Composition de SA U.S. Value Fund
ISIN US78386T8826
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- Actif net
- 636,2 M $ dont 633,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 264 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 31 320 | 36,2 M $ | 5,68 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 86 943 | 28,5 M $ | 4,47 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 137 400 | 18,8 M $ | 2,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77 911 | 18,6 M $ | 2,92 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 58 234 | 14,8 M $ | 2,32 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 121 792 | 14,3 M $ | 2,25 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 25 243 | 12,6 M $ | 1,99 % |
| 8 | Intel Corp | 68 056 | 9,5 M $ | 1,49 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 22 793 | 9,5 M $ | 1,49 % |
| 10 | Chevron Corp | 49 580 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 99 373 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 54 875 | 7,1 M $ | 1,11 % |
| 13 | RTX Corp | 36 091 | 6,8 M $ | 1,08 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 20 385 | 6,7 M $ | 1,06 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 156 451 | 6,6 M $ | 1,04 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 443 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 17 | Morgan Stanley | 31 148 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 18 | Linde PLC | 12 368 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 19 | ConocoPhillips | 61 108 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 20 | AT&T Inc | 287 354 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 131 303 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 22 | Cummins Inc | 8 275 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 23 | General Motors Co | 73 732 | 5,7 M $ | 0,89 % |
| 24 | CVS Health Corp | 54 310 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9 949 | 5,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 37 244 | 5,5 M $ | 0,86 % |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | 20 283 | 5,2 M $ | 0,82 % |
| 28 | Freeport-McMoRan Inc | 82 325 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 29 | Bank of America Corp | 90 136 | 5,1 M $ | 0,81 % |
| 30 | Citigroup Inc | 36 242 | 5,1 M $ | 0,80 % |
| 31 | Pfizer Inc | 209 620 | 5 M $ | 0,79 % |
| 32 | Comcast Corp | 202 907 | 5 M $ | 0,78 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 35 682 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | Cigna Group/The | 16 977 | 4,7 M $ | 0,74 % |
| 35 | CSX Corp | 96 197 | 4,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 263 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 37 | Norfolk Southern Corp | 14 303 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 38 | Nucor Corp | 19 684 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 39 | Deere & Co | 6 907 | 4,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | FedEx Corp | 13 833 | 4,3 M $ | 0,68 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 10 869 | 4,3 M $ | 0,68 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 29 612 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 19 914 | 4 M $ | 0,63 % |
| 44 | Newmont Corp | 42 413 | 4 M $ | 0,62 % |
| 45 | Chubb Ltd | 11 440 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 18 163 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 47 | Aflac Inc | 32 730 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 48 | DR Horton Inc | 23 543 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 432 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 9 306 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 51 | Emerson Electric Co | 25 047 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 37 883 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 26 723 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 61 071 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | PACCAR Inc | 28 566 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 56 | United Rentals Inc | 2 996 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 20 225 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 12 591 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 11 532 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Flex Ltd | 19 824 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 35 000 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 62 | Danaher Corp | 16 625 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 54 341 | 3 M $ | 0,47 % |
| 64 | Sandisk Corp | 1 322 | 3 M $ | 0,47 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 51 728 | 3 M $ | 0,47 % |
| 66 | Salesforce Inc | 18 963 | 3 M $ | 0,47 % |
| 67 | SLB Ltd | 63 362 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 68 | CRH PLC | 27 465 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10 149 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 566 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 5 583 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 26 311 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 73 | Medtronic PLC | 35 985 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 7 826 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 75 | Garmin Ltd | 11 585 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 76 | Regions Financial Corp | 90 843 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 77 | Humana Inc | 6 723 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 78 | NXP Semiconductors NV | 9 470 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 19 100 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 80 | Snap-on Inc | 6 351 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 81 | Ford Motor Co | 179 189 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 42 728 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 83 | Air Products and Chemicals Inc | 8 304 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | US Bancorp | 40 031 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 85 | Kinder Morgan Inc | 75 243 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 17 600 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 87 | Martin Marietta Materials Inc | 4 136 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 11 831 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 89 | Vulcan Materials Co | 7 957 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 90 | Kroger Co/The | 41 321 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 45 621 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 92 | Prudential Financial Inc | 20 923 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 9 458 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 94 | American International Group Inc | 29 118 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 95 | Target Corp | 16 536 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 96 | Kenvue Inc | 113 017 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 36 798 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 98 | Advanced Micro Devices Inc | 3 464 | 2 M $ | 0,32 % |
| 99 | Republic Services Inc | 9 365 | 2 M $ | 0,31 % |
| 100 | Synchrony Financial | 25 544 | 1,9 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,4 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,6 %
- Industrie 11,6 %
- Énergie 8,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 5,9 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 3,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 257 | 624,4 M $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4 M $ | 0,63 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 171,1 k $ | 0,03 % |
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