD 1,1 %
- KRW 1,0 %
- SEK 0,3 %
- DKK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,5 %
- Japon 12,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,9 %
- France 4,3 %
- Allemagne 2,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Suisse 2,1 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 156,5 M $ | 62,55 % |
| 2 | Japon | 22 | 31,7 M $ | 12,68 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 14,7 M $ | 5,89 % |
| 4 | France | 7 | 10,8 M $ | 4,31 % |
| 5 | Allemagne | 11 | 5,8 M $ | 2,33 % |
| 6 | Royaume-Uni | 11 | 5,8 M $ | 2,32 % |
| 7 | Suisse | 3 | 5,3 M $ | 2,12 % |
| 8 | Australie | 4 | 4,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 2 | 3,8 M $ | 1,54 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 2,6 M $ | 1,04 % |
| 12 | Italie | 2 | 2,3 M $ | 0,93 % |
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