Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 667,8 M $ dont 665,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 821 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Cleveland-Cliffs Inc | 892 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 802 | U-Haul Holding Co | 152 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 803 | Lennar Corp | 72 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 804 | Amentum Holdings Inc | 206 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 805 | Globus Medical Inc | 57 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 806 | Paramount Skydance Corp. | 447 | 4 k $ | 0,00 % |
| 807 | Concentrix Corp | 144 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 808 | Vitesse Energy Inc | 190 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 809 | Atlanta Braves Holdings Inc | 58 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 810 | Liberty Broadband Corp | 39 | 2 k $ | 0,00 % |
| 811 | GCI Liberty Inc | 7 | 258 $ | |
| 812 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 | 156,2 $ | |
| 813 | Everus Construction Group Inc | 1 | 118,1 $ | |
| 814 | PVH Corp | 1 | 69,8 $ | |
| 815 | Janus Henderson Group PLC | 1 | 51,4 $ | |
| 816 | Ralliant Corp | 1 | 41,6 $ | |
| 817 | Smurfit Westrock PLC | 1 | 39,9 $ | |
| 818 | Versant Media Group Inc | 1 | 37 $ | |
| 819 | Envista Holdings Corp | 1 | 25,4 $ | |
| 820 | MDU Resources Group Inc | 1 | 20,7 $ | |
| 821 | Flowers Foods Inc | 2 | 16,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 802 | 662,2 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 4 | 793 k $ | 0,12 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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