Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Nettovermögen
- 667,8 Mio. $ davon 665,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 821 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Cleveland-Cliffs Inc | 892 | 7537,4 $ | 0,00 % |
| 802 | U-Haul Holding Co | 152 | 7262,6 $ | 0,00 % |
| 803 | Lennar Corp | 72 | 6056,6 $ | 0,00 % |
| 804 | Amentum Holdings Inc | 206 | 5372,5 $ | 0,00 % |
| 805 | Globus Medical Inc | 57 | 4911,1 $ | 0,00 % |
| 806 | Paramount Skydance Corp. | 447 | 4031,9 $ | 0,00 % |
| 807 | Concentrix Corp | 144 | 3939,8 $ | 0,00 % |
| 808 | Vitesse Energy Inc | 190 | 3450,4 $ | 0,00 % |
| 809 | Atlanta Braves Holdings Inc | 58 | 2476,6 $ | 0,00 % |
| 810 | Liberty Broadband Corp | 39 | 1958,6 $ | 0,00 % |
| 811 | GCI Liberty Inc | 7 | 258 $ | |
| 812 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 | 156,2 $ | |
| 813 | Everus Construction Group Inc | 1 | 118,1 $ | |
| 814 | PVH Corp | 1 | 69,8 $ | |
| 815 | Janus Henderson Group PLC | 1 | 51,4 $ | |
| 816 | Ralliant Corp | 1 | 41,6 $ | |
| 817 | Smurfit Westrock PLC | 1 | 39,9 $ | |
| 818 | Versant Media Group Inc | 1 | 37 $ | |
| 819 | Envista Holdings Corp | 1 | 25,4 $ | |
| 820 | MDU Resources Group Inc | 1 | 20,7 $ | |
| 821 | Flowers Foods Inc | 2 | 16,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 802 | 662,2 Mio. $ | 99,52 % |
| 2 | Irland | 4 | 792.962,7 $ | 0,12 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 729.432,2 $ | 0,11 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 596.356,4 $ | 0,09 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 343.092,2 $ | 0,05 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 305.931,4 $ | 0,05 % |
| 7 | Singapur | 1 | 278.074,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 147.487,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA U.S. Core Market Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008777