Portefeuille de SA U.S. Value Fund
SA FUNDS INVESTMENT TRUST · 273 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 578,1 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Santé 12,4 %
- Énergie 9,9 %
- Technologie 9,3 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 5,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 29,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- NL 0,4 %
- IE 0,4 %
- BM 0,3 %
- SG 0,3 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 265 | 567,8 M $ | 98,53 % |
| NL | 2 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| IE | 2 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| BM | 2 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| SG | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| GG | 1 | 442,8 k $ | 0,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 86 515 | 25,4 M $ | 4,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 138 879 | 23,6 M $ | 4,08 % |
| Johnson & Johnson | 67 019 | 16,4 M $ | 2,83 % |
| Micron Technology Inc | 42 701 | 14,4 M $ | 2,50 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25 243 | 12,1 M $ | 2,09 % |
| Amazon.com Inc | 51 011 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| Chevron Corp | 49 580 | 10,3 M $ | 1,77 % |
| Cisco Systems, Inc. | 130 988 | 10,2 M $ | 1,76 % |
| AT&T Inc | 287 354 | 8,3 M $ | 1,44 % |
| ConocoPhillips | 61 108 | 8,1 M $ | 1,40 % |
| Wells Fargo & Co | 99 373 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| Verizon Communications Inc | 156 451 | 7,9 M $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27 077 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| RTX Corp | 36 091 | 7 M $ | 1,20 % |
| Linde PLC | 12 368 | 6,1 M $ | 1,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 20 385 | 5,9 M $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 209 620 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| Comcast Corp | 202 907 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| General Motors Co | 73 732 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6 443 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| Marathon Petroleum Corp | 21 915 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| FedEx Corp | 14 843 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| Morgan Stanley | 31 663 | 5,2 M $ | 0,90 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 86 590 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 36 014 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| Newmont Corp | 42 413 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| Cummins Inc | 8 496 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| Cigna Group/The | 16 977 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| Citigroup Inc | 39 630 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| Bank of America Corp | 90 136 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| Merck & Co Inc | 36 097 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 20 225 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| TE Connectivity PLC | 19 914 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 35 048 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| Norfolk Southern Corp | 14 303 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| CVS Health Corp | 56 765 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| Analog Devices Inc | 12 440 | 4 M $ | 0,68 % |
| CSX Corp | 96 197 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| Deere & Co | 6 907 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| EOG Resources Inc | 26 723 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| Nucor Corp | 22 499 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| Chubb Ltd | 11 440 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| Salesforce Inc | 19 631 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 7 432 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| Quest Diagnostics Inc | 18 589 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| Abbott Laboratories | 35 000 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| Aflac Inc | 32 730 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| PulteGroup Inc | 30 384 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| PACCAR Inc | 30 280 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 141 847 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| Northrop Grumman Corp | 4 864 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Baker Hughes Co | 54 341 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| Emerson Electric Co. | 25 047 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| SLB Ltd | 63 362 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| DR Horton Inc | 23 543 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| Valero Energy Corp | 13 001 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| Sandisk Corp/DE | 5 006 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| Fifth Third Bancorp | 68 407 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| Danaher Corp | 16 625 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 51 925 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 21 643 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Medtronic PLC | 35 985 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| Labcorp Holdings Inc | 11 532 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| Intel Corp | 68 056 | 3 M $ | 0,52 % |
| Kroger Co/The | 41 321 | 3 M $ | 0,52 % |
| Mondelez International Inc | 51 728 | 3 M $ | 0,52 % |
| CRH PLC | 27 465 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| Corning Inc | 20 213 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| Elevance Health Inc | 9 306 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Regions Financial Corp | 103 340 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| Garmin Ltd | 11 585 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 7 826 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| CBRE Group Inc | 19 100 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 75 243 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Occidental Petroleum Corp | 38 793 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Leidos Holdings Inc | 16 200 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Delta Air Lines Inc | 37 883 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 232 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 12 020 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 4 136 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 8 304 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 566 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| Principal Financial Group Inc | 26 311 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| Tyson Foods Inc | 36 798 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| QUALCOMM Inc | 18 205 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Snap-on Inc | 6 351 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| NXP Semiconductors NV | 11 238 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| American International Group Inc | 29 118 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| United Rentals Inc | 2 996 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| Vulcan Materials Co | 7 957 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| Capital One Financial Corp | 11 831 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| Becton Dickinson & Co | 13 484 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 34 305 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Truist Financial Corp | 45 621 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| L3Harris Technologies Inc | 6 055 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| US Bancorp | 40 031 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 179 189 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Phillips 66 | 11 349 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| Republic Services Inc | 9 365 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Walt Disney Co/The | 21 229 | 2 M $ | 0,35 % |
| Accenture PLC | 10 310 | 2 M $ | 0,35 % |
| Prudential Financial, Inc. | 20 923 | 2 M $ | 0,35 % |
| Target Corp | 16 536 | 2 M $ | 0,35 % |
| Kenvue Inc | 113 017 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| ONEOK Inc | 21 376 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Electronic Arts Inc | 9 241 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Allstate Corp/The | 8 826 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Otis Worldwide Corp | 23 695 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Gilead Sciences Inc | 12 981 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Arch Capital Group Ltd | 18 837 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Diamondback Energy Inc | 9 017 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 63 964 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 24 661 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Synchrony Financial | 25 544 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 23 803 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| Lennar Corp | 19 726 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| United Airlines Holdings Inc | 17 600 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| MetLife Inc | 22 858 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Pentair PLC | 18 534 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| Constellation Brands Inc | 10 451 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| Corteva Inc | 18 513 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Flex Ltd | 23 432 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| Williams Cos Inc/The | 20 936 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| Johnson Controls International plc | 11 442 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| Steel Dynamics Inc | 8 313 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| Dover Corp | 6 916 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| General Mills, Inc. | 38 095 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 6 575 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Devon Energy Corp | 27 320 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| Fox Corp | 23 101 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 333 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| BorgWarner Inc | 24 241 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 27 979 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| PayPal Holdings Inc | 28 978 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| State Street Corp | 10 112 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Carrier Global Corp | 22 435 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Dollar Tree Inc | 11 066 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Humana Inc | 6 723 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 574 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 72 900 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Boston Scientific Corp | 18 095 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Stryker Corp | 3 284 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| US Foods Holding Corp | 11 078 | 1 M $ | 0,18 % |
| Bunge Global SA | 7 718 | 981,7 k $ | 0,17 % |
| PPG Industries Inc | 8 879 | 949 k $ | 0,16 % |
| Citizens Financial Group Inc | 15 595 | 935,2 k $ | 0,16 % |
| IQVIA Holdings Inc | 5 406 | 921,9 k $ | 0,16 % |
| Ingersoll Rand Inc | 11 262 | 902,3 k $ | 0,16 % |
| Carnival Corp | 34 226 | 885,8 k $ | 0,15 % |
| International Paper Co | 24 693 | 881,5 k $ | 0,15 % |
| CF Industries Holdings Inc | 6 602 | 857,2 k $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 3 930 | 848,4 k $ | 0,15 % |
| Eastman Chemical Co | 11 080 | 845,6 k $ | 0,15 % |
| Casey's General Stores Inc | 1 143 | 831,9 k $ | 0,14 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 230 | 799,7 k $ | 0,14 % |
| M&T Bank Corp | 3 759 | 777,1 k $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 14 510 | 770,5 k $ | 0,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 27 263 | 717,8 k $ | 0,12 % |
| Biogen Inc | 3 878 | 711 k $ | 0,12 % |
| Southwest Airlines Co | 18 667 | 701,3 k $ | 0,12 % |
| Coterra Energy Inc | 19 923 | 700,1 k $ | 0,12 % |
| ResMed Inc | 3 091 | 693,9 k $ | 0,12 % |
| STERIS PLC | 3 097 | 684,8 k $ | 0,12 % |
| KeyCorp | 33 936 | 680,4 k $ | 0,12 % |
| ON Semiconductor Corp | 10 923 | 676,4 k $ | 0,12 % |
| LKQ Corp | 22 668 | 665,8 k $ | 0,12 % |
| Fiserv Inc | 11 916 | 664,9 k $ | 0,12 % |
| Qorvo Inc | 8 449 | 654 k $ | 0,11 % |
| Aramark | 16 117 | 653,4 k $ | 0,11 % |
| Raymond James Financial Inc | 4 361 | 631,4 k $ | 0,11 % |
| Marvell Technology Inc | 6 371 | 631 k $ | 0,11 % |
| Qnity Electronics Inc | 5 456 | 629,5 k $ | 0,11 % |
| Centene Corp | 19 196 | 628,5 k $ | 0,11 % |
| Loews Corp | 5 847 | 624,1 k $ | 0,11 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 835 | 618 k $ | 0,11 % |
| Packaging Corp of America | 2 898 | 615 k $ | 0,11 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 8 515 | 605,1 k $ | 0,10 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 7 417 | 594 k $ | 0,10 % |
| Westlake Corp | 4 853 | 566,9 k $ | 0,10 % |
| Omnicom Group Inc | 7 510 | 565,6 k $ | 0,10 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 517 | 553,2 k $ | 0,10 % |
| Waters Corp | 1 824 | 543,2 k $ | 0,09 % |
| Dollar General Corp | 4 555 | 540,8 k $ | 0,09 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4 173 | 531,1 k $ | 0,09 % |
| U-Haul Holding Co | 11 881 | 530,7 k $ | 0,09 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 7 467 | 504,5 k $ | 0,09 % |
| Agilent Technologies Inc | 4 406 | 502,2 k $ | 0,09 % |
| DuPont de Nemours Inc | 10 913 | 499,8 k $ | 0,09 % |
| Copart Inc | 14 582 | 484,1 k $ | 0,08 % |
| EQT Corp | 7 594 | 483,3 k $ | 0,08 % |
| Global Payments Inc | 7 128 | 479,7 k $ | 0,08 % |
| Reliance Inc | 1 561 | 474,4 k $ | 0,08 % |
| Kraft Heinz Co/The | 20 920 | 470,5 k $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 2 560 | 461 k $ | 0,08 % |
| Amdocs Ltd | 6 785 | 442,8 k $ | 0,08 % |
| Textron Inc | 4 987 | 436,7 k $ | 0,08 % |
| Ally Financial Inc | 10 944 | 429,3 k $ | 0,07 % |
| Roper Technologies Inc | 1 163 | 411,5 k $ | 0,07 % |
| W R Berkley Corp | 6 200 | 410,9 k $ | 0,07 % |
| Halliburton Co | 10 538 | 410,9 k $ | 0,07 % |
| United Parcel Service Inc | 4 156 | 408,9 k $ | 0,07 % |
| United Therapeutics Corp | 683 | 405 k $ | 0,07 % |
| Fortive Corp | 7 311 | 404,2 k $ | 0,07 % |
| Ball Corp | 6 731 | 397,9 k $ | 0,07 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 5 249 | 380,8 k $ | 0,07 % |
| Owens Corning | 3 518 | 380,7 k $ | 0,07 % |
| Builders FirstSource Inc | 4 516 | 371,8 k $ | 0,06 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 211 | 368,5 k $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 9 516 | 337,8 k $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 1 680 | 333 k $ | 0,06 % |
| Xylem Inc/NY | 2 684 | 320,7 k $ | 0,06 % |
| Genuine Parts Co | 2 990 | 316,2 k $ | 0,05 % |
| Hubbell Inc | 624 | 306,2 k $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 8 215 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7 486 | 291,7 k $ | 0,05 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 288,4 k $ | 0,05 % |
| Henry Schein Inc | 3 777 | 278,4 k $ | 0,05 % |
| Cheniere Energy Inc | 929 | 263,6 k $ | 0,05 % |
| East West Bancorp Inc | 2 390 | 255,2 k $ | 0,04 % |
| F5 Inc | 869 | 251,4 k $ | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 1 230 | 243,9 k $ | 0,04 % |
| Zions Bancorp NA | 4 132 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| Flutter Entertainment PLC | 2 261 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| Markel Group Inc | 116 | 222 k $ | 0,04 % |
| Universal Health Services Inc | 1 221 | 218,5 k $ | 0,04 % |
| Old Republic International Corp | 5 321 | 212,3 k $ | 0,04 % |
| News Corp | 8 320 | 207,4 k $ | 0,04 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 143 | 192,8 k $ | 0,03 % |
| Everest Group Ltd | 583 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| Akamai Technologies Inc | 1 649 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 194 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| Royal Gold Inc | 725 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 618 | 174,5 k $ | 0,03 % |
| Incyte Corp | 1 784 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| First Solar Inc | 843 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| Amcor PLC | 4 153 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| NVR Inc | 23 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 243 | 147 k $ | 0,03 % |
| Oshkosh Corp | 984 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| Dell Technologies Inc | 861 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| CNH Industrial NV | 12 374 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 3 256 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| Northern Trust Corp | 938 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| Conagra Brands Inc | 8 302 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| Franklin Resources Inc | 5 210 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2 266 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 285 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| Zoom Communications Inc | 1 437 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| Ralliant Corp | 2 437 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 1 921 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| Hyatt Hotels Corp | 643 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| HP Inc | 4 715 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| MGM Resorts International | 2 440 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| Paramount Skydance Corp. | 9 989 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| U-Haul Holding Co | 1 815 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 097 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| Tenet Healthcare Corp | 450 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| J M Smucker Co/The | 880 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| NIKE Inc | 1 375 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| Fidelity National Financial Inc | 1 515 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | 3 129 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 370 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| Lennar Corp | 573 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 2 098 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| Church & Dwight Co Inc | 483 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 3 308 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| DXC Technology Co | 2 868 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| Sonoco Products Co | 611 | 33 k $ | 0,01 % |
| HF Sinclair Corp | 471 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 378 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 60 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 193 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| News Corp | 30 | 855,3 $ | 0,00 % |