Composition d'Income Fund of America
ISIN US4533207720, US4533208140
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- Actif net
- 148,3 Md $ dont 103,2 Md $ en actions, soit 69,6 %
- Positions
- 188 dans 27 pays
- Souches
- 795 de 274 sociétés
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Credicorp Ltd | 698 633 | 279,9 M $ | 0,19 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 818 000 | 274,4 M $ | 0,19 % |
| 103 | RIO TINTO PLC | 2 830 600 | 273,7 M $ | 0,18 % |
| 104 | Enbridge Inc | 5 000 000 | 272,3 M $ | 0,18 % |
| 105 | DTE ENERGY COMPANY | 1 891 727 | 268,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | Sanofi SA | 2 889 768 | 248,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Diamondback Energy Inc | 1 217 911 | 247,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14 431 465 | 245,9 M $ | 0,17 % |
| 109 | Viper Energy Inc | 5 512 187 | 245,9 M $ | 0,17 % |
| 110 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 601 499 | 243,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | Nordnet AB publ | 6 000 000 | 230 M $ | 0,16 % |
| 112 | Permian Resources Corp | 10 492 622 | 223,6 M $ | 0,15 % |
| 113 | Fidelity National Information Services Inc | 4 757 600 | 213 M $ | 0,14 % |
| 114 | Cie Financiere Richemont SA | 888 595 | 209,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | SSE PLC | 6 554 791 | 207,3 M $ | 0,14 % |
| 116 | KB Financial Group Inc | 1 721 838 | 203,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Verizon Communications Inc | 4 250 000 | 198,9 M $ | 0,13 % |
| 118 | CATERPILLAR INC | 240 507 | 196 M $ | 0,13 % |
| 119 | Southern Copper Corp | 1 061 414 | 193,9 M $ | 0,13 % |
| 120 | TC Energy Corp | 2 668 721 | 179,7 M $ | 0,12 % |
| 121 | AVIVA PLC | 18 123 287 | 169,4 M $ | 0,11 % |
| 122 | L3Harris Technologies Inc | 609 700 | 168,9 M $ | 0,11 % |
| 123 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 67 500 000 | 161,7 M $ | 0,11 % |
| 124 | MACQUARIE GROUP LTD | 897 190 | 159,8 M $ | 0,11 % |
| 125 | Apollo Global Management Inc | 1 182 784 | 148,5 M $ | 0,10 % |
| 126 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 597 500 | 144,7 M $ | 0,10 % |
| 127 | Lamar Advertising Co | 903 020 | 144,4 M $ | 0,10 % |
| 128 | ExxonMobil Holdings Corp | 883 470 | 137,3 M $ | 0,09 % |
| 129 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 750 000 | 134,2 M $ | 0,09 % |
| 130 | NETEASE INC | 5 052 291 | 133,9 M $ | 0,09 % |
| 131 | LyondellBasell Industries NV | 2 150 000 | 133,5 M $ | 0,09 % |
| 132 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 856 371 | 131,1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Orange SA | 6 788 944 | 129,7 M $ | 0,09 % |
| 134 | RTX Corp | 597 652 | 128,6 M $ | 0,09 % |
| 135 | ICICI BANK LTD | 8 343 795 | 125,5 M $ | 0,08 % |
| 136 | ENDEAVOUR MINING PLC | 2 595 110 | 122,8 M $ | 0,08 % |
| 137 | Crown Castle Inc | 1 580 000 | 120,6 M $ | 0,08 % |
| 138 | Holcim AG | 1 233 586 | 111,9 M $ | 0,08 % |
| 139 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 671 341 | 109,5 M $ | 0,07 % |
| 140 | Aura Minerals Inc | 1 933 451 | 105,5 M $ | 0,07 % |
| 141 | Watsco Inc | 339 018 | 104,9 M $ | 0,07 % |
| 142 | Evolution AB | 1 300 000 | 99,4 M $ | 0,07 % |
| 143 | Partners Group Holding AG | 113 424 | 94,3 M $ | 0,06 % |
| 144 | CPFL Energia SA | 10 301 000 | 93,8 M $ | 0,06 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 953 469 | 89,4 M $ | 0,06 % |
| 146 | Bank Leumi Le-Israel BM | 3 728 419 | 88,3 M $ | 0,06 % |
| 147 | AIA Group Ltd | 8 619 200 | 87,1 M $ | 0,06 % |
| 148 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 174 107 | 86,1 M $ | 0,06 % |
| 149 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 9 456 100 | 83,7 M $ | 0,06 % |
| 150 | Royal Bank of Canada | 392 998 | 82,3 M $ | 0,06 % |
| 151 | Qualitas Controladora SAB de CV | 8 439 995 | 77,2 M $ | 0,05 % |
| 152 | Iron Mountain Inc | 600 000 | 73,4 M $ | 0,05 % |
| 153 | Westlake Corp | 975 000 | 68,7 M $ | 0,05 % |
| 154 | Brixmor Property Group Inc | 2 079 681 | 65,5 M $ | 0,04 % |
| 155 | Northern Star Resources Ltd | 4 207 456 | 58,9 M $ | 0,04 % |
| 156 | TALEN ENERGY CORP | 175 287 | 58,6 M $ | 0,04 % |
| 157 | Blackstone Inc | 449 261 | 57,4 M $ | 0,04 % |
| 158 | Solidcore Resources plc | 6 162 000 | 55,5 M $ | 0,04 % |
| 159 | Erste Group Bank AG | 387 799 | 50,4 M $ | 0,03 % |
| 160 | Bank Hapoalim BM | 1 882 976 | 45,8 M $ | 0,03 % |
| 161 | Hyundai Motor Co | 154 484 | 42 M $ | 0,03 % |
| 162 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 543 172 | 38,3 M $ | 0,03 % |
| 163 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 149 357 | 36 M $ | 0,02 % |
| 164 | Public Power Corp SA | 1 355 336 | 34,9 M $ | 0,02 % |
| 165 | Ally Financial Inc | 767 081 | 33,2 M $ | 0,02 % |
| 166 | SHELL PLC | 458 998 | 21 M $ | 0,01 % |
| 167 | Capital Group Central Cash Fund | 17 744 987 | 17,7 M $ | 0,01 % |
| 168 | Midea Group Co Ltd | 1 231 200 | 15,6 M $ | 0,01 % |
| 169 | Rexel SA | 336 180 | 13,9 M $ | 0,01 % |
| 170 | Informa PLC | 1 120 627 | 13,4 M $ | 0,01 % |
| 171 | Brookfield Corp | 311 295 | 13,2 M $ | 0,01 % |
| 172 | Volvo AB | 317 546 | 12,1 M $ | 0,01 % |
| 173 | Newmont Corp | 127 177 | 11,9 M $ | 0,01 % |
| 174 | General Dynamics Corp | 29 422 | 11,3 M $ | 0,01 % |
| 175 | Barratt Redrow PLC | 2 668 615 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 176 | DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | 9 800 000 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 177 | BLACKROCK FEDFUND | 8 700 000 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 178 | Mercedes-Benz Group AG | 155 864 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 179 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 400 000 | 5,4 M $ | 0,00 % |
| 180 | Nutrien Ltd | 70 803 | 4,9 M $ | 0,00 % |
| 181 | FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | 3 800 000 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 182 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 3 800 000 | 3,8 M $ | 0,00 % |
| 183 | MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | 2 700 000 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| 184 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 2 347 066 | 2,3 M $ | 0,00 % |
| 185 | US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 500 000 | 500 k $ | 0,00 % |
| 186 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 152 827 | 369,8 k $ | 0,00 % |
| 187 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 25 683 200 | 2,6 $ | |
| 188 | VENATOR MATERIALS PLC | 53 540 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 795 souches de 274 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 15,7 %
- Finance 14,3 %
- Consommation de base 10,1 %
- Énergie 9,2 %
- Services publics 7,4 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Matériaux 5,8 %
- Immobilier 2,5 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,5 %
- EUR 8,2 %
- GBP 6,6 %
- CAD 6,0 %
- TWD 2,6 %
- CHF 2,5 %
- BRL 1,7 %
- JPY 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- SEK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- ILS 0,3 %
- AUD 0,2 %
- INR 0,1 %
- CNY 0,1 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,4 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Canada 6,0 %
- France 5,0 %
- Suisse 2,9 %
- Taïwan 2,9 %
- Brésil 2,0 %
- Japon 1,6 %
- Singapour 1,4 %
- Espagne 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 65,4 Md $ | 63,37 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 6,6 Md $ | 6,35 % |
| 3 | Canada | 11 | 6,2 Md $ | 6,00 % |
| 4 | France | 10 | 5,2 Md $ | 5,02 % |
| 5 | Suisse | 6 | 3 Md $ | 2,90 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 3 Md $ | 2,88 % |
| 7 | Brésil | 4 | 2,1 Md $ | 2,04 % |
| 8 | Japon | 2 | 1,7 Md $ | 1,64 % |
| 9 | Singapour | 2 | 1,5 Md $ | 1,44 % |
| 10 | Espagne | 2 | 1,4 Md $ | 1,36 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,3 Md $ | 1,30 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 1,1 Md $ | 1,03 % |
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